vs
Kosmos Energy Ltd.（KOS）とSotera Health Co（SHC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Sotera Health Coの直近四半期売上が大きい（$303.4M vs $294.6M、Kosmos Energy Ltd.の約1.0倍）。Sotera Health Coの前年同期比売上増加率が高い（4.6% vs -25.9%）。過去8四半期でSotera Health Coの売上複合成長率が高い（10.6% vs -16.5%）
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
Sotera Health Coは医療安全ソリューションをグローバルに提供する企業で、医療機器メーカー、製薬会社、食品・消費財企業を対象に滅菌サービス、分析検査、規制対応コンサルティングを提供し、顧客の製品安全性確保と基準準拠を支援しています。
KOS vs SHC — 直接比較
売上が大きい
SHC
1.0倍大きい
$294.6M
売上成長率が高い
SHC
+30.5%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
SHC
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $294.6M | $303.4M |
| 純利益 | — | $34.8M |
| 粗利率 | — | 54.7% |
| 営業利益率 | -125.7% | 23.2% |
| 純利益率 | — | 11.5% |
| 売上前年比 | -25.9% | 4.6% |
| 純利益前年比 | — | 182.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $0.12 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KOSSHC
| Q4 25 | $294.6M | $303.4M | ||
| Q3 25 | $311.0M | $311.3M | ||
| Q2 25 | $392.6M | $294.3M | ||
| Q1 25 | $290.1M | $254.5M | ||
| Q4 24 | $397.6M | $290.2M | ||
| Q3 24 | $407.8M | $285.5M | ||
| Q2 24 | $447.8M | $276.6M | ||
| Q1 24 | $422.3M | $248.2M |
純利益KOSSHC
| Q4 25 | — | $34.8M | ||
| Q3 25 | $-124.3M | $48.4M | ||
| Q2 25 | $-87.7M | $8.0M | ||
| Q1 25 | $-110.6M | $-13.3M | ||
| Q4 24 | — | $12.3M | ||
| Q3 24 | $45.0M | $17.0M | ||
| Q2 24 | $59.8M | $8.8M | ||
| Q1 24 | $91.7M | $6.3M |
粗利率KOSSHC
| Q4 25 | — | 54.7% | ||
| Q3 25 | — | 57.0% | ||
| Q2 25 | — | 56.6% | ||
| Q1 25 | — | 53.2% | ||
| Q4 24 | — | 56.6% | ||
| Q3 24 | — | 55.4% | ||
| Q2 24 | — | 55.2% | ||
| Q1 24 | — | 51.2% |
営業利益率KOSSHC
| Q4 25 | -125.7% | 23.2% | ||
| Q3 25 | -34.2% | 23.4% | ||
| Q2 25 | -16.2% | 6.4% | ||
| Q1 25 | -32.4% | -5.8% | ||
| Q4 24 | -8.5% | 30.0% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 28.2% | ||
| Q2 24 | 30.2% | 27.8% | ||
| Q1 24 | 33.6% | 21.4% |
純利益率KOSSHC
| Q4 25 | — | 11.5% | ||
| Q3 25 | -40.0% | 15.5% | ||
| Q2 25 | -22.3% | 2.7% | ||
| Q1 25 | -38.1% | -5.2% | ||
| Q4 24 | — | 4.2% | ||
| Q3 24 | 11.0% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 3.2% | ||
| Q1 24 | 21.7% | 2.5% |
EPS（希薄化後）KOSSHC
| Q4 25 | $-0.80 | $0.12 | ||
| Q3 25 | $-0.26 | $0.17 | ||
| Q2 25 | $-0.18 | $0.03 | ||
| Q1 25 | $-0.23 | $-0.05 | ||
| Q4 24 | $0.00 | $0.05 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $0.06 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $0.03 | ||
| Q1 24 | $0.19 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.5M | $344.6M |
| 総負債低いほど良い | $3.1B | $2.1B |
| 株主資本純資産 | $528.6M | $606.0M |
| 総資産 | $4.7B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 5.78× | 3.53× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KOSSHC
| Q4 25 | $91.5M | $344.6M | ||
| Q3 25 | $64.0M | $299.2M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $332.4M | ||
| Q1 25 | $49.8M | $304.4M | ||
| Q4 24 | $85.0M | $277.2M | ||
| Q3 24 | $51.6M | $306.7M | ||
