vs
KORE Group Holdings, Inc.（KORE）とnull（SWIM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
nullの直近四半期売上が大きい（$100.0M vs $73.9M、KORE Group Holdings, Inc.の約1.4倍）。nullの純利益率が高く（-7.0% vs -25.0%、差は18.0%）。nullの前年同期比売上増加率が高い（14.5% vs 0.7%）。nullの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$14.1M vs $9.4M）。過去8四半期でKORE Group Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（-1.4% vs -4.9%）
KORE Wirelessは上場しているIoT接続サービス企業で、IoT接続、マネージドサービスおよび関連ソリューションを提供しています。医療、物流、車両管理、公益事業、産業オートメーションなど多様な分野に対応し、世界全体で2000万以上のアクティブ接続数を有しています。
米国発祥の多国籍法律事務所で、1934年にカリフォルニア州ロサンゼルスで設立されました。訴訟業務、企業法務、規制関連法務の分野で豊富な実績を持ち、世界的にも影响力のある総合法律事務所として知られています。
KORE vs SWIM — 直接比較
売上が大きい
SWIM
1.4倍大きい
$73.9M
売上成長率が高い
SWIM
+13.8%の差
0.7%
純利益率が高い
SWIM
純利益率が18.0%高い
-25.0%
フリーキャッシュフローが多い
SWIM
FCF $4.7M多い
$9.4M
2年売上CAGRが高い
KORE
2年複合成長率
-4.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $73.9M | $100.0M |
| 純利益 | $-18.5M | $-7.0M |
| 粗利率 | — | 28.0% |
| 営業利益率 | -0.8% | -10.7% |
| 純利益率 | -25.0% | -7.0% |
| 売上前年比 | 0.7% | 14.5% |
| 純利益前年比 | 27.4% | 76.0% |
| EPS（希薄化後） | $-0.92 | $-0.06 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KORESWIM
| Q4 25 | $73.9M | $100.0M | ||
| Q3 25 | $68.7M | $161.9M | ||
| Q2 25 | $71.3M | $172.6M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $111.4M | ||
| Q4 24 | $73.3M | $87.3M | ||
| Q3 24 | $68.9M | $150.5M | ||
| Q2 24 | $67.9M | $160.1M | ||
| Q1 24 | $76.0M | $110.6M |
純利益KORESWIM
| Q4 25 | $-18.5M | $-7.0M | ||
| Q3 25 | $-12.7M | $8.1M | ||
| Q2 25 | $-16.9M | $16.0M | ||
| Q1 25 | $-14.9M | $-6.0M | ||
| Q4 24 | $-25.4M | $-29.2M | ||
| Q3 24 | $-19.4M | $5.9M | ||
| Q2 24 | $-83.6M | $13.3M | ||
| Q1 24 | $-17.6M | $-7.9M |
粗利率KORESWIM
| Q4 25 | — | 28.0% | ||
| Q3 25 | — | 35.4% | ||
| Q2 25 | — | 37.1% | ||
| Q1 25 | — | 29.5% | ||
| Q4 24 | — | 24.6% | ||
| Q3 24 | — | 32.4% | ||
| Q2 24 | — | 33.1% | ||
| Q1 24 | — | 27.7% |
営業利益率KORESWIM
| Q4 25 | -0.8% | -10.7% | ||
| Q3 25 | -6.1% | 13.3% | ||
| Q2 25 | -7.3% | 14.3% | ||
| Q1 25 | -3.4% | -4.4% | ||
| Q4 24 | -17.8% | -14.9% | ||
| Q3 24 | -8.2% | 8.9% | ||
| Q2 24 | -113.0% | 12.5% | ||
| Q1 24 | -9.7% | -1.9% |
純利益率KORESWIM
| Q4 25 | -25.0% | -7.0% | ||
| Q3 25 | -18.5% | 5.0% | ||
| Q2 25 | -23.7% | 9.3% | ||
| Q1 25 | -20.7% | -5.4% | ||
| Q4 24 | -34.7% | -33.4% | ||
| Q3 24 | -28.2% | 3.9% | ||
| Q2 24 | -123.2% | 8.3% | ||
| Q1 24 | -23.1% | -7.1% |
EPS（希薄化後）KORESWIM
| Q4 25 | $-0.92 | $-0.06 | ||
| Q3 25 | $-0.64 | $0.07 | ||
| Q2 25 | $-0.86 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $-0.77 | $-0.05 | ||
| Q4 24 | $-1.29 | $-0.24 | ||
| Q3 24 | $-1.00 | $0.05 | ||
| Q2 24 | $-4.37 | $0.11 | ||
| Q1 24 | $-0.93 | $-0.07 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $26.7M | — |
| 総負債低いほど良い | $301.3M | $279.8M |
| 株主資本純資産 | $-163.8M | $405.9M |
| 総資産 | $410.5M | $823.2M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KORESWIM
| Q4 25 | $26.7M | — | ||
| Q3 25 | $19.3M | — | ||
| Q2 25 | $21.0M | — | ||
| Q1 25 | $19.7M | — | ||
| Q4 24 | $19.4M | — | ||
| Q3 24 | $18.6M | — | ||
| Q2 24 | $22.3M | — | ||
