vs
Kosmos Energy Ltd.（KOS）とMSA Safety Inc（MSA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MSA Safety Incの直近四半期売上が大きい（$510.9M vs $294.6M、Kosmos Energy Ltd.の約1.7倍）。MSA Safety Incの前年同期比売上増加率が高い（2.2% vs -25.9%）。過去8四半期でMSA Safety Incの売上複合成長率が高い（11.2% vs -16.5%）
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
MSAセーフティ（別名マイン・セーフティ・アプライアンシズ）は米国の安全機器メーカー兼サプライヤーで、建設、軍事、消防、化学、石油・ガス生産など危険を伴う業界向けに製品を供給し、本社はピッツバーグ郊外のクランベリーに所在しています。
KOS vs MSA — 直接比較
売上が大きい
MSA
1.7倍大きい
$294.6M
売上成長率が高い
MSA
+28.1%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
MSA
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $294.6M | $510.9M |
| 純利益 | — | $86.9M |
| 粗利率 | — | 46.9% |
| 営業利益率 | -125.7% | 22.3% |
| 純利益率 | — | 17.0% |
| 売上前年比 | -25.9% | 2.2% |
| 純利益前年比 | — | -1.2% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $2.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KOSMSA
| Q4 25 | $294.6M | $510.9M | ||
| Q3 25 | $311.0M | $468.4M | ||
| Q2 25 | $392.6M | $474.1M | ||
| Q1 25 | $290.1M | $421.3M | ||
| Q4 24 | $397.6M | $499.7M | ||
| Q3 24 | $407.8M | $432.7M | ||
| Q2 24 | $447.8M | $462.5M | ||
| Q1 24 | $422.3M | $413.3M |
純利益KOSMSA
| Q4 25 | — | $86.9M | ||
| Q3 25 | $-124.3M | $69.6M | ||
| Q2 25 | $-87.7M | $62.8M | ||
| Q1 25 | $-110.6M | $59.6M | ||
| Q4 24 | — | $87.9M | ||
| Q3 24 | $45.0M | $66.6M | ||
| Q2 24 | $59.8M | $72.2M | ||
| Q1 24 | $91.7M | $58.1M |
粗利率KOSMSA
| Q4 25 | — | 46.9% | ||
| Q3 25 | — | 46.5% | ||
| Q2 25 | — | 46.6% | ||
| Q1 25 | — | 45.9% | ||
| Q4 24 | — | 46.9% | ||
| Q3 24 | — | 47.9% | ||
| Q2 24 | — | 48.2% | ||
| Q1 24 | — | 47.3% |
営業利益率KOSMSA
| Q4 25 | -125.7% | 22.3% | ||
| Q3 25 | -34.2% | 20.1% | ||
| Q2 25 | -16.2% | 18.1% | ||
| Q1 25 | -32.4% | 18.5% | ||
| Q4 24 | -8.5% | 23.5% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 21.1% | ||
| Q2 24 | 30.2% | 21.6% | ||
| Q1 24 | 33.6% | 19.4% |
純利益率KOSMSA
| Q4 25 | — | 17.0% | ||
| Q3 25 | -40.0% | 14.9% | ||
| Q2 25 | -22.3% | 13.2% | ||
| Q1 25 | -38.1% | 14.1% | ||
| Q4 24 | — | 17.6% | ||
| Q3 24 | 11.0% | 15.4% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 15.6% | ||
| Q1 24 | 21.7% | 14.1% |
EPS（希薄化後）KOSMSA
| Q4 25 | $-0.80 | $2.22 | ||
| Q3 25 | $-0.26 | $1.77 | ||
| Q2 25 | $-0.18 | $1.59 | ||
| Q1 25 | $-0.23 | $1.51 | ||
| Q4 24 | $0.00 | $2.22 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $1.69 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $1.83 | ||
| Q1 24 | $0.19 | $1.47 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.5M | $165.1M |
| 総負債低いほど良い | $3.1B | $580.9M |
| 株主資本純資産 | $528.6M | $1.4B |
| 総資産 | $4.7B | $2.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 5.78× | 0.42× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KOSMSA
| Q4 25 | $91.5M | $165.1M | ||