| Q2 24 | $173.8M | $246.1M | ||
| Q1 24 | $254.3M | $261.1M |
総負債KOSSHC
| Q4 25 | $3.1B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $2.2B | ||
| Q1 25 | — | $2.2B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $2.2B | ||
| Q3 24 | — | $2.2B | ||
| Q2 24 | — | $2.2B | ||
| Q1 24 | — | $2.2B |
株主資本KOSSHC
| Q4 25 | $528.6M | $606.0M | ||
| Q3 25 | $898.8M | $550.5M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $511.3M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $414.1M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $404.9M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $470.2M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $422.8M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $429.4M |
総資産KOSSHC
| Q4 25 | $4.7B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $3.1B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $5.5B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $3.1B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $3.1B |
負債/資本比率KOSSHC
| Q4 25 | 5.78× | 3.53× | ||
| Q3 25 | 3.31× | 3.89× | ||
| Q2 25 | 2.80× | 4.34× | ||
| Q1 25 | — | 5.36× | ||
| Q4 24 | 2.29× | 5.49× | ||
| Q3 24 | — | 4.73× | ||
| Q2 24 | — | 5.26× | ||
| Q1 24 | — | 5.19× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.3M | $103.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $52.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 17.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 16.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.96× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $149.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKOSSHC
| Q4 25 | $35.3M | $103.1M | ||
| Q3 25 | $-27.6M | $71.2M | ||
| Q2 25 | $127.2M | $57.4M | ||
| Q1 25 | $-888.0K | $55.5M | ||
| Q4 24 | $175.7M | $55.7M | ||
| Q3 24 | $6.3M | $97.5M | ||
| Q2 24 | $223.7M | $61.3M | ||
| Q1 24 | $272.6M | $9.7M |
フリーキャッシュフローKOSSHC
| Q4 25 | — | $52.4M | ||
| Q3 25 | — | $35.0M | ||
| Q2 25 | — | $26.2M | ||
| Q1 25 | — | $35.6M | ||
| Q4 24 | — | $-10.2M | ||
| Q3 24 | — | $61.1M | ||
| Q2 24 | — | $19.4M | ||
| Q1 24 | — | $-25.2M |
FCFマージンKOSSHC
| Q4 25 | — | 17.3% | ||
| Q3 25 | — | 11.2% | ||
| Q2 25 | — | 8.9% | ||
| Q1 25 | — | 14.0% | ||
| Q4 24 | — | -3.5% | ||
| Q3 24 | — | 21.4% | ||
| Q2 24 | — | 7.0% | ||
| Q1 24 | — | -10.2% |
設備投資強度KOSSHC
| Q4 25 | — | 16.7% | ||
| Q3 25 | — | 11.6% | ||
| Q2 25 | — | 10.6% | ||
| Q1 25 | — | 7.8% | ||
| Q4 24 | — | 22.7% | ||
| Q3 24 | — | 12.7% | ||
| Q2 24 | — | 15.2% | ||
| Q1 24 | — | 14.1% |
キャッシュ転換率KOSSHC
| Q4 25 | — | 2.96× | ||
| Q3 25 | — | 1.47× | ||
| Q2 25 | — | 7.21× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 4.52× | ||
| Q3 24 | 0.14× | 5.73× | ||
| Q2 24 | 3.74× | 7.00× | ||
| Q1 24 | 2.97× | 1.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
SHC
| Transferred At Point In Time | $198.4M | 65% |
| Nelson Labs | $55.2M | 18% |
| Nordion | $49.8M | 16% |
