vs
Knife River Corp（KNF）とエムエスシーアイ（MSCI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エムエスシーアイの直近四半期売上が大きい（$822.5M vs $755.1M、Knife River Corpの約1.1倍）。エムエスシーアイの純利益率が高く（34.6% vs 4.2%、差は30.4%）。Knife River Corpの前年同期比売上増加率が高い（14.9% vs 10.6%）。エムエスシーアイの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$488.7M vs $138.2M）。過去8四半期でKnife River Corpの売上複合成長率が高い（51.4% vs 10.0%）
コロンビアリバーナイフ&ツール（CRKT）は1994年に設立された米国のナイフ製造企業で、本社は米国オレゴン州ツアラティンに所在しています。現在ロッド・ブレマーが社長兼営業責任者を務め、ペギー・ブレマーが財務責任者を務めています。
エムエスシーアイ（MSCI Inc.）はニューヨークに本社を置く米国の金融企業で、株式・固定収入・不動産指数、マルチアセットポートフォリオ分析ツール、ESG及び気候金融商品をグローバルに提供し、MSCI世界指数、MSCI新興国指数、MSCI ACWI指数などを運用しています。
KNF vs MSCI — 直接比較
売上が大きい
MSCI
1.1倍大きい
$755.1M
売上成長率が高い
KNF
+4.3%の差
10.6%
純利益率が高い
MSCI
純利益率が30.4%高い
4.2%
フリーキャッシュフローが多い
MSCI
FCF $350.5M多い
$138.2M
2年売上CAGRが高い
KNF
2年複合成長率
10.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $755.1M | $822.5M |
| 純利益 | $32.0M | $284.7M |
| 粗利率 | 19.2% | — |
| 営業利益率 | 8.6% | 56.4% |
| 純利益率 | 4.2% | 34.6% |
| 売上前年比 | 14.9% | 10.6% |
| 純利益前年比 | 37.6% | -6.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.56 | $3.81 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KNFMSCI
| Q4 25 | $755.1M | $822.5M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $793.4M | ||
| Q2 25 | $833.8M | $772.7M | ||
| Q1 25 | $353.5M | $745.8M | ||
| Q4 24 | $657.2M | $743.5M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $724.7M | ||
| Q2 24 | $806.9M | $707.9M | ||
| Q1 24 | $329.6M | $680.0M |
純利益KNFMSCI
| Q4 25 | $32.0M | $284.7M | ||
| Q3 25 | $143.2M | $325.4M | ||
| Q2 25 | $50.6M | $303.6M | ||
| Q1 25 | $-68.7M | $288.6M | ||
| Q4 24 | $23.3M | $305.5M | ||
| Q3 24 | $148.1M | $280.9M | ||
| Q2 24 | $77.9M | $266.8M | ||
| Q1 24 | $-47.6M | $256.0M |
粗利率KNFMSCI
| Q4 25 | 19.2% | — | ||
| Q3 25 | 23.6% | — | ||
| Q2 25 | 18.9% | — | ||
| Q1 25 | -2.7% | — | ||
| Q4 24 | 17.4% | — | ||
| Q3 24 | 24.7% | — | ||
| Q2 24 | 21.8% | — | ||
| Q1 24 | 2.0% | — |
営業利益率KNFMSCI
| Q4 25 | 8.6% | 56.4% | ||
| Q3 25 | 17.9% | 56.4% | ||
| Q2 25 | 10.6% | 55.0% | ||
| Q1 25 | -23.4% | 50.6% | ||
| Q4 24 | 6.7% | 54.5% | ||
| Q3 24 | 18.9% | 55.4% | ||
| Q2 24 | 14.5% | 54.0% | ||
| Q1 24 | -16.3% | 49.9% |
純利益率KNFMSCI
| Q4 25 | 4.2% | 34.6% | ||
| Q3 25 | 11.9% | 41.0% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 39.3% | ||
| Q1 25 | -19.4% | 38.7% | ||
| Q4 24 | 3.5% | 41.1% | ||
| Q3 24 | 13.4% | 38.8% | ||
| Q2 24 | 9.7% | 37.7% | ||
| Q1 24 | -14.5% | 37.6% |
EPS（希薄化後）KNFMSCI
| Q4 25 | $0.56 | $3.81 | ||
| Q3 25 | $2.52 | $4.25 | ||
| Q2 25 | $0.89 | $3.92 | ||
| Q1 25 | $-1.21 | $3.71 | ||
| Q4 24 | $0.42 | $3.89 | ||
| Q3 24 | $2.60 | $3.57 | ||
| Q2 24 | $1.37 | $3.37 | ||
| Q1 24 | $-0.84 | $3.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $73.8M | $515.3M |
| 総負債低いほど良い | $1.2B | $6.2B |
| 株主資本純資産 | $1.6B | $-2.7B |
| 総資産 | $3.7B | $5.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.71× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KNFMSCI
| Q4 25 | $73.8M | $515.3M | ||
| Q3 25 | $30.7M | $400.1M | ||
| Q2 25 | $26.6M | $347.3M | ||
| Q1 25 | $86.1M | $360.7M | ||
| Q4 24 | $236.8M | $409.4M | ||
| Q3 24 | $220.4M | $501.0M | ||
| Q2 24 | $15.5M | $451.4M | ||
| Q1 24 | $128.4M | $519.3M |
総負債KNFMSCI
| Q4 25 | $1.2B | $6.2B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $5.5B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $677.4M | $4.5B | ||
| Q3 24 | $678.5M | $4.5B | ||
| Q2 24 | $679.5M | $4.5B | ||