| Q3 25 | $64.0M | $170.0M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $147.0M | ||
| Q1 25 | $49.8M | $170.6M | ||
| Q4 24 | $85.0M | $164.6M | ||
| Q3 24 | $51.6M | $154.4M | ||
| Q2 24 | $173.8M | $146.8M | ||
| Q1 24 | $254.3M | $148.3M |
総負債KOSMSA
| Q4 25 | $3.1B | $580.9M | ||
| Q3 25 | $3.0B | $628.6M | ||
| Q2 25 | $2.9B | $679.3M | ||
| Q1 25 | — | $502.1M | ||
| Q4 24 | $2.7B | $508.0M | ||
| Q3 24 | — | $554.7M | ||
| Q2 24 | — | $588.2M | ||
| Q1 24 | — | $596.2M |
株主資本KOSMSA
| Q4 25 | $528.6M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $898.8M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.0B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $994.8M |
総資産KOSMSA
| Q4 25 | $4.7B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $2.2B | ||
| Q3 24 | $5.5B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $2.2B |
負債/資本比率KOSMSA
| Q4 25 | 5.78× | 0.42× | ||
| Q3 25 | 3.31× | 0.48× | ||
| Q2 25 | 2.80× | 0.54× | ||
| Q1 25 | — | 0.42× | ||
| Q4 24 | 2.29× | 0.44× | ||
| Q3 24 | — | 0.51× | ||
| Q2 24 | — | 0.57× | ||
| Q1 24 | — | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.3M | $122.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $106.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 20.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 3.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.41× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $295.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKOSMSA
| Q4 25 | $35.3M | $122.4M | ||
| Q3 25 | $-27.6M | $112.5M | ||
| Q2 25 | $127.2M | $67.2M | ||
| Q1 25 | $-888.0K | $61.8M | ||
| Q4 24 | $175.7M | $107.9M | ||
| Q3 24 | $6.3M | $84.3M | ||
| Q2 24 | $223.7M | $53.3M | ||
| Q1 24 | $272.6M | $50.9M |
フリーキャッシュフローKOSMSA
| Q4 25 | — | $106.0M | ||
| Q3 25 | — | $100.5M | ||
| Q2 25 | — | $37.9M | ||
| Q1 25 | — | $51.0M | ||
| Q4 24 | — | $93.5M | ||
| Q3 24 | — | $70.1M | ||
| Q2 24 | — | $39.0M | ||
| Q1 24 | — | $39.7M |
FCFマージンKOSMSA
| Q4 25 | — | 20.8% | ||
| Q3 25 | — | 21.4% | ||
| Q2 25 | — | 8.0% | ||
| Q1 25 | — | 12.1% | ||
| Q4 24 | — | 18.7% | ||
| Q3 24 | — | 16.2% | ||
| Q2 24 | — | 8.4% | ||
| Q1 24 | — | 9.6% |
設備投資強度KOSMSA
| Q4 25 | — | 3.2% | ||
| Q3 25 | — | 2.6% | ||
| Q2 25 | — | 6.2% | ||
| Q1 25 | — | 2.6% | ||
| Q4 24 | — | 2.9% | ||
| Q3 24 | — | 3.3% | ||
| Q2 24 | — | 3.1% | ||
| Q1 24 | — | 2.7% |
キャッシュ転換率KOSMSA
| Q4 25 | — | 1.41× | ||
| Q3 25 | — | 1.62× | ||
| Q2 25 | — | 1.07× | ||
| Q1 25 | — | 1.04× | ||
| Q4 24 | — | 1.23× | ||
| Q3 24 | 0.14× | 1.27× | ||
| Q2 24 | 3.74× | 0.74× | ||
| Q1 24 | 2.97× | 0.88× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
MSA
| Americas Segment | $335.2M | 66% |
| International Segment | $175.7M | 34% |
