vs
Kosmos Energy Ltd.（KOS）とプラネットフィットネス（PLNT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
プラネットフィットネスの直近四半期売上が大きい（$376.3M vs $294.6M、Kosmos Energy Ltd.の約1.3倍）。プラネットフィットネスの前年同期比売上増加率が高い（10.5% vs -25.9%）。過去8四半期でプラネットフィットネスの売上複合成長率が高い（23.2% vs -16.5%）
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
プラネットフィットネス社は米国ニューハンプシャー州ハンプトンに本社を置くフィットネスクラブのフランチャイザー兼運営事業者で、約2715店舗を展開し、会員数・店舗数の面で世界最大級のフィットネスフランチャイズです。米国、カナダ、パナマ、メキシコ、スペイン、オーストラリアに出店しており、「無批判空間」をコンセプトにあらゆる運動レベルの利用者を受け入れている。
KOS vs PLNT — 直接比較
売上が大きい
PLNT
1.3倍大きい
$294.6M
売上成長率が高い
PLNT
+36.4%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
PLNT
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $294.6M | $376.3M |
| 純利益 | — | $60.4M |
| 粗利率 | — | 76.0% |
| 営業利益率 | -125.7% | 28.2% |
| 純利益率 | — | 16.0% |
| 売上前年比 | -25.9% | 10.5% |
| 純利益前年比 | — | 28.3% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KOSPLNT
| Q4 25 | $294.6M | $376.3M | ||
| Q3 25 | $311.0M | $330.3M | ||
| Q2 25 | $392.6M | $340.9M | ||
| Q1 25 | $290.1M | $276.7M | ||
| Q4 24 | $397.6M | $340.4M | ||
| Q3 24 | $407.8M | $292.2M | ||
| Q2 24 | $447.8M | $300.9M | ||
| Q1 24 | $422.3M | $248.0M |
純利益KOSPLNT
| Q4 25 | — | $60.4M | ||
| Q3 25 | $-124.3M | $58.8M | ||
| Q2 25 | $-87.7M | $58.0M | ||
| Q1 25 | $-110.6M | $41.9M | ||
| Q4 24 | — | $47.1M | ||
| Q3 24 | $45.0M | $42.0M | ||
| Q2 24 | $59.8M | $48.6M | ||
| Q1 24 | $91.7M | $34.3M |
粗利率KOSPLNT
| Q4 25 | — | 76.0% | ||
| Q3 25 | — | 82.4% | ||
| Q2 25 | — | 82.6% | ||
| Q1 25 | — | 91.9% | ||
| Q4 24 | — | 76.4% | ||
| Q3 24 | — | 84.4% | ||
| Q2 24 | — | 82.7% | ||
| Q1 24 | — | 92.3% |
営業利益率KOSPLNT
| Q4 25 | -125.7% | 28.2% | ||
| Q3 25 | -34.2% | 32.4% | ||
| Q2 25 | -16.2% | 30.0% | ||
| Q1 25 | -32.4% | 28.6% | ||
| Q4 24 | -8.5% | 26.4% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 27.8% | ||
| Q2 24 | 30.2% | 29.0% | ||
| Q1 24 | 33.6% | 26.5% |
純利益率KOSPLNT
| Q4 25 | — | 16.0% | ||
| Q3 25 | -40.0% | 17.8% | ||
| Q2 25 | -22.3% | 17.0% | ||
| Q1 25 | -38.1% | 15.1% | ||
| Q4 24 | — | 13.8% | ||
| Q3 24 | 11.0% | 14.4% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 16.2% | ||
| Q1 24 | 21.7% | 13.8% |
EPS（希薄化後）KOSPLNT
| Q4 25 | $-0.80 | — | ||
| Q3 25 | $-0.26 | — | ||
| Q2 25 | $-0.18 | — | ||
| Q1 25 | $-0.23 | — | ||
| Q4 24 | $0.00 | — | ||
| Q3 24 | $0.09 | — | ||
| Q2 24 | $0.12 | — | ||
| Q1 24 | $0.19 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.5M | $452.4M |
| 総負債低いほど良い | $3.1B | $2.5B |
| 株主資本純資産 | $528.6M | $-482.8M |
| 総資産 | $4.7B | $3.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 5.78× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KOSPLNT
| Q4 25 | $91.5M | $452.4M | ||
| Q3 25 | $64.0M | $443.4M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $442.7M | ||
| Q1 25 | $49.8M | $453.6M | ||
| Q4 24 | $85.0M | $407.3M | ||
