vs
KOPIN CORP（KOPN）とValaris Ltd（VAL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
KOPIN CORPの直近四半期売上が大きい（$8.4M vs $5.2M、Valaris Ltdの約1.6倍）。Valaris Ltdの純利益率が高く（13798.1% vs 81.3%、差は13716.7%）。Valaris Ltdの前年同期比売上増加率が高い（405.9% vs -42.9%）。過去8四半期でValaris Ltdの売上複合成長率が高い（29.5% vs -8.7%）
コピン・コーポレーションはアメリカ合衆国マサチューセッツ州ウェストバラを本拠とする電子機器メーカーです。マイクロディスプレイデバイスで知られ、防衛、企業向け、医療、民生携帯電子機器分野向けに、用途別の光学ソリューションを提供しています。
バラリス・リミテッドは世界有数のオフショア掘削請負企業で、本社は米国テキサス州ヒューストン、登記地はバミューダ諸島にあり、世界最大規模の海上掘削・油井掘削事業者です。2025年2月時点で36基の海上ジャッキアップ掘削装置、11隻の掘削船、5基の半潜水型掘削プラットフォーム、計52基のリグを保有しています。
KOPN vs VAL — 直接比較
売上が大きい
KOPN
1.6倍大きい
$5.2M
売上成長率が高い
VAL
+448.7%の差
-42.9%
純利益率が高い
VAL
純利益率が13716.7%高い
81.3%
2年売上CAGRが高い
VAL
2年複合成長率
-8.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $8.4M | $5.2M |
| 純利益 | $6.8M | $717.5M |
| 粗利率 | — | -7850.0% |
| 営業利益率 | -60.0% | — |
| 純利益率 | 81.3% | 13798.1% |
| 売上前年比 | -42.9% | 405.9% |
| 純利益前年比 | 449.5% | 436.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | $10.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KOPNVAL
| Q4 25 | $8.4M | $5.2M | ||
| Q3 25 | $12.0M | $5.6M | ||
| Q2 25 | $8.5M | $700.0K | ||
| Q1 25 | $10.5M | — | ||
| Q4 24 | $14.6M | $-1.7M | ||
| Q3 24 | $13.3M | $3.9M | ||
| Q2 24 | $12.3M | $4.8M | ||
| Q1 24 | $10.0M | $2.6M |
純利益KOPNVAL
| Q4 25 | $6.8M | $717.5M | ||
| Q3 25 | $4.1M | $188.1M | ||
| Q2 25 | $-5.2M | $115.1M | ||
| Q1 25 | $-3.1M | — | ||
| Q4 24 | $-1.9M | $133.7M | ||
| Q3 24 | $-3.5M | $64.6M | ||
| Q2 24 | $-5.9M | $149.6M | ||
| Q1 24 | $-32.5M | $25.5M |
粗利率KOPNVAL
| Q4 25 | — | -7850.0% | ||
| Q3 25 | — | -7142.9% | ||
| Q2 25 | — | -56428.6% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 24529.4% | ||
| Q3 24 | — | -11748.7% | ||
| Q2 24 | — | -9039.6% | ||
| Q1 24 | — | -17007.7% |
営業利益率KOPNVAL
| Q4 25 | -60.0% | — | ||
| Q3 25 | 37.9% | — | ||
| Q2 25 | -64.6% | — | ||
| Q1 25 | -37.1% | — | ||
| Q4 24 | -15.1% | — | ||
| Q3 24 | -21.0% | — | ||
| Q2 24 | -44.2% | — | ||
| Q1 24 | -325.4% | — |
純利益率KOPNVAL
| Q4 25 | 81.3% | 13798.1% | ||
| Q3 25 | 34.1% | 3358.9% | ||
| Q2 25 | -61.1% | 16442.9% | ||
| Q1 25 | -29.5% | — | ||
| Q4 24 | -13.3% | -7864.7% | ||
| Q3 24 | -26.0% | 1656.4% | ||
| Q2 24 | -48.0% | 3116.7% | ||
| Q1 24 | -324.4% | 980.8% |
EPS（希薄化後）KOPNVAL
| Q4 25 | $0.04 | $10.13 | ||
| Q3 25 | $0.02 | $2.65 | ||
| Q2 25 | $-0.03 | $1.61 | ||
| Q1 25 | $-0.02 | — | ||
| Q4 24 | $0.02 | $1.86 | ||
| Q3 24 | $-0.03 | $0.88 | ||
| Q2 24 | $-0.05 | $2.03 | ||
| Q1 24 | $-0.27 | $0.35 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $36.4M | $599.4M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $64.1M | $3.2B |
