vs
Kosmos Energy Ltd.（KOS）とトヨタ・モーター・ノースアメリカ（MPAA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kosmos Energy Ltd.の直近四半期売上が大きい（$294.6M vs $167.7M、トヨタ・モーター・ノースアメリカの約1.8倍）。トヨタ・モーター・ノースアメリカの前年同期比売上増加率が高い（-9.9% vs -25.9%）。過去8四半期でトヨタ・モーター・ノースアメリカの売上複合成長率が高い（-5.9% vs -16.5%）
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
トヨタ・モーター・ノースアメリカ（TMNA）はトヨタ自動車傘下の事業子会社で、カナダ、メキシコ、アメリカ合衆国全域のトヨタ事業を統括しています。研究開発、生産製造、販売マーケティング、アフターサービス、企業管理など幅広い事業を手がけ、本部はテキサス州プレイノに置かれ、ケンタッキー州ジョージタウンなど複数の地域に拠点を設けています。
KOS vs MPAA — 直接比較
売上が大きい
KOS
1.8倍大きい
$167.7M
売上成長率が高い
MPAA
+16.0%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
MPAA
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $294.6M | $167.7M |
| 純利益 | — | $1.8M |
| 粗利率 | — | 19.6% |
| 営業利益率 | -125.7% | 5.0% |
| 純利益率 | — | 1.1% |
| 売上前年比 | -25.9% | -9.9% |
| 純利益前年比 | — | -22.4% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $0.09 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KOSMPAA
| Q4 25 | $294.6M | $167.7M | ||
| Q3 25 | $311.0M | $221.5M | ||
| Q2 25 | $392.6M | $188.4M | ||
| Q1 25 | $290.1M | $193.1M | ||
| Q4 24 | $397.6M | $186.2M | ||
| Q3 24 | $407.8M | $208.2M | ||
| Q2 24 | $447.8M | $169.9M | ||
| Q1 24 | $422.3M | $189.5M |
純利益KOSMPAA
| Q4 25 | — | $1.8M | ||
| Q3 25 | $-124.3M | $-2.1M | ||
| Q2 25 | $-87.7M | $3.0M | ||
| Q1 25 | $-110.6M | $-722.0K | ||
| Q4 24 | — | $2.3M | ||
| Q3 24 | $45.0M | $-3.0M | ||
| Q2 24 | $59.8M | $-18.1M | ||
| Q1 24 | $91.7M | $1.3M |
粗利率KOSMPAA
| Q4 25 | — | 19.6% | ||
| Q3 25 | — | 19.3% | ||
| Q2 25 | — | 18.0% | ||
| Q1 25 | — | 19.9% | ||
| Q4 24 | — | 24.1% | ||
| Q3 24 | — | 19.8% | ||
| Q2 24 | — | 17.2% | ||
| Q1 24 | — | 18.4% |
営業利益率KOSMPAA
| Q4 25 | -125.7% | 5.0% | ||
| Q3 25 | -34.2% | 7.4% | ||
| Q2 25 | -16.2% | 10.7% | ||
| Q1 25 | -32.4% | 8.4% | ||
| Q4 24 | -8.5% | 9.4% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 30.2% | -3.8% | ||
| Q1 24 | 33.6% | 6.4% |
純利益率KOSMPAA
| Q4 25 | — | 1.1% | ||
| Q3 25 | -40.0% | -1.0% | ||
| Q2 25 | -22.3% | 1.6% | ||
| Q1 25 | -38.1% | -0.4% | ||
| Q4 24 | — | 1.2% | ||
| Q3 24 | 11.0% | -1.4% | ||
| Q2 24 | 13.3% | -10.6% | ||
| Q1 24 | 21.7% | 0.7% |
EPS（希薄化後）KOSMPAA
| Q4 25 | $-0.80 | $0.09 | ||
| Q3 25 | $-0.26 | $-0.11 | ||
| Q2 25 | $-0.18 | $0.15 | ||
| Q1 25 | $-0.23 | $-0.03 | ||
| Q4 24 | $0.00 | $0.11 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $-0.15 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $-0.92 | ||
| Q1 24 | $0.19 | $0.06 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.5M | $19.6M |
| 総負債低いほど良い | $3.1B | — |
| 株主資本純資産 | $528.6M | $258.5M |
| 総資産 | $4.7B | $991.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 5.78× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KOSMPAA
| Q4 25 | $91.5M | $19.6M | ||
| Q3 25 | $64.0M | $17.7M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $14.5M | ||
