vs
Kosmos Energy Ltd.（KOS）とUNIVERSAL DISPLAY CORP \PA\（OLED）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kosmos Energy Ltd.の直近四半期売上が大きい（$294.6M vs $172.9M、UNIVERSAL DISPLAY CORP \PA\の約1.7倍）。UNIVERSAL DISPLAY CORP \PA\の前年同期比売上増加率が高い（6.6% vs -25.9%）。過去8四半期でUNIVERSAL DISPLAY CORP \PA\の売上複合成長率が高い（2.3% vs -16.5%）
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
ユニバーサルディスプレイコーポレーション（証券コード：OLED）は、有機発光ダイオード（OLED）技術及び関連材料の開発・製造を主力事業とし、豊富な技術蓄積を持ち、ディスプレイ・照明業界向けに各種サービスを提供する世界的なOLED産業のキーサプライヤーです。
KOS vs OLED — 直接比較
売上が大きい
KOS
1.7倍大きい
$172.9M
売上成長率が高い
OLED
+32.4%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
OLED
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $294.6M | $172.9M |
| 純利益 | — | $66.3M |
| 粗利率 | — | 76.1% |
| 営業利益率 | -125.7% | 38.9% |
| 純利益率 | — | 38.4% |
| 売上前年比 | -25.9% | 6.6% |
| 純利益前年比 | — | 44.2% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $1.40 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KOSOLED
| Q4 25 | $294.6M | $172.9M | ||
| Q3 25 | $311.0M | $139.6M | ||
| Q2 25 | $392.6M | $171.8M | ||
| Q1 25 | $290.1M | $166.3M | ||
| Q4 24 | $397.6M | $162.3M | ||
| Q3 24 | $407.8M | $161.6M | ||
| Q2 24 | $447.8M | $158.5M | ||
| Q1 24 | $422.3M | $165.3M |
純利益KOSOLED
| Q4 25 | — | $66.3M | ||
| Q3 25 | $-124.3M | $44.0M | ||
| Q2 25 | $-87.7M | $67.3M | ||
| Q1 25 | $-110.6M | $64.4M | ||
| Q4 24 | — | $46.0M | ||
| Q3 24 | $45.0M | $66.9M | ||
| Q2 24 | $59.8M | $52.3M | ||
| Q1 24 | $91.7M | $56.9M |
粗利率KOSOLED
| Q4 25 | — | 76.1% | ||
| Q3 25 | — | 74.6% | ||
| Q2 25 | — | 77.2% | ||
| Q1 25 | — | 77.1% | ||
| Q4 24 | — | 77.0% | ||
| Q3 24 | — | 77.8% | ||
| Q2 24 | — | 75.8% | ||
| Q1 24 | — | 77.6% |
営業利益率KOSOLED
| Q4 25 | -125.7% | 38.9% | ||
| Q3 25 | -34.2% | 30.9% | ||
| Q2 25 | -16.2% | 39.9% | ||
| Q1 25 | -32.4% | 41.9% | ||
| Q4 24 | -8.5% | 32.3% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 41.5% | ||
| Q2 24 | 30.2% | 35.6% | ||
| Q1 24 | 33.6% | 38.0% |
純利益率KOSOLED
| Q4 25 | — | 38.4% | ||
| Q3 25 | -40.0% | 31.5% | ||
| Q2 25 | -22.3% | 39.2% | ||
| Q1 25 | -38.1% | 38.8% | ||
| Q4 24 | — | 28.4% | ||
| Q3 24 | 11.0% | 41.4% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 33.0% | ||
| Q1 24 | 21.7% | 34.4% |
EPS（希薄化後）KOSOLED
| Q4 25 | $-0.80 | $1.40 | ||
| Q3 25 | $-0.26 | $0.92 | ||
| Q2 25 | $-0.18 | $1.41 | ||
| Q1 25 | $-0.23 | $1.35 | ||
| Q4 24 | $0.00 | $0.96 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $1.40 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $1.10 | ||
| Q1 24 | $0.19 | $1.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.5M | $602.4M |
| 総負債低いほど良い | $3.1B | — |
| 株主資本純資産 | $528.6M | $1.8B |
| 総資産 | $4.7B | $2.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 5.78× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KOSOLED
| Q4 25 | $91.5M | $602.4M | ||
| Q3 25 | $64.0M | $603.0M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $525.2M | ||
| Q1 25 | $49.8M | $571.3M | ||
| Q4 24 | $85.0M | $492.7M | ||
| Q3 24 | $51.6M | $551.6M | ||
| Q2 24 | $173.8M | $530.5M | ||
| Q1 24 | $254.3M | $539.3M |
総負債KOSOLED
| Q4 25 | $3.1B | — | ||
| Q3 25 | $3.0B | — | ||
| Q2 25 | $2.9B | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $2.7B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本KOSOLED
| Q4 25 | $528.6M | $1.8B | ||
| Q3 25 | $898.8M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.7B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.5B |
総資産KOSOLED
| Q4 25 | $4.7B | $2.0B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $5.5B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $1.7B |
負債/資本比率KOSOLED
| Q4 25 | 5.78× | — | ||
| Q3 25 | 3.31× | — | ||
| Q2 25 | 2.80× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 2.29× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.3M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $15.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 8.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 9.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.47× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $154.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKOSOLED
| Q4 25 | $35.3M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $-27.6M | $97.2M | ||
| Q2 25 | $127.2M | $51.9M | ||
| Q1 25 | $-888.0K | $30.6M | ||
| Q4 24 | $175.7M | $34.7M | ||
| Q3 24 | $6.3M | $79.9M | ||
| Q2 24 | $223.7M | $67.0M | ||
| Q1 24 | $272.6M | $72.2M |
フリーキャッシュフローKOSOLED
| Q4 25 | — | $15.1M | ||
| Q3 25 | — | $84.3M | ||
| Q2 25 | — | $37.5M | ||
| Q1 25 | — | $17.5M | ||
| Q4 24 | — | $22.0M | ||
| Q3 24 | — | $66.2M | ||
| Q2 24 | — | $57.9M | ||
| Q1 24 | — | $65.0M |
FCFマージンKOSOLED
| Q4 25 | — | 8.7% | ||
| Q3 25 | — | 60.4% | ||
| Q2 25 | — | 21.8% | ||
| Q1 25 | — | 10.5% | ||
| Q4 24 | — | 13.6% | ||
| Q3 24 | — | 41.0% | ||
| Q2 24 | — | 36.5% | ||
| Q1 24 | — | 39.3% |
設備投資強度KOSOLED
| Q4 25 | — | 9.3% | ||
| Q3 25 | — | 9.2% | ||
| Q2 25 | — | 8.4% | ||
| Q1 25 | — | 7.9% | ||
| Q4 24 | — | 7.8% | ||
| Q3 24 | — | 8.4% | ||
| Q2 24 | — | 5.8% | ||
| Q1 24 | — | 4.4% |
キャッシュ転換率KOSOLED
| Q4 25 | — | 0.47× | ||
| Q3 25 | — | 2.21× | ||
| Q2 25 | — | 0.77× | ||
| Q1 25 | — | 0.47× | ||
| Q4 24 | — | 0.75× | ||
| Q3 24 | 0.14× | 1.19× | ||
| Q2 24 | 3.74× | 1.28× | ||
| Q1 24 | 2.97× | 1.27× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
OLED
| Material Sales | $95.5M | 55% |
| Other | $72.6M | 42% |
| Contract Research Services | $4.8M | 3% |
