vs
ケナメタル（KMT）とラブリック（RBRK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ケナメタルの直近四半期売上が大きい（$529.5M vs $350.2M、ラブリックの約1.5倍）。ケナメタルの純利益率が高く（6.4% vs -18.2%、差は24.6%）。ラブリックの前年同期比売上増加率が高い（48.3% vs 9.8%）。ラブリックの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$80.7M vs $42.4M）
ケナメタル社は高性能切削工具・エンジニアリング部品のメーカーで、航空宇宙、防衛、交通運輸、石油・ガス掘削などの業界向けに製品を提供しており、世界各国に顧客基盤を持っています。
Rubrik社は米国カリフォルニア州パロアルトを拠点とするクラウドデータ管理・データセキュリティ企業で、2014年1月に設立されました。クラウド環境下のデータ管理やセキュリティ保護ソリューションを提供し、2024年4月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
KMT vs RBRK — 直接比較
売上が大きい
KMT
1.5倍大きい
$350.2M
売上成長率が高い
RBRK
+38.4%の差
9.8%
純利益率が高い
KMT
純利益率が24.6%高い
-18.2%
フリーキャッシュフローが多い
RBRK
FCF $38.3M多い
$42.4M
損益計算書 — Q2 FY2026 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $529.5M | $350.2M |
| 純利益 | $33.9M | $-63.8M |
| 粗利率 | 32.8% | 80.5% |
| 営業利益率 | 9.9% | -21.6% |
| 純利益率 | 6.4% | -18.2% |
| 売上前年比 | 9.8% | 48.3% |
| 純利益前年比 | 89.0% | 51.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.44 | $-0.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KMTRBRK
| Q4 25 | $529.5M | $350.2M | ||
| Q3 25 | $498.0M | $309.9M | ||
| Q2 25 | $516.4M | $278.5M | ||
| Q1 25 | $486.4M | $258.1M | ||
| Q4 24 | $482.1M | $236.2M | ||
| Q3 24 | $481.9M | $205.0M | ||
| Q2 24 | $543.3M | $187.3M | ||
| Q1 24 | $515.8M | — |
純利益KMTRBRK
| Q4 25 | $33.9M | $-63.8M | ||
| Q3 25 | $23.3M | $-95.9M | ||
| Q2 25 | $21.6M | $-102.1M | ||
| Q1 25 | $31.5M | $-114.9M | ||
| Q4 24 | $17.9M | $-130.9M | ||
| Q3 24 | $22.1M | $-176.9M | ||
| Q2 24 | $37.2M | $-732.1M | ||
| Q1 24 | $19.0M | — |
粗利率KMTRBRK
| Q4 25 | 32.8% | 80.5% | ||
| Q3 25 | 31.0% | 79.5% | ||
| Q2 25 | 28.2% | 78.3% | ||
| Q1 25 | 32.1% | 77.4% | ||
| Q4 24 | 30.1% | 76.2% | ||
| Q3 24 | 31.3% | 73.1% | ||
| Q2 24 | 31.5% | 48.8% | ||
| Q1 24 | 29.7% | — |
営業利益率KMTRBRK
| Q4 25 | 9.9% | -21.6% | ||
| Q3 25 | 7.5% | -30.5% | ||
| Q2 25 | 6.1% | -33.4% | ||
| Q1 25 | 9.1% | -45.0% | ||
| Q4 24 | 6.6% | -52.8% | ||
| Q3 24 | 7.5% | -82.1% | ||
| Q2 24 | 11.3% | -387.0% | ||
| Q1 24 | 6.8% | — |
純利益率KMTRBRK
| Q4 25 | 6.4% | -18.2% | ||
| Q3 25 | 4.7% | -31.0% | ||
| Q2 25 | 4.2% | -36.7% | ||
| Q1 25 | 6.5% | -44.5% | ||
| Q4 24 | 3.7% | -55.4% | ||
| Q3 24 | 4.6% | -86.3% | ||
| Q2 24 | 6.8% | -390.8% | ||
| Q1 24 | 3.7% | — |
EPS（希薄化後）KMTRBRK
| Q4 25 | $0.44 | $-0.32 | ||
| Q3 25 | $0.30 | $-0.49 | ||
| Q2 25 | $0.28 | $-0.53 | ||
| Q1 25 | $0.41 | $5.69 | ||
| Q4 24 | $0.23 | $-0.71 | ||
| Q3 24 | $0.28 | $-0.98 | ||
| Q2 24 | $0.47 | $-11.48 | ||
| Q1 24 | $0.24 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $129.3M | $307.1M |
| 総負債低いほど良い | $597.2M | — |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $-524.4M |
| 総資産 | $2.6B | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.45× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KMTRBRK
| Q4 25 | $129.3M | $307.1M | ||
| Q3 25 | $103.5M | $322.7M | ||
| Q2 25 | $140.5M | $284.0M | ||
| Q1 25 | $97.5M | $186.3M | ||
| Q4 24 | $121.2M | $103.9M | ||
| Q3 24 | $119.6M | $142.3M | ||
| Q2 24 | $128.0M | $502.6M | ||
| Q1 24 | $92.1M | — |
総負債KMTRBRK
| Q4 25 | $597.2M | — | ||
| Q3 25 | $597.0M | — | ||
