vs
コカ・コーラ社（KO）とSmurfit Westrock（SW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
コカ・コーラ社の直近四半期売上が大きい（$11.8B vs $7.6B、Smurfit Westrockの約1.6倍）。コカ・コーラ社の純利益率が高く（19.2% vs 1.3%、差は17.9%）。コカ・コーラ社の前年同期比売上増加率が高い（2.4% vs 0.5%）。コカ・コーラ社の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$2.9B vs $612.0M）。過去8四半期でSmurfit Westrockの売上複合成長率が高い（60.8% vs 2.3%）
コカ・コーラ社は1892年設立の米国多国籍企業で、本社はジョージア州アトランタに所在する。コカ・コーラをはじめとするソフトドリンク、各種ノンアルコール飲料濃縮液・シロップ、アルコール飲料の製造・販売・マーケティングを主軸に事業を展開し、NY証券取引所に上場してダウ平均、S&P500、S&P100の構成銘柄でもある。
アイルランドのダブリンに本社を置くSmurfit Westrock plcは、段ボールや紙を原料とした包装資材の製造を主力事業としており、ニューヨーク証券取引所とロンドン証券取引所の両方に上場しています。
KO vs SW — 直接比較
売上が大きい
KO
1.6倍大きい
$7.6B
売上成長率が高い
KO
+1.9%の差
0.5%
純利益率が高い
KO
純利益率が17.9%高い
1.3%
フリーキャッシュフローが多い
KO
FCF $2.3B多い
$612.0M
2年売上CAGRが高い
SW
2年複合成長率
2.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $11.8B | $7.6B |
| 純利益 | $2.3B | $97.0M |
| 粗利率 | 60.0% | 18.2% |
| 営業利益率 | 15.6% | 5.1% |
| 純利益率 | 19.2% | 1.3% |
| 売上前年比 | 2.4% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 3.5% | -33.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.53 | $0.18 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KOSW
| Q4 25 | $11.8B | $7.6B | ||
| Q3 25 | $12.5B | $8.0B | ||
| Q2 25 | $12.5B | $7.9B | ||
| Q1 25 | $11.1B | $7.7B | ||
| Q4 24 | $11.5B | $7.5B | ||
| Q3 24 | $11.9B | $7.7B | ||
| Q2 24 | $12.4B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $11.3B | $2.9B |
純利益KOSW
| Q4 25 | $2.3B | $97.0M | ||
| Q3 25 | $3.7B | $246.0M | ||
| Q2 25 | $3.8B | $-28.0M | ||
| Q1 25 | $3.3B | $384.0M | ||
| Q4 24 | $2.2B | $146.0M | ||
| Q3 24 | $2.8B | $-150.0M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $132.0M | ||
| Q1 24 | $3.2B | $191.0M |
粗利率KOSW
| Q4 25 | 60.0% | 18.2% | ||
| Q3 25 | 61.5% | 19.6% | ||
| Q2 25 | 62.4% | 19.1% | ||
| Q1 25 | 62.6% | 20.6% | ||
| Q4 24 | 60.0% | 19.1% | ||
| Q3 24 | 60.7% | 17.6% | ||
| Q2 24 | 61.1% | 23.3% | ||
| Q1 24 | 62.5% | 24.2% |
営業利益率KOSW
| Q4 25 | 15.6% | 5.1% | ||
| Q3 25 | 32.0% | 6.6% | ||
| Q2 25 | 34.1% | 3.2% | ||
| Q1 25 | 32.9% | 7.2% | ||
| Q4 24 | 23.5% | 5.3% | ||
| Q3 24 | 21.2% | 0.7% | ||
| Q2 24 | 21.3% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 18.9% | 10.5% |
純利益率KOSW
| Q4 25 | 19.2% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 29.7% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 30.4% | -0.4% | ||
| Q1 25 | 29.9% | 5.0% | ||
| Q4 24 | 19.0% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 24.0% | -2.0% | ||
| Q2 24 | 19.5% | 4.4% | ||
| Q1 24 | 28.1% | 6.5% |
EPS（希薄化後）KOSW
| Q4 25 | $0.53 | $0.18 | ||
| Q3 25 | $0.86 | $0.47 | ||
| Q2 25 | $0.88 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $0.77 | $0.73 | ||
| Q4 24 | $0.50 | $-0.12 | ||
| Q3 24 | $0.66 | $-0.30 | ||
| Q2 24 | $0.56 | $0.51 | ||
| Q1 24 | $0.74 | $0.73 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $10.3B | $892.0M |
| 総負債低いほど良い | $42.1B | $13.4B |
| 株主資本純資産 | $32.2B | $18.3B |
| 総資産 | $104.8B | $45.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.31× | 0.73× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KOSW
| Q4 25 | $10.3B | $892.0M | ||
| Q3 25 | $12.7B | $851.0M | ||
