vs
Kosmos Energy Ltd.（KOS）とCPI Card Group Inc.（PMTS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kosmos Energy Ltd.の直近四半期売上が大きい（$294.6M vs $153.1M、CPI Card Group Inc.の約1.9倍）。CPI Card Group Inc.の前年同期比売上増加率が高い（22.3% vs -25.9%）。過去8四半期でCPI Card Group Inc.の売上複合成長率が高い（16.9% vs -16.5%）
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
CPI Card Group Inc.は決済カード製造および関連ソリューションを提供するリーディングカンパニーで、接触式・非接触式のクレジットカード、デビットカード、プリペイドカードの製造や個別化サービスを手がけ、主に北米地域の金融機関、フィンテック企業、小売ブランドを顧客層としています。
KOS vs PMTS — 直接比較
売上が大きい
KOS
1.9倍大きい
$153.1M
売上成長率が高い
PMTS
+48.2%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
PMTS
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $294.6M | $153.1M |
| 純利益 | — | $7.3M |
| 粗利率 | — | 31.5% |
| 営業利益率 | -125.7% | 12.0% |
| 純利益率 | — | 4.8% |
| 売上前年比 | -25.9% | 22.3% |
| 純利益前年比 | — | 8.5% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $0.62 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KOSPMTS
| Q4 25 | $294.6M | $153.1M | ||
| Q3 25 | $311.0M | $138.0M | ||
| Q2 25 | $392.6M | $129.8M | ||
| Q1 25 | $290.1M | $122.8M | ||
| Q4 24 | $397.6M | $125.1M | ||
| Q3 24 | $407.8M | $124.8M | ||
| Q2 24 | $447.8M | $118.8M | ||
| Q1 24 | $422.3M | $111.9M |
純利益KOSPMTS
| Q4 25 | — | $7.3M | ||
| Q3 25 | $-124.3M | $2.3M | ||
| Q2 25 | $-87.7M | $518.0K | ||
| Q1 25 | $-110.6M | $4.8M | ||
| Q4 24 | — | $6.8M | ||
| Q3 24 | $45.0M | $1.3M | ||
| Q2 24 | $59.8M | $6.0M | ||
| Q1 24 | $91.7M | $5.5M |
粗利率KOSPMTS
| Q4 25 | — | 31.5% | ||
| Q3 25 | — | 29.7% | ||
| Q2 25 | — | 30.9% | ||
| Q1 25 | — | 33.2% | ||
| Q4 24 | — | 34.1% | ||
| Q3 24 | — | 35.8% | ||
| Q2 24 | — | 35.7% | ||
| Q1 24 | — | 37.1% |
営業利益率KOSPMTS
| Q4 25 | -125.7% | 12.0% | ||
| Q3 25 | -34.2% | 9.4% | ||
| Q2 25 | -16.2% | 7.3% | ||
| Q1 25 | -32.4% | 11.5% | ||
| Q4 24 | -8.5% | 12.7% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 14.3% | ||
| Q2 24 | 30.2% | 12.5% | ||
| Q1 24 | 33.6% | 12.6% |
純利益率KOSPMTS
| Q4 25 | — | 4.8% | ||
| Q3 25 | -40.0% | 1.7% | ||
| Q2 25 | -22.3% | 0.4% | ||
| Q1 25 | -38.1% | 3.9% | ||
| Q4 24 | — | 5.4% | ||
| Q3 24 | 11.0% | 1.0% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 5.1% | ||
| Q1 24 | 21.7% | 4.9% |
EPS（希薄化後）KOSPMTS
| Q4 25 | $-0.80 | $0.62 | ||
| Q3 25 | $-0.26 | $0.19 | ||
| Q2 25 | $-0.18 | $0.04 | ||
| Q1 25 | $-0.23 | $0.40 | ||
| Q4 24 | $0.00 | $0.56 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $0.11 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $0.51 | ||
| Q1 24 | $0.19 | $0.46 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.5M | $21.7M |
| 総負債低いほど良い | $3.1B | $286.7M |
| 株主資本純資産 | $528.6M | $-17.3M |
| 総資産 | $4.7B | $403.2M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 5.78× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KOSPMTS
| Q4 25 | $91.5M | $21.7M | ||
| Q3 25 | $64.0M | $16.0M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $17.1M | ||
