vs
Kosmos Energy Ltd.（KOS）とPOWELL INDUSTRIES INC（POWL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kosmos Energy Ltd.の直近四半期売上が大きい（$294.6M vs $251.2M、POWELL INDUSTRIES INCの約1.2倍）。POWELL INDUSTRIES INCの前年同期比売上増加率が高い（4.0% vs -25.9%）。過去8四半期でPOWELL INDUSTRIES INCの売上複合成長率が高い（-0.8% vs -16.5%）
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
Powell Industries, Inc.は1947年に設立され、テキサス州ヒューストンに本社を置く企業で、商業・産業分野向けに電力分配の監視・制御用の統合パッケージソリューション及び電気機器を製造・提供しています。
KOS vs POWL — 直接比較
売上が大きい
KOS
1.2倍大きい
$251.2M
売上成長率が高い
POWL
+29.9%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
POWL
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $294.6M | $251.2M |
| 純利益 | — | $41.4M |
| 粗利率 | — | 28.4% |
| 営業利益率 | -125.7% | 17.0% |
| 純利益率 | — | 16.5% |
| 売上前年比 | -25.9% | 4.0% |
| 純利益前年比 | — | 19.1% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $3.40 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KOSPOWL
| Q4 25 | $294.6M | $251.2M | ||
| Q3 25 | $311.0M | $298.0M | ||
| Q2 25 | $392.6M | $286.3M | ||
| Q1 25 | $290.1M | $278.6M | ||
| Q4 24 | $397.6M | $241.4M | ||
| Q3 24 | $407.8M | $275.1M | ||
| Q2 24 | $447.8M | $288.2M | ||
| Q1 24 | $422.3M | $255.1M |
純利益KOSPOWL
| Q4 25 | — | $41.4M | ||
| Q3 25 | $-124.3M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $-87.7M | $48.2M | ||
| Q1 25 | $-110.6M | $46.3M | ||
| Q4 24 | — | $34.8M | ||
| Q3 24 | $45.0M | $46.1M | ||
| Q2 24 | $59.8M | $46.2M | ||
| Q1 24 | $91.7M | $33.5M |
粗利率KOSPOWL
| Q4 25 | — | 28.4% | ||
| Q3 25 | — | 31.4% | ||
| Q2 25 | — | 30.7% | ||
| Q1 25 | — | 29.9% | ||
| Q4 24 | — | 24.7% | ||
| Q3 24 | — | 29.2% | ||
| Q2 24 | — | 28.4% | ||
| Q1 24 | — | 24.6% |
営業利益率KOSPOWL
| Q4 25 | -125.7% | 17.0% | ||
| Q3 25 | -34.2% | 21.2% | ||
| Q2 25 | -16.2% | 21.0% | ||
| Q1 25 | -32.4% | 21.1% | ||
| Q4 24 | -8.5% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 20.4% | ||
| Q2 24 | 30.2% | 19.9% | ||
| Q1 24 | 33.6% | 15.5% |
純利益率KOSPOWL
| Q4 25 | — | 16.5% | ||
| Q3 25 | -40.0% | 17.3% | ||
| Q2 25 | -22.3% | 16.8% | ||
| Q1 25 | -38.1% | 16.6% | ||
| Q4 24 | — | 14.4% | ||
| Q3 24 | 11.0% | 16.7% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 16.0% | ||
| Q1 24 | 21.7% | 13.1% |
EPS（希薄化後）KOSPOWL
| Q4 25 | $-0.80 | $3.40 | ||
| Q3 25 | $-0.26 | $4.23 | ||
| Q2 25 | $-0.18 | $3.96 | ||
| Q1 25 | $-0.23 | $3.81 | ||
| Q4 24 | $0.00 | $2.86 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $3.77 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $3.79 | ||
| Q1 24 | $0.19 | $2.75 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.5M | $500.8M |
| 総負債低いほど良い | $3.1B | — |
| 株主資本純資産 | $528.6M | $668.9M |
| 総資産 | $4.7B | $1.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 5.78× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KOSPOWL
| Q4 25 | $91.5M | $500.8M | ||
| Q3 25 | $64.0M | $475.5M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $433.0M | ||
