vs
Kosmos Energy Ltd.（KOS）とMerchants Bancorp（MBIN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kosmos Energy Ltd.の直近四半期売上が大きい（$294.6M vs $175.2M、Merchants Bancorpの約1.7倍）。過去8四半期でMerchants Bancorpの売上複合成長率が高い（4.8% vs -16.5%）
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
Ameris Bancorpは米国ジョージア州アトランタに本社を置く銀行持株会社で、子会社のAmeris Bankを通じてジョージア州、アラバマ州、フロリダ州、ノースカロライナ州、サウスカロライナ州で総合支店を展開するほか、上記5州にバージニア州、メリーランド州、テネシー州を加えた地域で住宅ローン専門拠点を運営し、個人と企業の双方にオンライン及びモバイルバンキングサービスを提供しています。
KOS vs MBIN — 直接比較
売上が大きい
KOS
1.7倍大きい
$175.2M
2年売上CAGRが高い
MBIN
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $294.6M | $175.2M |
| 純利益 | — | $67.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -125.7% | — |
| 純利益率 | — | 38.6% |
| 売上前年比 | -25.9% | — |
| 純利益前年比 | — | 16.3% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $1.25 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KOSMBIN
| Q1 26 | — | $175.2M | ||
| Q4 25 | $294.6M | $185.3M | ||
| Q3 25 | $311.0M | $171.1M | ||
| Q2 25 | $392.6M | $179.2M | ||
| Q1 25 | $290.1M | $145.9M | ||
| Q4 24 | $397.6M | $193.8M | ||
| Q3 24 | $407.8M | $149.6M | ||
| Q2 24 | $447.8M | $159.5M |
純利益KOSMBIN
| Q1 26 | — | $67.7M | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $-124.3M | $54.7M | ||
| Q2 25 | $-87.7M | $38.0M | ||
| Q1 25 | $-110.6M | $58.2M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $45.0M | $61.3M | ||
| Q2 24 | $59.8M | $76.4M |
営業利益率KOSMBIN
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -125.7% | 39.9% | ||
| Q3 25 | -34.2% | 37.8% | ||
| Q2 25 | -16.2% | 27.3% | ||
| Q1 25 | -32.4% | 52.4% | ||
| Q4 24 | -8.5% | 66.0% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 54.4% | ||
| Q2 24 | 30.2% | 62.2% |
純利益率KOSMBIN
| Q1 26 | — | 38.6% | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | -40.0% | 32.0% | ||
| Q2 25 | -22.3% | 21.2% | ||
| Q1 25 | -38.1% | 39.9% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 11.0% | 41.0% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 47.9% |
EPS（希薄化後）KOSMBIN
| Q1 26 | — | $1.25 | ||
| Q4 25 | $-0.80 | $1.28 | ||
| Q3 25 | $-0.26 | $0.97 | ||
| Q2 25 | $-0.18 | $0.60 | ||
| Q1 25 | $-0.23 | $0.93 | ||
| Q4 24 | $0.00 | $1.84 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $1.17 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $1.49 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.5M | $83.2M |
| 総負債低いほど良い | $3.1B | $32.0M |
| 株主資本純資産 | $528.6M | $2.3B |
| 総資産 | $4.7B | $20.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 5.78× | 0.01× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KOSMBIN
| Q1 26 | — | $83.2M | ||
| Q4 25 | $91.5M | — | ||
| Q3 25 | $64.0M | — | ||
| Q2 25 | $51.7M | — | ||
| Q1 25 | $49.8M | — | ||
| Q4 24 | $85.0M | — | ||
| Q3 24 | $51.6M | — | ||
| Q2 24 | $173.8M | — |
総負債KOSMBIN
| Q1 26 | — | $32.0M | ||
| Q4 25 | $3.1B | — | ||
| Q3 25 | $3.0B | — | ||
| Q2 25 | $2.9B | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $2.7B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
株主資本KOSMBIN
| Q1 26 | — | $2.3B | ||
| Q4 25 | $528.6M | $2.3B | ||
| Q3 25 | $898.8M | $2.2B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $2.2B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.9B |
総資産KOSMBIN
| Q1 26 | — | $20.3B | ||
| Q4 25 | $4.7B | $19.4B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $19.4B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $19.1B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $18.8B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $18.8B | ||
| Q3 24 | $5.5B | $18.7B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $18.2B |
負債/資本比率KOSMBIN
| Q1 26 | — | 0.01× | ||
| Q4 25 | 5.78× | — | ||
| Q3 25 | 3.31× | — | ||
| Q2 25 | 2.80× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 2.29× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.3M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKOSMBIN
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $35.3M | $-341.2M | ||
| Q3 25 | $-27.6M | $29.8M | ||
| Q2 25 | $127.2M | $-121.2M | ||
| Q1 25 | $-888.0K | $148.0M | ||
| Q4 24 | $175.7M | $-835.3M | ||
| Q3 24 | $6.3M | $-492.6M | ||
| Q2 24 | $223.7M | $51.1M |
フリーキャッシュフローKOSMBIN
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $-362.2M | ||
| Q3 25 | — | $24.0M | ||
| Q2 25 | — | $-125.7M | ||
| Q1 25 | — | $141.2M | ||
| Q4 24 | — | $-853.7M | ||
| Q3 24 | — | $-497.2M | ||
| Q2 24 | — | $45.8M |
FCFマージンKOSMBIN
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | -195.5% | ||
| Q3 25 | — | 14.0% | ||
| Q2 25 | — | -70.1% | ||
| Q1 25 | — | 96.8% | ||
| Q4 24 | — | -440.6% | ||
| Q3 24 | — | -332.4% | ||
| Q2 24 | — | 28.7% |
設備投資強度KOSMBIN
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 11.3% | ||
| Q3 25 | — | 3.4% | ||
| Q2 25 | — | 2.5% | ||
| Q1 25 | — | 4.7% | ||
| Q4 24 | — | 9.5% | ||
| Q3 24 | — | 3.0% | ||
| Q2 24 | — | 3.3% |
キャッシュ転換率KOSMBIN
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.54× | ||
| Q2 25 | — | -3.19× | ||
| Q1 25 | — | 2.54× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 0.14× | -8.04× | ||
| Q2 24 | 3.74× | 0.67× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
MBIN
| Net Interest Income | $128.6M | 73% |
| Noninterest Income | $46.6M | 27% |