| 総資産 | $108.4M | $5.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KOPNVAL
| Q4 25 | $36.4M | $599.4M | ||
| Q3 25 | $26.5M | $662.7M | ||
| Q2 25 | $26.8M | $503.4M | ||
| Q1 25 | $31.5M | — | ||
| Q4 24 | $35.6M | $368.2M | ||
| Q3 24 | $36.2M | $379.3M | ||
| Q2 24 | $17.6M | $398.3M | ||
| Q1 24 | $21.1M | $494.1M |
株主資本KOPNVAL
| Q4 25 | $64.1M | $3.2B | ||
| Q3 25 | $21.3M | $2.4B | ||
| Q2 25 | $16.0M | $2.3B | ||
| Q1 25 | $20.7M | — | ||
| Q4 24 | $23.3M | $2.2B | ||
| Q3 24 | $22.7M | $2.1B | ||
| Q2 24 | $-216.3K | $2.2B | ||
| Q1 24 | $4.9M | $2.0B |
総資産KOPNVAL
| Q4 25 | $108.4M | $5.3B | ||
| Q3 25 | $61.2M | $4.6B | ||
| Q2 25 | $61.2M | $4.5B | ||
| Q1 25 | $65.0M | — | ||
| Q4 24 | $70.8M | $4.4B | ||
| Q3 24 | $70.6M | $4.3B | ||
| Q2 24 | $49.0M | $4.4B | ||
| Q1 24 | $51.3M | $4.4B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-7.9M | $72.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-34.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -655.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2044.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -1.15× | 0.10× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $159.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKOPNVAL
| Q4 25 | $-7.9M | $72.2M | ||
| Q3 25 | $-110.4K | $198.1M | ||
| Q2 25 | $-4.2M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $-3.4M | — | ||
| Q4 24 | $-1.6M | $124.6M | ||
| Q3 24 | $-6.5M | $193.0M | ||
| Q2 24 | $-3.1M | $11.5M | ||
| Q1 24 | $-3.1M | $26.3M |
フリーキャッシュフローKOPNVAL
| Q4 25 | — | $-34.1M | ||
| Q3 25 | — | $128.3M | ||
| Q2 25 | $-4.9M | $52.8M | ||
| Q1 25 | $-3.9M | — | ||
| Q4 24 | $-2.1M | $12.9M | ||
| Q3 24 | $-6.5M | $111.1M | ||
| Q2 24 | $-3.1M | $-98.7M | ||
| Q1 24 | $-3.4M | $-125.0M |
FCFマージンKOPNVAL
| Q4 25 | — | -655.8% | ||
| Q3 25 | — | 2291.1% | ||
| Q2 25 | -57.9% | 7542.9% | ||
| Q1 25 | -37.1% | — | ||
| Q4 24 | -14.2% | -758.8% | ||
| Q3 24 | -48.6% | 2848.7% | ||
| Q2 24 | -25.5% | -2056.3% | ||
| Q1 24 | -33.4% | -4807.7% |
設備投資強度KOPNVAL
| Q4 25 | — | 2044.2% | ||
| Q3 25 | — | 1246.4% | ||
| Q2 25 | 8.7% | 9600.0% | ||
| Q1 25 | 4.7% | — | ||
| Q4 24 | 3.4% | -6570.6% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 2100.0% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 2295.8% | ||
| Q1 24 | 2.4% | 5819.2% |
キャッシュ転換率KOPNVAL
| Q4 25 | -1.15× | 0.10× | ||
| Q3 25 | -0.03× | 1.05× | ||
| Q2 25 | — | 1.04× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.93× | ||
| Q3 24 | — | 2.99× | ||
| Q2 24 | — | 0.08× | ||
| Q1 24 | — | 1.03× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOPN
| Net Product Revenues | $5.6M | 67% |
| Other | $2.7M | 33% |
VAL
セグメントデータなし