| Q1 25 | $49.8M | $31.5M | ||
| Q4 24 | $85.0M | $33.5M | ||
| Q3 24 | $51.6M | $14.7M | ||
| Q2 24 | $173.8M | $7.5M | ||
| Q1 24 | $254.3M | $17.1M |
総負債KOSPMTS
| Q4 25 | $3.1B | $286.7M | ||
| Q3 25 | $3.0B | $308.4M | ||
| Q2 25 | $2.9B | $310.9M | ||
| Q1 25 | — | $280.7M | ||
| Q4 24 | $2.7B | $280.4M | ||
| Q3 24 | — | $280.2M | ||
| Q2 24 | — | $269.7M | ||
| Q1 24 | — | $265.3M |
株主資本KOSPMTS
| Q4 25 | $528.6M | $-17.3M | ||
| Q3 25 | $898.8M | $-25.7M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $-29.0M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $-29.7M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $-35.6M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $-42.8M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $-44.6M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $-48.5M |
総資産KOSPMTS
| Q4 25 | $4.7B | $403.2M | ||
| Q3 25 | $5.1B | $407.1M | ||
| Q2 25 | $5.2B | $399.8M | ||
| Q1 25 | $5.3B | $351.9M | ||
| Q4 24 | $5.3B | $349.7M | ||
| Q3 24 | $5.5B | $342.3M | ||
| Q2 24 | $5.4B | $321.4M | ||
| Q1 24 | $5.4B | $319.8M |
負債/資本比率KOSPMTS
| Q4 25 | 5.78× | — | ||
| Q3 25 | 3.31× | — | ||
| Q2 25 | 2.80× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 2.29× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.3M | $39.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $35.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 23.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 5.39× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $41.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKOSPMTS
| Q4 25 | $35.3M | $39.6M | ||
| Q3 25 | $-27.6M | $10.0M | ||
| Q2 25 | $127.2M | $4.3M | ||
| Q1 25 | $-888.0K | $5.6M | ||
| Q4 24 | $175.7M | $26.7M | ||
| Q3 24 | $6.3M | $12.5M | ||
| Q2 24 | $223.7M | $-4.8M | ||
| Q1 24 | $272.6M | $8.9M |
フリーキャッシュフローKOSPMTS
| Q4 25 | — | $35.2M | ||
| Q3 25 | — | $5.3M | ||
| Q2 25 | — | $533.0K | ||
| Q1 25 | — | $292.0K | ||
| Q4 24 | — | $21.6M | ||
| Q3 24 | — | $11.1M | ||
| Q2 24 | — | $-6.0M | ||
| Q1 24 | — | $7.4M |
FCFマージンKOSPMTS
| Q4 25 | — | 23.0% | ||
| Q3 25 | — | 3.8% | ||
| Q2 25 | — | 0.4% | ||
| Q1 25 | — | 0.2% | ||
| Q4 24 | — | 17.3% | ||
| Q3 24 | — | 8.9% | ||
| Q2 24 | — | -5.0% | ||
| Q1 24 | — | 6.6% |
設備投資強度KOSPMTS
| Q4 25 | — | 2.9% | ||
| Q3 25 | — | 3.4% | ||
| Q2 25 | — | 2.9% | ||
| Q1 25 | — | 4.3% | ||
| Q4 24 | — | 4.0% | ||
| Q3 24 | — | 1.2% | ||
| Q2 24 | — | 1.0% | ||
| Q1 24 | — | 1.3% |
キャッシュ転換率KOSPMTS
| Q4 25 | — | 5.39× | ||
| Q3 25 | — | 4.32× | ||
| Q2 25 | — | 8.39× | ||
| Q1 25 | — | 1.17× | ||
| Q4 24 | — | 3.94× | ||
| Q3 24 | 0.14× | 9.70× | ||
| Q2 24 | 3.74× | -0.79× | ||
| Q1 24 | 2.97× | 1.63× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
PMTS
| US Debit And Credit | $128.9M | 84% |
| US Prepaid Debit | $24.4M | 16% |