| Q1 25 | $49.8M | $11.3M | ||
| Q4 24 | $85.0M | $12.7M | ||
| Q3 24 | $51.6M | $12.3M | ||
| Q2 24 | $173.8M | $9.4M | ||
| Q1 24 | $254.3M | $15.8M |
総負債KOSMPAA
| Q4 25 | $3.1B | — | ||
| Q3 25 | $3.0B | — | ||
| Q2 25 | $2.9B | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $2.7B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本KOSMPAA
| Q4 25 | $528.6M | $258.5M | ||
| Q3 25 | $898.8M | $258.5M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $260.1M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $257.7M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $262.7M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $264.0M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $267.2M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $285.1M |
総資産KOSMPAA
| Q4 25 | $4.7B | $991.3M | ||
| Q3 25 | $5.1B | $990.0M | ||
| Q2 25 | $5.2B | $973.4M | ||
| Q1 25 | $5.3B | $957.6M | ||
| Q4 24 | $5.3B | $949.5M | ||
| Q3 24 | $5.5B | $986.2M | ||
| Q2 24 | $5.4B | $978.0M | ||
| Q1 24 | $5.4B | $1.0B |
負債/資本比率KOSMPAA
| Q4 25 | 5.78× | — | ||
| Q3 25 | 3.31× | — | ||
| Q2 25 | 2.80× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 2.29× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.3M | $-8.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-8.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -5.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | -4.63× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $27.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKOSMPAA
| Q4 25 | $35.3M | $-8.2M | ||
| Q3 25 | $-27.6M | $21.9M | ||
| Q2 25 | $127.2M | $10.0M | ||
| Q1 25 | $-888.0K | $9.1M | ||
| Q4 24 | $175.7M | $34.4M | ||
| Q3 24 | $6.3M | $22.9M | ||
| Q2 24 | $223.7M | $-20.8M | ||
| Q1 24 | $272.6M | $-9.3M |
フリーキャッシュフローKOSMPAA
| Q4 25 | — | $-8.6M | ||
| Q3 25 | — | $20.8M | ||
| Q2 25 | — | $9.2M | ||
| Q1 25 | — | $6.2M | ||
| Q4 24 | — | $33.7M | ||
| Q3 24 | — | $22.3M | ||
| Q2 24 | — | $-21.3M | ||
| Q1 24 | — | $-9.8M |
FCFマージンKOSMPAA
| Q4 25 | — | -5.2% | ||
| Q3 25 | — | 9.4% | ||
| Q2 25 | — | 4.9% | ||
| Q1 25 | — | 3.2% | ||
| Q4 24 | — | 18.1% | ||
| Q3 24 | — | 10.7% | ||
| Q2 24 | — | -12.6% | ||
| Q1 24 | — | -5.2% |
設備投資強度KOSMPAA
| Q4 25 | — | 0.2% | ||
| Q3 25 | — | 0.5% | ||
| Q2 25 | — | 0.4% | ||
| Q1 25 | — | 1.5% | ||
| Q4 24 | — | 0.4% | ||
| Q3 24 | — | 0.3% | ||
| Q2 24 | — | 0.3% | ||
| Q1 24 | — | 0.3% |
キャッシュ転換率KOSMPAA
| Q4 25 | — | -4.63× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 3.30× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 15.00× | ||
| Q3 24 | 0.14× | — | ||
| Q2 24 | 3.74× | — | ||
| Q1 24 | 2.97× | -6.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
MPAA
| Reportable Segment Aggregation Before Other Operating Segment | $156.3M | 93% |
| Other | $11.4M | 7% |