| Q2 25 | $596.8M | — | ||
| Q1 25 | $596.6M | — | ||
| Q4 24 | $596.4M | — | ||
| Q3 24 | $596.2M | — | ||
| Q2 24 | $596.0M | — | ||
| Q1 24 | $595.8M | — |
株主資本KMTRBRK
| Q4 25 | $1.3B | $-524.4M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $-564.3M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $-556.5M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $-553.7M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $-521.1M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $-499.3M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $-514.6M | ||
| Q1 24 | $1.3B | — |
総資産KMTRBRK
| Q4 25 | $2.6B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $2.5B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $2.5B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $2.5B | — |
負債/資本比率KMTRBRK
| Q4 25 | 0.45× | — | ||
| Q3 25 | 0.46× | — | ||
| Q2 25 | 0.46× | — | ||
| Q1 25 | 0.48× | — | ||
| Q4 24 | 0.49× | — | ||
| Q3 24 | 0.47× | — | ||
| Q2 24 | 0.48× | — | ||
| Q1 24 | 0.47× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $55.1M | $85.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.4M | $80.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.0% | 23.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.4% | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.63× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $99.3M | $256.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKMTRBRK
| Q4 25 | $55.1M | $85.5M | ||
| Q3 25 | $17.5M | $64.7M | ||
| Q2 25 | $78.6M | $39.7M | ||
| Q1 25 | $28.8M | $83.6M | ||
| Q4 24 | $55.2M | $23.1M | ||
| Q3 24 | $45.7M | $-27.1M | ||
| Q2 24 | $113.6M | $-31.4M | ||
| Q1 24 | $75.2M | — |
フリーキャッシュフローKMTRBRK
| Q4 25 | $42.4M | $80.7M | ||
| Q3 25 | $-5.5M | $61.2M | ||
| Q2 25 | $57.1M | $36.8M | ||
| Q1 25 | $5.3M | $78.0M | ||
| Q4 24 | $35.9M | $18.0M | ||
| Q3 24 | $21.0M | $-29.7M | ||
| Q2 24 | $90.3M | $-35.0M | ||
| Q1 24 | $48.4M | — |
FCFマージンKMTRBRK
| Q4 25 | 8.0% | 23.1% | ||
| Q3 25 | -1.1% | 19.8% | ||
| Q2 25 | 11.1% | 13.2% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 30.2% | ||
| Q4 24 | 7.5% | 7.6% | ||
| Q3 24 | 4.4% | -14.5% | ||
| Q2 24 | 16.6% | -18.7% | ||
| Q1 24 | 9.4% | — |
設備投資強度KMTRBRK
| Q4 25 | 2.4% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 4.6% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 4.2% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 4.8% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 4.0% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 5.1% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 4.3% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 5.2% | — |
キャッシュ転換率KMTRBRK
| Q4 25 | 1.63× | — | ||
| Q3 25 | 0.75× | — | ||
| Q2 25 | 3.64× | — | ||
| Q1 25 | 0.92× | — | ||
| Q4 24 | 3.08× | — | ||
| Q3 24 | 2.07× | — | ||
| Q2 24 | 3.06× | — | ||
| Q1 24 | 3.96× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KMT
| Metal Cutting | $331.1M | 63% |
| Infrastructure | $198.5M | 37% |
RBRK
| Subscription And Circulation | $336.4M | 96% |
| Other | $12.3M | 4% |
| Software And Services | $4.9M | 1% |
| Maintenance | $1.5M | 0% |