| Q1 25 | $49.8M | $389.3M | ||
| Q4 24 | $85.0M | $373.4M | ||
| Q3 24 | $51.6M | $358.4M | ||
| Q2 24 | $173.8M | $374.0M | ||
| Q1 24 | $254.3M | $365.3M |
総負債KOSPOWL
| Q4 25 | $3.1B | — | ||
| Q3 25 | $3.0B | — | ||
| Q2 25 | $2.9B | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $2.7B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本KOSPOWL
| Q4 25 | $528.6M | $668.9M | ||
| Q3 25 | $898.8M | $640.8M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $594.9M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $541.4M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $496.3M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $483.1M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $436.7M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $393.8M |
総資産KOSPOWL
| Q4 25 | $4.7B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $965.4M | ||
| Q4 24 | $5.3B | $912.7M | ||
| Q3 24 | $5.5B | $928.2M | ||
| Q2 24 | $5.4B | $869.0M | ||
| Q1 24 | $5.4B | $849.6M |
負債/資本比率KOSPOWL
| Q4 25 | 5.78× | — | ||
| Q3 25 | 3.31× | — | ||
| Q2 25 | 2.80× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 2.29× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.3M | $43.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $41.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 16.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.05× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $161.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKOSPOWL
| Q4 25 | $35.3M | $43.6M | ||
| Q3 25 | $-27.6M | $61.1M | ||
| Q2 25 | $127.2M | $47.4M | ||
| Q1 25 | $-888.0K | $22.4M | ||
| Q4 24 | $175.7M | $37.1M | ||
| Q3 24 | $6.3M | $-6.0M | ||
| Q2 24 | $223.7M | $13.8M | ||
| Q1 24 | $272.6M | $17.0M |
フリーキャッシュフローKOSPOWL
| Q4 25 | — | $41.6M | ||
| Q3 25 | — | $59.3M | ||
| Q2 25 | — | $42.3M | ||
| Q1 25 | — | $18.3M | ||
| Q4 24 | — | $34.9M | ||
| Q3 24 | — | $-14.4M | ||
| Q2 24 | — | $12.4M | ||
| Q1 24 | — | $16.1M |
FCFマージンKOSPOWL
| Q4 25 | — | 16.6% | ||
| Q3 25 | — | 19.9% | ||
| Q2 25 | — | 14.8% | ||
| Q1 25 | — | 6.6% | ||
| Q4 24 | — | 14.4% | ||
| Q3 24 | — | -5.3% | ||
| Q2 24 | — | 4.3% | ||
| Q1 24 | — | 6.3% |
設備投資強度KOSPOWL
| Q4 25 | — | 0.8% | ||
| Q3 25 | — | 0.6% | ||
| Q2 25 | — | 1.8% | ||
| Q1 25 | — | 1.5% | ||
| Q4 24 | — | 0.9% | ||
| Q3 24 | — | 3.1% | ||
| Q2 24 | — | 0.5% | ||
| Q1 24 | — | 0.4% |
キャッシュ転換率KOSPOWL
| Q4 25 | — | 1.05× | ||
| Q3 25 | — | 1.19× | ||
| Q2 25 | — | 0.98× | ||
| Q1 25 | — | 0.48× | ||
| Q4 24 | — | 1.07× | ||
| Q3 24 | 0.14× | -0.13× | ||
| Q2 24 | 3.74× | 0.30× | ||
| Q1 24 | 2.97× | 0.51× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
POWL
| Oil And Gas Service | $97.9M | 39% |
| Electricity | $69.3M | 28% |
| Commercial And Other Industrial | $40.6M | 16% |
| Petrochemical | $22.8M | 9% |
| Other Customers | $12.0M | 5% |
| Light Rail Traction Power Customer | $8.6M | 3% |
