vs
Kodiak Gas Services, Inc.（KGS）とWestern Midstream Partners, LP（WES）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Western Midstream Partners, LPの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $332.9M、Kodiak Gas Services, Inc.の約3.1倍）。Western Midstream Partners, LPの純利益率が高く（18.5% vs 7.4%、差は11.1%）。Western Midstream Partners, LPの前年同期比売上増加率が高い（11.0% vs 7.5%）。Western Midstream Partners, LPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$335.4M vs $142.0M）。過去8四半期でKodiak Gas Services, Inc.の売上複合成長率が高い（24.3% vs 7.8%）
コディアック・ガス・サービス社は北米を中心に事業を展開する天然ガス圧縮サービスの大手プロバイダーで、石油・ガス産業の上流・中流事業者向けに、カスタマイズされた圧縮装置、保守サポート、運用支援を提供し、陸上天然ガスの採取・処理・輸送の効率向上を支援している。
Sunoco LPは米国デラウェア州に設立されたマスターリミテッドパートナーシップで、本社をテキサス州ダラスに置き、創業の歴史は1886年にまで遡る。元々は垂直統合型エネルギー企業だったが、現在は燃料流通事業とエネルギーインフラ運営を主力とし、かつて展開していた石油ガス探鉱生産、精製、化学品製造、燃料小売などの事業は全て売却している。
KGS vs WES — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $332.9M | $1.0B |
| 純利益 | $24.6M | $190.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 26.1% | 29.7% |
| 純利益率 | 7.4% | 18.5% |
| 売上前年比 | 7.5% | 11.0% |
| 純利益前年比 | 29.0% | -42.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $332.9M | $1.0B | ||
| Q3 25 | $322.7M | $952.3M | ||
| Q2 25 | $322.8M | $942.1M | ||
| Q1 25 | $329.6M | $916.9M | ||
| Q4 24 | $309.5M | $928.4M | ||
| Q3 24 | $324.6M | $883.1M | ||
| Q2 24 | $309.7M | $905.4M | ||
| Q1 24 | $215.5M | $887.3M |
| Q4 25 | $24.6M | $190.7M | ||
| Q3 25 | $-14.0M | $339.6M | ||
| Q2 25 | $39.5M | $341.7M | ||
| Q1 25 | $30.4M | $309.0M | ||
| Q4 24 | $19.1M | $333.6M | ||
| Q3 24 | $-5.6M | $288.5M | ||
| Q2 24 | $6.2M | $378.6M | ||
| Q1 24 | $30.2M | $572.8M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 37.5% | — | ||
| Q2 24 | 36.5% | — | ||
| Q1 24 | 39.4% | — |
| Q4 25 | 26.1% | 29.7% | ||
| Q3 25 | 19.9% | 46.4% | ||
| Q2 25 | 30.9% | 47.2% | ||
| Q1 25 | 27.1% | 44.7% | ||
| Q4 24 | 22.3% | 45.9% | ||
| Q3 24 | 20.4% | 44.8% | ||
| Q2 24 | 17.5% | 51.9% | ||
| Q1 24 | 27.9% | 76.6% |
| Q4 25 | 7.4% | 18.5% | ||
| Q3 25 | -4.3% | 35.7% | ||
| Q2 25 | 12.2% | 36.3% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 33.7% | ||
| Q4 24 | 6.2% | 35.9% | ||
| Q3 24 | -1.7% | 32.7% | ||
| Q2 24 | 2.0% | 41.8% | ||
| Q1 24 | 14.0% | 64.6% |
| Q4 25 | $0.30 | — | ||
| Q3 25 | $-0.17 | — | ||
| Q2 25 | $0.43 | — | ||
| Q1 25 | $0.33 | — | ||
| Q4 24 | $0.18 | — | ||
| Q3 24 | $-0.07 | — | ||
| Q2 24 | $0.06 | — | ||
| Q1 24 | $0.39 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.2M | $819.5M |
| 総負債低いほど良い | $2.6B | $8.2B |
| 株主資本純資産 | $1.2B | — |
| 総資産 | $4.3B | $15.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.12× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.2M | $819.5M | ||
| Q3 25 | $724.0K | $177.3M | ||
| Q2 25 | $5.4M | $129.7M | ||
| Q1 25 | $1.9M | $448.4M | ||
| Q4 24 | $4.8M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $7.4M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $3.9M | $344.1M | ||
| Q1 24 | $9.3M | $295.2M |