| Q3 24 | $51.6M | $407.4M | ||
| Q2 24 | $173.8M | $350.2M | ||
| Q1 24 | $254.3M | $395.1M |
総負債KOSPLNT
| Q4 25 | $3.1B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $2.2B | ||
| Q1 25 | — | $2.2B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $2.2B | ||
| Q3 24 | — | $2.2B | ||
| Q2 24 | — | $2.2B | ||
| Q1 24 | — | $2.0B |
株主資本KOSPLNT
| Q4 25 | $528.6M | $-482.8M | ||
| Q3 25 | $898.8M | $-194.8M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $-158.7M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $-219.9M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $-215.4M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $-266.1M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $-317.7M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $-96.4M |
総資産KOSPLNT
| Q4 25 | $4.7B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $3.1B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $5.5B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $3.0B |
負債/資本比率KOSPLNT
| Q4 25 | 5.78× | — | ||
| Q3 25 | 3.31× | — | ||
| Q2 25 | 2.80× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 2.29× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.3M | $109.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $59.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 15.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 13.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $254.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKOSPLNT
| Q4 25 | $35.3M | $109.1M | ||
| Q3 25 | $-27.6M | $131.5M | ||
| Q2 25 | $127.2M | $44.0M | ||
| Q1 25 | $-888.0K | $133.9M | ||
| Q4 24 | $175.7M | $49.1M | ||
| Q3 24 | $6.3M | $126.8M | ||
| Q2 24 | $223.7M | $78.2M | ||
| Q1 24 | $272.6M | $89.7M |
フリーキャッシュフローKOSPLNT
| Q4 25 | — | $59.0M | ||
| Q3 25 | — | $76.7M | ||
| Q2 25 | — | $8.2M | ||
| Q1 25 | — | $110.9M | ||
| Q4 24 | — | $7.0M | ||
| Q3 24 | — | $78.2M | ||
| Q2 24 | — | $40.2M | ||
| Q1 24 | — | $63.4M |
FCFマージンKOSPLNT
| Q4 25 | — | 15.7% | ||
| Q3 25 | — | 23.2% | ||
| Q2 25 | — | 2.4% | ||
| Q1 25 | — | 40.1% | ||
| Q4 24 | — | 2.1% | ||
| Q3 24 | — | 26.7% | ||
| Q2 24 | — | 13.4% | ||
| Q1 24 | — | 25.6% |
設備投資強度KOSPLNT
| Q4 25 | — | 13.3% | ||
| Q3 25 | — | 16.6% | ||
| Q2 25 | — | 10.5% | ||
| Q1 25 | — | 8.3% | ||
| Q4 24 | — | 12.4% | ||
| Q3 24 | — | 16.6% | ||
| Q2 24 | — | 12.6% | ||
| Q1 24 | — | 10.6% |
キャッシュ転換率KOSPLNT
| Q4 25 | — | 1.81× | ||
| Q3 25 | — | 2.23× | ||
| Q2 25 | — | 0.76× | ||
| Q1 25 | — | 3.20× | ||
| Q4 24 | — | 1.04× | ||
| Q3 24 | 0.14× | 3.02× | ||
| Q2 24 | 3.74× | 1.61× | ||
| Q1 24 | 2.97× | 2.62× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
PLNT
| Corporate Owned Club Segment | $135.6M | 36% |
| Equipment Revenue | $121.2M | 32% |
| Franchise | $98.6M | 26% |
| Advertising | $20.8M | 6% |
| Related Party | $4.3M | 1% |