| Q2 25 | $9.6B | $778.0M | ||
| Q1 25 | $8.4B | $797.0M | ||
| Q4 24 | $10.8B | $855.0M | ||
| Q3 24 | $13.9B | — | ||
| Q2 24 | $13.7B | $26.8K | ||
| Q1 24 | $10.4B | $108 |
総負債KOSW
| Q4 25 | $42.1B | $13.4B | ||
| Q3 25 | $43.2B | $13.3B | ||
| Q2 25 | $45.0B | $13.3B | ||
| Q1 25 | $43.5B | $12.9B | ||
| Q4 24 | $42.4B | $12.5B | ||
| Q3 24 | $43.0B | $13.2B | ||
| Q2 24 | $38.1B | — | ||
| Q1 24 | $36.5B | — |
株主資本KOSW
| Q4 25 | $32.2B | $18.3B | ||
| Q3 25 | $31.2B | $18.4B | ||
| Q2 25 | $28.6B | $18.3B | ||
| Q1 25 | $26.2B | $17.9B | ||
| Q4 24 | $24.9B | $17.4B | ||
| Q3 24 | $26.5B | $18.0B | ||
| Q2 24 | $25.9B | $14.5K | ||
| Q1 24 | $26.4B | $108 |
総資産KOSW
| Q4 25 | $104.8B | $45.2B | ||
| Q3 25 | $106.0B | $45.6B | ||
| Q2 25 | $104.3B | $45.7B | ||
| Q1 25 | $101.7B | $44.6B | ||
| Q4 24 | $100.5B | $43.8B | ||
| Q3 24 | $106.3B | $45.0B | ||
| Q2 24 | $101.2B | $26.8K | ||
| Q1 24 | $99.4B | $108 |
負債/資本比率KOSW
| Q4 25 | 1.31× | 0.73× | ||
| Q3 25 | 1.38× | 0.72× | ||
| Q2 25 | 1.57× | 0.73× | ||
| Q1 25 | 1.66× | 0.72× | ||
| Q4 24 | 1.70× | 0.72× | ||
| Q3 24 | 1.62× | 0.73× | ||
| Q2 24 | 1.47× | — | ||
| Q1 24 | 1.38× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $3.8B | $1.2B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $2.9B | $612.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 24.3% | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.5% | 7.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.65× | 12.32× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $5.3B | $1.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKOSW
| Q4 25 | $3.8B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $5.0B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $3.8B | $829.0M | ||
| Q1 25 | $-5.2B | $235.0M | ||
| Q4 24 | $4.0B | $781.0M | ||
| Q3 24 | $-1.3B | $320.0M | ||
| Q2 24 | $3.6B | $340.0M | ||
| Q1 24 | $528.0M | $42.0M |
フリーキャッシュフローKOSW
| Q4 25 | $2.9B | $612.0M | ||
| Q3 25 | $4.6B | $523.0M | ||
| Q2 25 | $3.4B | $307.0M | ||
| Q1 25 | $-5.5B | $-242.0M | ||
| Q4 24 | $3.1B | $212.0M | ||
| Q3 24 | $-1.7B | $-192.0M | ||
| Q2 24 | $3.2B | $163.0M | ||
| Q1 24 | $158.0M | $-166.0M |
FCFマージンKOSW
| Q4 25 | 24.3% | 8.1% | ||
| Q3 25 | 36.6% | 6.5% | ||
| Q2 25 | 26.9% | 3.9% | ||
| Q1 25 | -49.5% | -3.2% | ||
| Q4 24 | 27.3% | 2.8% | ||
| Q3 24 | -14.6% | -2.5% | ||
| Q2 24 | 25.6% | 5.5% | ||
| Q1 24 | 1.4% | -5.7% |
設備投資強度KOSW
| Q4 25 | 7.5% | 7.7% | ||
| Q3 25 | 3.8% | 7.6% | ||
| Q2 25 | 3.5% | 6.6% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 7.0% | 7.5% | ||
| Q3 24 | 4.0% | 6.7% | ||
| Q2 24 | 3.4% | 6.0% | ||
| Q1 24 | 3.3% | 7.1% |
キャッシュ転換率KOSW
| Q4 25 | 1.65× | 12.32× | ||
| Q3 25 | 1.36× | 4.61× | ||
| Q2 25 | 1.00× | — | ||
| Q1 25 | -1.56× | 0.61× | ||
| Q4 24 | 1.80× | 5.35× | ||
| Q3 24 | -0.44× | — | ||
| Q2 24 | 1.49× | 2.58× | ||
| Q1 24 | 0.17× | 0.22× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KO
| Other | $7.0B | 59% |
| Finished Product Operations | $2.4B | 21% |
| Concentrate Operations | $2.4B | 20% |
SW
| Packaging | $3.3B | 43% |
| Other | $3.2B | 43% |
| Paper | $1.1B | 14% |