| Q4 25 | $2.6B | $8.2B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $6.9B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $6.9B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $6.9B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $6.9B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $6.9B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $7.1B | ||
| Q1 24 | — | $7.3B |
| Q4 25 | $1.2B | — | ||
| Q3 25 | $1.3B | — | ||
| Q2 25 | $1.3B | — | ||
| Q1 25 | $1.4B | — | ||
| Q4 24 | $1.4B | — | ||
| Q3 24 | $1.4B | — | ||
| Q2 24 | $1.5B | — | ||
| Q1 24 | $1.1B | — |
| Q4 25 | $4.3B | $15.0B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $12.1B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $12.2B | ||
| Q1 25 | $4.4B | $12.5B | ||
| Q4 24 | $4.4B | $13.1B | ||
| Q3 24 | $4.5B | $13.0B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $12.2B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $12.3B |
| Q4 25 | 2.12× | — | ||
| Q3 25 | 2.08× | — | ||
| Q2 25 | 1.89× | — | ||
| Q1 25 | 1.91× | — | ||
| Q4 24 | 1.88× | — | ||
| Q3 24 | 1.86× | — | ||
| Q2 24 | 1.71× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $194.9M | $557.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $142.0M | $335.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 42.7% | 32.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.9% | 21.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.91× | 2.92× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $284.3M | $1.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $194.9M | $557.6M | ||
| Q3 25 | $113.4M | $570.2M | ||
| Q2 25 | $177.2M | $564.0M | ||
| Q1 25 | $114.3M | $530.8M | ||
| Q4 24 | $118.5M | $554.4M | ||
| Q3 24 | $36.9M | $551.3M | ||
| Q2 24 | $121.1M | $631.4M | ||
| Q1 24 | $51.5M | $399.7M |
| Q4 25 | $142.0M | $335.4M | ||
| Q3 25 | $10.9M | $385.5M | ||
| Q2 25 | $94.6M | $385.4M | ||
| Q1 25 | $36.8M | $388.4M | ||
| Q4 24 | $45.2M | $315.7M | ||
| Q3 24 | $-49.7M | $361.9M | ||
| Q2 24 | $4.0M | $419.6M | ||
| Q1 24 | $-8.6M | $205.9M |
| Q4 25 | 42.7% | 32.6% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 40.5% | ||
| Q2 25 | 29.3% | 40.9% | ||
| Q1 25 | 11.2% | 42.4% | ||
| Q4 24 | 14.6% | 34.0% | ||
| Q3 24 | -15.3% | 41.0% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 46.3% | ||
| Q1 24 | -4.0% | 23.2% |
| Q4 25 | 15.9% | 21.6% | ||
| Q3 25 | 31.7% | 19.4% | ||
| Q2 25 | 25.6% | 19.0% | ||
| Q1 25 | 23.5% | 15.5% | ||
| Q4 24 | 23.7% | 25.7% | ||
| Q3 24 | 26.7% | 21.5% | ||
| Q2 24 | 37.8% | 23.4% | ||
| Q1 24 | 27.9% | 21.8% |
| Q4 25 | 7.91× | 2.92× | ||
| Q3 25 | — | 1.68× | ||
| Q2 25 | 4.49× | 1.65× | ||
| Q1 25 | 3.76× | 1.72× | ||
| Q4 24 | 6.21× | 1.66× | ||
| Q3 24 | — | 1.91× | ||
| Q2 24 | 19.44× | 1.67× | ||
| Q1 24 | 1.70× | 0.70× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KGS
| Other Services | $126.8M | 38% |
| Other | $112.2M | 34% |
| Transferred At Point In Time | $93.8M | 28% |
WES
セグメントデータなし
