vs
Kosmos Energy Ltd.（KOS）とPaycom（PAYC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Paycomの直近四半期売上が大きい（$544.3M vs $294.6M、Kosmos Energy Ltd.の約1.8倍）。Paycomの前年同期比売上増加率が高い（10.2% vs -25.9%）。過去8四半期でPaycomの売上複合成長率が高い（4.3% vs -16.5%）
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
Paycom Software, Inc.（略称Paycom）は1998年設立のオンライン給与・人事ソフトウェアプロバイダーで、本社は米国オクラホマ州オクラホマシティにあり全米各地に営業所を構える。世界で初めて完全オンラインの給与管理サービスを提供した企業の1つとされ、2025年の売上高は20億5200万ドルで前年の18億8300万ドルから増加した。
KOS vs PAYC — 直接比較
売上が大きい
PAYC
1.8倍大きい
$294.6M
売上成長率が高い
PAYC
+36.1%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
PAYC
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $294.6M | $544.3M |
| 純利益 | — | $113.8M |
| 粗利率 | — | 83.9% |
| 営業利益率 | -125.7% | 28.9% |
| 純利益率 | — | 20.9% |
| 売上前年比 | -25.9% | 10.2% |
| 純利益前年比 | — | 0.2% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $2.06 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KOSPAYC
| Q4 25 | $294.6M | $544.3M | ||
| Q3 25 | $311.0M | $493.3M | ||
| Q2 25 | $392.6M | $483.6M | ||
| Q1 25 | $290.1M | $530.5M | ||
| Q4 24 | $397.6M | $493.9M | ||
| Q3 24 | $407.8M | $451.9M | ||
| Q2 24 | $447.8M | $437.5M | ||
| Q1 24 | $422.3M | $499.9M |
純利益KOSPAYC
| Q4 25 | — | $113.8M | ||
| Q3 25 | $-124.3M | $110.7M | ||
| Q2 25 | $-87.7M | $89.5M | ||
| Q1 25 | $-110.6M | $139.4M | ||
| Q4 24 | — | $113.6M | ||
| Q3 24 | $45.0M | $73.3M | ||
| Q2 24 | $59.8M | $68.0M | ||
| Q1 24 | $91.7M | $247.2M |
粗利率KOSPAYC
| Q4 25 | — | 83.9% | ||
| Q3 25 | — | 82.7% | ||
| Q2 25 | — | 81.9% | ||
| Q1 25 | — | 84.1% | ||
| Q4 24 | — | 83.1% | ||
| Q3 24 | — | 80.5% | ||
| Q2 24 | — | 80.8% | ||
| Q1 24 | — | 84.3% |
営業利益率KOSPAYC
| Q4 25 | -125.7% | 28.9% | ||
| Q3 25 | -34.2% | 22.8% | ||
| Q2 25 | -16.2% | 23.2% | ||
| Q1 25 | -32.4% | 34.9% | ||
| Q4 24 | -8.5% | 30.1% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 23.2% | ||
| Q2 24 | 30.2% | 21.7% | ||
| Q1 24 | 33.6% | 57.2% |
純利益率KOSPAYC
| Q4 25 | — | 20.9% | ||
| Q3 25 | -40.0% | 22.4% | ||
| Q2 25 | -22.3% | 18.5% | ||
| Q1 25 | -38.1% | 26.3% | ||
| Q4 24 | — | 23.0% | ||
| Q3 24 | 11.0% | 16.2% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 15.5% | ||
| Q1 24 | 21.7% | 49.4% |
EPS（希薄化後）KOSPAYC
| Q4 25 | $-0.80 | $2.06 | ||
| Q3 25 | $-0.26 | $1.96 | ||
| Q2 25 | $-0.18 | $1.58 | ||
| Q1 25 | $-0.23 | $2.48 | ||
| Q4 24 | $0.00 | $2.04 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $1.31 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $1.20 | ||
| Q1 24 | $0.19 | $4.37 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.5M | $370.0M |
| 総負債低いほど良い | $3.1B | — |
| 株主資本純資産 | $528.6M | $1.7B |
| 総資産 | $4.7B | $7.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 5.78× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KOSPAYC
| Q4 25 | $91.5M | $370.0M | ||
| Q3 25 | $64.0M | $375.0M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $532.2M | ||
| Q1 25 | $49.8M | $520.8M | ||
| Q4 24 | $85.0M | $402.0M | ||
| Q3 24 | $51.6M | $325.8M | ||
| Q2 24 | $173.8M | $346.5M | ||
| Q1 24 | $254.3M | $371.3M |
総負債KOSPAYC
| Q4 25 | $3.1B | — | ||
| Q3 25 | $3.0B | — | ||
| Q2 25 | $2.9B | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $2.7B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本KOSPAYC
| Q4 25 | $528.6M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $898.8M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.7B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.4B |
総資産KOSPAYC
| Q4 25 | $4.7B | $7.6B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $4.2B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $4.0B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $4.6B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $5.9B | ||
| Q3 24 | $5.5B | $3.5B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $4.3B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $4.7B |
負債/資本比率KOSPAYC
| Q4 25 | 5.78× | — | ||
| Q3 25 | 3.31× | — | ||
| Q2 25 | 2.80× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 2.29× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.3M | $196.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $122.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 22.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 13.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.72× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $408.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKOSPAYC
| Q4 25 | $35.3M | $196.1M | ||
| Q3 25 | $-27.6M | $177.8M | ||
| Q2 25 | $127.2M | $122.5M | ||
| Q1 25 | $-888.0K | $182.5M | ||
| Q4 24 | $175.7M | $160.4M | ||
| Q3 24 | $6.3M | $92.8M | ||
| Q2 24 | $223.7M | $132.1M | ||
| Q1 24 | $272.6M | $148.6M |
フリーキャッシュフローKOSPAYC
| Q4 25 | — | $122.6M | ||
| Q3 25 | — | $79.8M | ||
| Q2 25 | — | $60.8M | ||
| Q1 25 | — | $144.8M | ||
| Q4 24 | — | $109.0M | ||
| Q3 24 | — | $44.6M | ||
| Q2 24 | — | $86.5M | ||
| Q1 24 | — | $100.9M |
FCFマージンKOSPAYC
| Q4 25 | — | 22.5% | ||
| Q3 25 | — | 16.2% | ||
| Q2 25 | — | 12.6% | ||
| Q1 25 | — | 27.3% | ||
| Q4 24 | — | 22.1% | ||
| Q3 24 | — | 9.9% | ||
| Q2 24 | — | 19.8% | ||
| Q1 24 | — | 20.2% |
設備投資強度KOSPAYC
| Q4 25 | — | 13.5% | ||
| Q3 25 | — | 19.9% | ||
| Q2 25 | — | 12.8% | ||
| Q1 25 | — | 7.1% | ||
| Q4 24 | — | 10.4% | ||
| Q3 24 | — | 10.7% | ||
| Q2 24 | — | 10.4% | ||
| Q1 24 | — | 9.5% |
キャッシュ転換率KOSPAYC
| Q4 25 | — | 1.72× | ||
| Q3 25 | — | 1.61× | ||
| Q2 25 | — | 1.37× | ||
| Q1 25 | — | 1.31× | ||
| Q4 24 | — | 1.41× | ||
| Q3 24 | 0.14× | 1.27× | ||
| Q2 24 | 3.74× | 1.94× | ||
| Q1 24 | 2.97× | 0.60× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
PAYC
| Recurring | $510.3M | 94% |
| Interest On Funds Held For Clients | $27.2M | 5% |
| Implementation And Other | $6.8M | 1% |