| Q1 24 | $680.6M | $4.5B |
株主資本KNFMSCI
| Q4 25 | $1.6B | $-2.7B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $-1.9B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $-886.2M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $-958.6M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $-940.0M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $-751.0M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $-734.5M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $-650.5M |
総資産KNFMSCI
| Q4 25 | $3.7B | $5.7B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $5.4B | ||
| Q2 25 | $3.6B | $5.4B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $5.4B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $5.4B | ||
| Q2 24 | $2.7B | $5.5B | ||
| Q1 24 | $2.5B | $5.5B |
負債/資本比率KNFMSCI
| Q4 25 | 0.71× | — | ||
| Q3 25 | 0.74× | — | ||
| Q2 25 | 0.93× | — | ||
| Q1 25 | 0.83× | — | ||
| Q4 24 | 0.46× | — | ||
| Q3 24 | 0.47× | — | ||
| Q2 24 | 0.52× | — | ||
| Q1 24 | 0.56× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $195.9M | $501.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $138.2M | $488.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 18.3% | 59.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.6% | 1.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 6.12× | 1.76× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-69.6M | $1.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKNFMSCI
| Q4 25 | $195.9M | $501.1M | ||
| Q3 25 | $250.4M | $449.4M | ||
| Q2 25 | $-42.6M | $336.1M | ||
| Q1 25 | $-125.3M | $301.7M | ||
| Q4 24 | $172.4M | $430.6M | ||
| Q3 24 | $239.7M | $421.6M | ||
| Q2 24 | $-46.6M | $349.2M | ||
| Q1 24 | $-43.2M | $300.1M |
フリーキャッシュフローKNFMSCI
| Q4 25 | $138.2M | $488.7M | ||
| Q3 25 | $188.7M | $445.5M | ||
| Q2 25 | $-196.2M | $324.7M | ||
| Q1 25 | $-200.2M | $290.2M | ||
| Q4 24 | $127.2M | $416.4M | ||
| Q3 24 | $216.1M | $415.0M | ||
| Q2 24 | $-106.5M | $340.6M | ||
| Q1 24 | $-86.9M | $295.9M |
FCFマージンKNFMSCI
| Q4 25 | 18.3% | 59.4% | ||
| Q3 25 | 15.7% | 56.2% | ||
| Q2 25 | -23.5% | 42.0% | ||
| Q1 25 | -56.6% | 38.9% | ||
| Q4 24 | 19.3% | 56.0% | ||
| Q3 24 | 19.6% | 57.3% | ||
| Q2 24 | -13.2% | 48.1% | ||
| Q1 24 | -26.4% | 43.5% |
設備投資強度KNFMSCI
| Q4 25 | 7.6% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 5.1% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 18.4% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 21.2% | 1.5% | ||
| Q4 24 | 6.9% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 0.9% | ||
| Q2 24 | 7.4% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 13.3% | 0.6% |
キャッシュ転換率KNFMSCI
| Q4 25 | 6.12× | 1.76× | ||
| Q3 25 | 1.75× | 1.38× | ||
| Q2 25 | -0.84× | 1.11× | ||
| Q1 25 | — | 1.05× | ||
| Q4 24 | 7.41× | 1.41× | ||
| Q3 24 | 1.62× | 1.50× | ||
| Q2 24 | -0.60× | 1.31× | ||
| Q1 24 | — | 1.17× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KNF
| Services | $347.2M | 46% |
| Ready Mix Concrete | $88.4M | 12% |
| Contracting Services Public Sector | $80.2M | 11% |
| Aggregates | $73.9M | 10% |
| Energy Services Segment | $56.2M | 7% |
| Liquid Asphalt | $49.1M | 7% |
| Other | $43.2M | 6% |
| Asphalt | $22.7M | 3% |
MSCI
| Recurring Subscriptions | $246.4M | 30% |
| Asset Based Fees | $211.7M | 26% |
| Analytics Segment | $182.3M | 22% |
| Sustainability And Climate Segment | $90.3M | 11% |
| Other | $70.9M | 9% |
| Non Recurring | $21.1M | 3% |
