vs
Kosmos Energy Ltd.（KOS）とNational Storage Affiliates Trust（NSA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kosmos Energy Ltd.の直近四半期売上が大きい（$294.6M vs $187.0M、National Storage Affiliates Trustの約1.6倍）。National Storage Affiliates Trustの前年同期比売上増加率が高い（-1.6% vs -25.9%）。過去8四半期でNational Storage Affiliates Trustの売上複合成長率が高い（-2.4% vs -16.5%）
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
ナショナル・ストレージ・アフィリエイツ・トラストは米国に本拠を置く不動産投資信託で、セルフストレージ事業を中心に、米国数十州の施設の所有・運営・買収を行い、個人や企業向けに安全な保管サービスを提供しています。
KOS vs NSA — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $294.6M | $187.0M |
| 純利益 | — | $22.9M |
| 粗利率 | — | 72.5% |
| 営業利益率 | -125.7% | 20.2% |
| 純利益率 | — | 12.2% |
| 売上前年比 | -25.9% | -1.6% |
| 純利益前年比 | — | 36.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $0.23 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $294.6M | $187.0M | ||
| Q3 25 | $311.0M | $188.7M | ||
| Q2 25 | $392.6M | $188.8M | ||
| Q1 25 | $290.1M | $188.4M | ||
| Q4 24 | $397.6M | $190.1M | ||
| Q3 24 | $407.8M | $193.6M | ||
| Q2 24 | $447.8M | $190.4M | ||
| Q1 24 | $422.3M | $196.1M |
| Q4 25 | — | $22.9M | ||
| Q3 25 | $-124.3M | $18.4M | ||
| Q2 25 | $-87.7M | $19.5M | ||
| Q1 25 | $-110.6M | $13.0M | ||
| Q4 24 | — | $16.7M | ||
| Q3 24 | $45.0M | $18.7M | ||
| Q2 24 | $59.8M | $17.1M | ||
| Q1 24 | $91.7M | $59.0M |
| Q4 25 | — | 72.5% | ||
| Q3 25 | — | 70.7% | ||
| Q2 25 | — | 70.5% | ||
| Q1 25 | — | 70.7% | ||
| Q4 24 | — | 72.5% | ||
| Q3 24 | — | 72.8% | ||
| Q2 24 | — | 72.6% | ||
| Q1 24 | — | 72.1% |
| Q4 25 | -125.7% | 20.2% | ||
| Q3 25 | -34.2% | 15.8% | ||
| Q2 25 | -16.2% | 16.5% | ||
| Q1 25 | -32.4% | 11.0% | ||
| Q4 24 | -8.5% | 14.5% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 15.8% | ||
| Q2 24 | 30.2% | 17.2% | ||
| Q1 24 | 33.6% | 48.9% |
| Q4 25 | — | 12.2% | ||
| Q3 25 | -40.0% | 9.8% | ||
| Q2 25 | -22.3% | 10.3% | ||
| Q1 25 | -38.1% | 6.9% | ||
| Q4 24 | — | 8.8% | ||
| Q3 24 | 11.0% | 9.7% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 9.0% | ||
| Q1 24 | 21.7% | 30.1% |
| Q4 25 | $-0.80 | $0.23 | ||
| Q3 25 | $-0.26 | $0.17 | ||
| Q2 25 | $-0.18 | $0.19 | ||
| Q1 25 | $-0.23 | $0.10 | ||
| Q4 24 | $0.00 | $0.19 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $0.18 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $0.16 | ||
| Q1 24 | $0.19 | $0.65 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.5M | $23.3M |
| 総負債低いほど良い | $3.1B | — |
| 株主資本純資産 | $528.6M | $946.0M |
| 総資産 | $4.7B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 5.78× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $91.5M | $23.3M | ||
| Q3 25 | $64.0M | $26.3M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $26.1M | ||
| Q1 25 | $49.8M | $19.3M | ||
| Q4 24 | $85.0M | $50.4M | ||
| Q3 24 | $51.6M | $69.9M | ||
| Q2 24 | $173.8M | $59.0M | ||
| Q1 24 | $254.3M | $64.2M |
| Q4 25 | $3.1B | — | ||
| Q3 25 | $3.0B | — | ||
| Q2 25 | $2.9B | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $2.7B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $528.6M | $946.0M | ||
| Q3 25 | $898.8M | $973.1M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.0B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $986.9M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.3B |
| Q4 25 | $4.7B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $5.2B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $5.4B | ||
| Q3 24 | $5.5B | $5.4B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $5.3B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $5.4B |
| Q4 25 | 5.78× | — | ||
| Q3 25 | 3.31× | — | ||
| Q2 25 | 2.80× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 2.29× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.3M | $338.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $299.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 160.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 20.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 14.79× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $541.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $35.3M | $338.5M | ||
| Q3 25 | $-27.6M | $100.2M | ||
| Q2 25 | $127.2M | $79.9M | ||
| Q1 25 | $-888.0K | $85.6M | ||
| Q4 24 | $175.7M | $363.1M | ||
| Q3 24 | $6.3M | $105.7M | ||
| Q2 24 | $223.7M | $83.2M | ||
| Q1 24 | $272.6M | $94.0M |
| Q4 25 | — | $299.8M | ||
| Q3 25 | — | $88.0M | ||
| Q2 25 | — | $73.8M | ||
| Q1 25 | — | $79.9M | ||
| Q4 24 | — | $344.4M | ||
| Q3 24 | — | $101.8M | ||
| Q2 24 | — | $79.5M | ||
| Q1 24 | — | $88.6M |
| Q4 25 | — | 160.3% | ||
| Q3 25 | — | 46.6% | ||
| Q2 25 | — | 39.1% | ||
| Q1 25 | — | 42.4% | ||
| Q4 24 | — | 181.2% | ||
| Q3 24 | — | 52.6% | ||
| Q2 24 | — | 41.7% | ||
| Q1 24 | — | 45.2% |
| Q4 25 | — | 20.7% | ||
| Q3 25 | — | 6.5% | ||
| Q2 25 | — | 3.2% | ||
| Q1 25 | — | 3.0% | ||
| Q4 24 | — | 9.8% | ||
| Q3 24 | — | 2.0% | ||
| Q2 24 | — | 1.9% | ||
| Q1 24 | — | 2.7% |
| Q4 25 | — | 14.79× | ||
| Q3 25 | — | 5.44× | ||
| Q2 25 | — | 4.10× | ||
| Q1 25 | — | 6.59× | ||
| Q4 24 | — | 21.70× | ||
| Q3 24 | 0.14× | 5.65× | ||
| Q2 24 | 3.74× | 4.88× | ||
| Q1 24 | 2.97× | 1.59× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
NSA
セグメントデータなし
