vs
Kosmos Energy Ltd.（KOS）とORMAT TECHNOLOGIES, INC.（ORA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kosmos Energy Ltd.の直近四半期売上が大きい（$294.6M vs $276.0M、ORMAT TECHNOLOGIES, INC.の約1.1倍）。ORMAT TECHNOLOGIES, INC.の前年同期比売上増加率が高い（19.6% vs -25.9%）。過去8四半期でORMAT TECHNOLOGIES, INC.の売上複合成長率が高い（11.0% vs -16.5%）
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
Ormat Technologies, Inc.は米国ネバダ州リノを本拠とする多国籍企業で、再生可能地熱エネルギー技術を提供している。これまでに190基超の発電所を建設し総設備容量は3200MW以上に達し、2021年1月時点で933MWの地熱・排熱回収発電所を保有運営し、世界各国に1000台以上のターボチャージャーを供給している。
KOS vs ORA — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $294.6M | $276.0M |
| 純利益 | — | $31.4M |
| 粗利率 | — | 28.6% |
| 営業利益率 | -125.7% | 15.4% |
| 純利益率 | — | 11.4% |
| 売上前年比 | -25.9% | 19.6% |
| 純利益前年比 | — | -23.2% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $0.51 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $294.6M | $276.0M | ||
| Q3 25 | $311.0M | $249.7M | ||
| Q2 25 | $392.6M | $234.0M | ||
| Q1 25 | $290.1M | $229.8M | ||
| Q4 24 | $397.6M | $230.7M | ||
| Q3 24 | $407.8M | $211.8M | ||
| Q2 24 | $447.8M | $213.0M | ||
| Q1 24 | $422.3M | $224.2M |
| Q4 25 | — | $31.4M | ||
| Q3 25 | $-124.3M | $24.1M | ||
| Q2 25 | $-87.7M | $28.0M | ||
| Q1 25 | $-110.6M | $40.4M | ||
| Q4 24 | — | $40.8M | ||
| Q3 24 | $45.0M | $22.1M | ||
| Q2 24 | $59.8M | $22.2M | ||
| Q1 24 | $91.7M | $38.6M |
| Q4 25 | — | 28.6% | ||
| Q3 25 | — | 25.6% | ||
| Q2 25 | — | 24.3% | ||
| Q1 25 | — | 31.7% | ||
| Q4 24 | — | 31.9% | ||
| Q3 24 | — | 27.8% | ||
| Q2 24 | — | 28.8% | ||
| Q1 24 | — | 35.2% |
| Q4 25 | -125.7% | 15.4% | ||
| Q3 25 | -34.2% | 16.2% | ||
| Q2 25 | -16.2% | 15.1% | ||
| Q1 25 | -32.4% | 22.2% | ||
| Q4 24 | -8.5% | 21.3% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 16.8% | ||
| Q2 24 | 30.2% | 16.5% | ||
| Q1 24 | 33.6% | 23.5% |
| Q4 25 | — | 11.4% | ||
| Q3 25 | -40.0% | 9.7% | ||
| Q2 25 | -22.3% | 12.0% | ||
| Q1 25 | -38.1% | 17.6% | ||
| Q4 24 | — | 17.7% | ||
| Q3 24 | 11.0% | 10.4% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 10.4% | ||
| Q1 24 | 21.7% | 17.2% |
| Q4 25 | $-0.80 | $0.51 | ||
| Q3 25 | $-0.26 | $0.39 | ||
| Q2 25 | $-0.18 | $0.46 | ||
| Q1 25 | $-0.23 | $0.66 | ||
| Q4 24 | $0.00 | $0.67 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $0.36 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $0.37 | ||
| Q1 24 | $0.19 | $0.64 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.5M | $147.4M |
| 総負債低いほど良い | $3.1B | $2.7B |
| 株主資本純資産 | $528.6M | $2.5B |
| 総資産 | $4.7B | $6.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 5.78× | 1.05× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $91.5M | $147.4M | ||
| Q3 25 | $64.0M | $79.6M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $88.5M | ||
| Q1 25 | $49.8M | $112.7M | ||
| Q4 24 | $85.0M | $94.4M | ||
| Q3 24 | $51.6M | $88.1M | ||
| Q2 24 | $173.8M | $66.3M | ||
| Q1 24 | $254.3M | $201.5M |
| Q4 25 | $3.1B | $2.7B | ||
| Q3 25 | $3.0B | — | ||
| Q2 25 | $2.9B | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $2.7B | $2.3B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $528.6M | $2.5B | ||
| Q3 25 | $898.8M | $2.5B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $2.4B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $2.4B |
| Q4 25 | $4.7B | $6.2B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $6.1B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $6.0B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $5.8B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $5.7B | ||
| Q3 24 | $5.5B | $5.6B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $5.5B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $5.5B |
| Q4 25 | 5.78× | 1.05× | ||
| Q3 25 | 3.31× | — | ||
| Q2 25 | 2.80× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 2.29× | 0.97× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.3M | $105.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-40.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -14.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 52.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 3.35× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-284.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $35.3M | $105.0M | ||
| Q3 25 | $-27.6M | $45.2M | ||
| Q2 25 | $127.2M | $96.9M | ||
| Q1 25 | $-888.0K | $88.0M | ||
| Q4 24 | $175.7M | $158.6M | ||
| Q3 24 | $6.3M | $106.4M | ||
| Q2 24 | $223.7M | $30.7M | ||
| Q1 24 | $272.6M | $115.2M |
| Q4 25 | — | $-40.0M | ||
| Q3 25 | — | $-102.1M | ||
| Q2 25 | — | $-37.9M | ||
| Q1 25 | — | $-104.6M | ||
| Q4 24 | — | $30.9M | ||
| Q3 24 | — | $-3.3M | ||
| Q2 24 | — | $-116.1M | ||
| Q1 24 | — | $11.8M |
| Q4 25 | — | -14.5% | ||
| Q3 25 | — | -40.9% | ||
| Q2 25 | — | -16.2% | ||
| Q1 25 | — | -45.5% | ||
| Q4 24 | — | 13.4% | ||
| Q3 24 | — | -1.6% | ||
| Q2 24 | — | -54.5% | ||
| Q1 24 | — | 5.3% |
| Q4 25 | — | 52.6% | ||
| Q3 25 | — | 59.0% | ||
| Q2 25 | — | 57.6% | ||
| Q1 25 | — | 83.8% | ||
| Q4 24 | — | 55.4% | ||
| Q3 24 | — | 51.8% | ||
| Q2 24 | — | 69.0% | ||
| Q1 24 | — | 46.1% |
| Q4 25 | — | 3.35× | ||
| Q3 25 | — | 1.87× | ||
| Q2 25 | — | 3.45× | ||
| Q1 25 | — | 2.18× | ||
| Q4 24 | — | 3.89× | ||
| Q3 24 | 0.14× | 4.82× | ||
| Q2 24 | 3.74× | 1.38× | ||
| Q1 24 | 2.97× | 2.99× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
ORA
| Electricity | $186.6M | 68% |
| Products | $63.1M | 23% |
| Energy Storage Segment | $26.3M | 10% |
| Product Segment | $1.2M | 0% |