| Q1 24 | $23.0M | — |
総負債KORESWIM
| Q4 25 | $301.3M | $279.8M | ||
| Q3 25 | — | $281.1M | ||
| Q2 25 | — | $281.5M | ||
| Q1 25 | — | $306.9M | ||
| Q4 24 | $303.1M | $281.5M | ||
| Q3 24 | — | $282.8M | ||
| Q2 24 | — | $282.4M | ||
| Q1 24 | — | $282.8M |
株主資本KORESWIM
| Q4 25 | $-163.8M | $405.9M | ||
| Q3 25 | $-145.7M | $408.4M | ||
| Q2 25 | $-133.5M | $398.4M | ||
| Q1 25 | $-114.9M | $381.1M | ||
| Q4 24 | $-99.6M | $387.2M | ||
| Q3 24 | $-77.2M | $416.6M | ||
| Q2 24 | $-57.2M | $408.1M | ||
| Q1 24 | $22.3M | $391.8M |
総資産KORESWIM
| Q4 25 | $410.5M | $823.2M | ||
| Q3 25 | $423.4M | $844.4M | ||
| Q2 25 | $432.9M | $822.1M | ||
| Q1 25 | $445.1M | $824.6M | ||
| Q4 24 | $455.8M | $794.2M | ||
| Q3 24 | $473.9M | $853.4M | ||
| Q2 24 | $487.7M | $830.0M | ||
| Q1 24 | $576.6M | $808.6M |
負債/資本比率KORESWIM
| Q4 25 | — | 0.69× | ||
| Q3 25 | — | 0.69× | ||
| Q2 25 | — | 0.71× | ||
| Q1 25 | — | 0.81× | ||
| Q4 24 | — | 0.73× | ||
| Q3 24 | — | 0.68× | ||
| Q2 24 | — | 0.69× | ||
| Q1 24 | — | 0.72× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $10.4M | $23.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $9.4M | $14.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.7% | 14.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.5% | 9.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $15.8M | $38.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKORESWIM
| Q4 25 | $10.4M | $23.3M | ||
| Q3 25 | $1.1M | $51.0M | ||
| Q2 25 | $4.1M | $36.0M | ||
| Q1 25 | $2.9M | $-46.9M | ||
| Q4 24 | $2.1M | $6.2M | ||
| Q3 24 | $1.2M | $37.2M | ||
| Q2 24 | $4.0M | $52.4M | ||
| Q1 24 | $1.9M | $-34.5M |
フリーキャッシュフローKORESWIM
| Q4 25 | $9.4M | $14.1M | ||
| Q3 25 | $879.0K | $45.2M | ||
| Q2 25 | $2.8M | $29.1M | ||
| Q1 25 | $2.7M | $-50.3M | ||
| Q4 24 | $2.0M | $-98.0K | ||
| Q3 24 | $973.0K | $33.2M | ||
| Q2 24 | $3.1M | $47.9M | ||
| Q1 24 | $1.0M | $-39.9M |
FCFマージンKORESWIM
| Q4 25 | 12.7% | 14.1% | ||
| Q3 25 | 1.3% | 27.9% | ||
| Q2 25 | 4.0% | 16.8% | ||
| Q1 25 | 3.8% | -45.2% | ||
| Q4 24 | 2.7% | -0.1% | ||
| Q3 24 | 1.4% | 22.1% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 29.9% | ||
| Q1 24 | 1.4% | -36.0% |
設備投資強度KORESWIM
| Q4 25 | 1.5% | 9.2% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 3.6% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 4.0% | ||
| Q1 25 | 0.2% | 3.1% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 7.2% | ||
| Q3 24 | 0.3% | 2.7% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 2.8% | ||
| Q1 24 | 1.2% | 4.8% |
キャッシュ転換率KORESWIM
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 6.29× | ||
| Q2 25 | — | 2.25× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 6.32× | ||
| Q2 24 | — | 3.95× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KORE
| Io T Connectivity And Solutions Services | $55.9M | 76% |
| Hardware Sales | $15.4M | 21% |
| Deployment Services Professional Services Referral Services And Other | $2.5M | 3% |
SWIM
| In Ground Swimming Pools | $50.2M | 50% |
| Covers | $37.0M | 37% |
| Liners | $12.7M | 13% |
