vs
Kosmos Energy Ltd.（KOS）とPerella Weinberg Partners（PWP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kosmos Energy Ltd.の直近四半期売上が大きい（$294.6M vs $219.2M、Perella Weinberg Partnersの約1.3倍）。Perella Weinberg Partnersの前年同期比売上増加率が高い（-2.9% vs -25.9%）。過去8四半期でPerella Weinberg Partnersの売上複合成長率が高い（46.5% vs -16.5%）
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
ペレラ・ワインバーグ・パートナーズはアドバイザリー業務を中心とするグローバルな投資銀行で、戦略・財務分野の専門的なコンサルティングサービスを提供しています。豊富な業界経験とグローバルな資源ネットワークを活用し、各企業の重要な経営判断を専門的にサポートします。
KOS vs PWP — 直接比較
売上が大きい
KOS
1.3倍大きい
$219.2M
売上成長率が高い
PWP
+23.0%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
PWP
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $294.6M | $219.2M |
| 純利益 | — | $13.8M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -125.7% | 8.5% |
| 純利益率 | — | 6.3% |
| 売上前年比 | -25.9% | -2.9% |
| 純利益前年比 | — | — |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $0.11 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KOSPWP
| Q4 25 | $294.6M | $219.2M | ||
| Q3 25 | $311.0M | $164.6M | ||
| Q2 25 | $392.6M | $155.3M | ||
| Q1 25 | $290.1M | $211.8M | ||
| Q4 24 | $397.6M | $225.7M | ||
| Q3 24 | $407.8M | $278.2M | ||
| Q2 24 | $447.8M | $272.0M | ||
| Q1 24 | $422.3M | $102.1M |
純利益KOSPWP
| Q4 25 | — | $13.8M | ||
| Q3 25 | $-124.3M | $6.0M | ||
| Q2 25 | $-87.7M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $-110.6M | $17.3M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $45.0M | $16.4M | ||
| Q2 24 | $59.8M | $-66.0M | ||
| Q1 24 | $91.7M | $-35.8M |
営業利益率KOSPWP
| Q4 25 | -125.7% | 8.5% | ||
| Q3 25 | -34.2% | 5.4% | ||
| Q2 25 | -16.2% | 5.8% | ||
| Q1 25 | -32.4% | 5.5% | ||
| Q4 24 | -8.5% | — | ||
| Q3 24 | 26.1% | 12.9% | ||
| Q2 24 | 30.2% | -30.2% | ||
| Q1 24 | 33.6% | -52.4% |
純利益率KOSPWP
| Q4 25 | — | 6.3% | ||
| Q3 25 | -40.0% | 3.6% | ||
| Q2 25 | -22.3% | 1.8% | ||
| Q1 25 | -38.1% | 8.2% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 11.0% | 5.9% | ||
| Q2 24 | 13.3% | -24.3% | ||
| Q1 24 | 21.7% | -35.1% |
EPS（希薄化後）KOSPWP
| Q4 25 | $-0.80 | $0.11 | ||
| Q3 25 | $-0.26 | $0.08 | ||
| Q2 25 | $-0.18 | $0.04 | ||
| Q1 25 | $-0.23 | $0.24 | ||
| Q4 24 | $0.00 | — | ||
| Q3 24 | $0.09 | $0.24 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $-1.21 | ||
| Q1 24 | $0.19 | $-0.91 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.5M | $255.9M |
| 総負債低いほど良い | $3.1B | — |
| 株主資本純資産 | $528.6M | $-127.4M |
| 総資産 | $4.7B | $797.6M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 5.78× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KOSPWP
| Q4 25 | $91.5M | $255.9M | ||
| Q3 25 | $64.0M | $185.5M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $145.0M | ||
| Q1 25 | $49.8M | $111.2M | ||
| Q4 24 | $85.0M | $407.4M | ||
| Q3 24 | $51.6M | $335.1M | ||
| Q2 24 | $173.8M | $185.3M | ||
| Q1 24 | $254.3M | $156.7M |
総負債KOSPWP
| Q4 25 | $3.1B | — | ||
| Q3 25 | $3.0B | — | ||
| Q2 25 | $2.9B | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $2.7B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本KOSPWP
| Q4 25 | $528.6M | $-127.4M | ||
| Q3 25 | $898.8M | $-302.4M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $-318.4M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $-323.1M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $-421.4M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $-360.8M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $-283.0M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $161.9M |
総資産KOSPWP
| Q4 25 | $4.7B | $797.6M | ||
| Q3 25 | $5.1B | $650.2M | ||
| Q2 25 | $5.2B | $606.7M | ||
| Q1 25 | $5.3B | $570.5M | ||
| Q4 24 | $5.3B | $876.8M | ||
| Q3 24 | $5.5B | $810.9M | ||
| Q2 24 | $5.4B | $645.5M | ||
| Q1 24 | $5.4B | $583.6M |
負債/資本比率KOSPWP
| Q4 25 | 5.78× | — | ||
| Q3 25 | 3.31× | — | ||
| Q2 25 | 2.80× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 2.29× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.3M | $34.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $30.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 13.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.52× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-34.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKOSPWP
| Q4 25 | $35.3M | $34.8M | ||
| Q3 25 | $-27.6M | $59.2M | ||
| Q2 25 | $127.2M | $56.1M | ||
| Q1 25 | $-888.0K | $-176.5M | ||
| Q4 24 | $175.7M | $223.4M | ||
| Q3 24 | $6.3M | $200.3M | ||
| Q2 24 | $223.7M | $90.0M | ||
| Q1 24 | $272.6M | $-206.3M |
フリーキャッシュフローKOSPWP
| Q4 25 | — | $30.5M | ||
| Q3 25 | — | $57.6M | ||
| Q2 25 | — | $55.3M | ||
| Q1 25 | — | $-177.6M | ||
| Q4 24 | — | $207.0M | ||
| Q3 24 | — | $199.3M | ||
| Q2 24 | — | $83.7M | ||
| Q1 24 | — | $-214.8M |
FCFマージンKOSPWP
| Q4 25 | — | 13.9% | ||
| Q3 25 | — | 35.0% | ||
| Q2 25 | — | 35.6% | ||
| Q1 25 | — | -83.8% | ||
| Q4 24 | — | 91.7% | ||
| Q3 24 | — | 71.6% | ||
| Q2 24 | — | 30.8% | ||
| Q1 24 | — | -210.3% |
設備投資強度KOSPWP
| Q4 25 | — | 2.0% | ||
| Q3 25 | — | 0.9% | ||
| Q2 25 | — | 0.5% | ||
| Q1 25 | — | 0.5% | ||
| Q4 24 | — | 7.3% | ||
| Q3 24 | — | 0.4% | ||
| Q2 24 | — | 2.3% | ||
| Q1 24 | — | 8.3% |
キャッシュ転換率KOSPWP
| Q4 25 | — | 2.52× | ||
| Q3 25 | — | 9.85× | ||
| Q2 25 | — | 20.50× | ||
| Q1 25 | — | -10.18× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 0.14× | 12.23× | ||
| Q2 24 | 3.74× | — | ||
| Q1 24 | 2.97× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
PWP
セグメントデータなし
