vs
Kosmos Energy Ltd.（KOS）とSPS COMMERCE INC（SPSC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kosmos Energy Ltd.の直近四半期売上が大きい（$294.6M vs $192.7M、SPS COMMERCE INCの約1.5倍）。SPS COMMERCE INCの前年同期比売上増加率が高い（12.7% vs -25.9%）。過去8四半期でSPS COMMERCE INCの売上複合成長率が高い（13.5% vs -16.5%）
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
SPSコマースは米国発のアプリケーションソフトウェアテクノロジー企業で、クラウド型サプライチェーン管理ソフトウェアを提供している。本社はミネソタ州ミネアポリスにあり、米国ニュージャージー州のほか、アムステルダム、北京、香港、メルボルン、トロントなど世界各地に拠点を構えている。
KOS vs SPSC — 直接比較
売上が大きい
KOS
1.5倍大きい
$192.7M
売上成長率が高い
SPSC
+38.6%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
SPSC
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $294.6M | $192.7M |
| 純利益 | — | $25.8M |
| 粗利率 | — | 70.4% |
| 営業利益率 | -125.7% | 18.0% |
| 純利益率 | — | 13.4% |
| 売上前年比 | -25.9% | 12.7% |
| 純利益前年比 | — | 47.2% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $0.69 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KOSSPSC
| Q4 25 | $294.6M | $192.7M | ||
| Q3 25 | $311.0M | $189.9M | ||
| Q2 25 | $392.6M | $187.4M | ||
| Q1 25 | $290.1M | $181.5M | ||
| Q4 24 | $397.6M | $170.9M | ||
| Q3 24 | $407.8M | $163.7M | ||
| Q2 24 | $447.8M | $153.6M | ||
| Q1 24 | $422.3M | $149.6M |
純利益KOSSPSC
| Q4 25 | — | $25.8M | ||
| Q3 25 | $-124.3M | $25.6M | ||
| Q2 25 | $-87.7M | $19.7M | ||
| Q1 25 | $-110.6M | $22.2M | ||
| Q4 24 | — | $17.6M | ||
| Q3 24 | $45.0M | $23.5M | ||
| Q2 24 | $59.8M | $18.0M | ||
| Q1 24 | $91.7M | $18.0M |
粗利率KOSSPSC
| Q4 25 | — | 70.4% | ||
| Q3 25 | — | 69.5% | ||
| Q2 25 | — | 68.1% | ||
| Q1 25 | — | 68.7% | ||
| Q4 24 | — | 67.5% | ||
| Q3 24 | — | 68.5% | ||
| Q2 24 | — | 66.1% | ||
| Q1 24 | — | 65.6% |
営業利益率KOSSPSC
| Q4 25 | -125.7% | 18.0% | ||
| Q3 25 | -34.2% | 16.4% | ||
| Q2 25 | -16.2% | 14.1% | ||
| Q1 25 | -32.4% | 14.3% | ||
| Q4 24 | -8.5% | 14.5% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 15.6% | ||
| Q2 24 | 30.2% | 15.1% | ||
| Q1 24 | 33.6% | 10.3% |
純利益率KOSSPSC
| Q4 25 | — | 13.4% | ||
| Q3 25 | -40.0% | 13.5% | ||
| Q2 25 | -22.3% | 10.5% | ||
| Q1 25 | -38.1% | 12.2% | ||
| Q4 24 | — | 10.3% | ||
| Q3 24 | 11.0% | 14.3% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 11.7% | ||
| Q1 24 | 21.7% | 12.0% |
EPS（希薄化後）KOSSPSC
| Q4 25 | $-0.80 | $0.69 | ||
| Q3 25 | $-0.26 | $0.67 | ||
| Q2 25 | $-0.18 | $0.52 | ||
| Q1 25 | $-0.23 | $0.58 | ||
| Q4 24 | $0.00 | $0.46 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $0.62 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $0.48 | ||
| Q1 24 | $0.19 | $0.48 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.5M | $151.4M |
| 総負債低いほど良い | $3.1B | — |
| 株主資本純資産 | $528.6M | $973.9M |
| 総資産 | $4.7B | $1.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 5.78× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KOSSPSC
| Q4 25 | $91.5M | $151.4M | ||
| Q3 25 | $64.0M | $133.7M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $107.6M | ||
| Q1 25 | $49.8M | $94.9M | ||
| Q4 24 | $85.0M | $241.0M | ||
| Q3 24 | $51.6M | $205.8M | ||
| Q2 24 | $173.8M | $271.8M | ||
| Q1 24 | $254.3M | $290.8M |
総負債KOSSPSC
| Q4 25 | $3.1B | — | ||
| Q3 25 | $3.0B | — | ||
| Q2 25 | $2.9B | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $2.7B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本KOSSPSC
| Q4 25 | $528.6M | $973.9M | ||
| Q3 25 | $898.8M | $958.9M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $949.8M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $920.9M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $854.7M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $829.4M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $703.4M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $683.0M |
総資産KOSSPSC
| Q4 25 | $4.7B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $1.0B | ||
| Q3 24 | $5.5B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $854.5M | ||
| Q1 24 | $5.4B | $839.8M |
負債/資本比率KOSSPSC
| Q4 25 | 5.78× | — | ||
| Q3 25 | 3.31× | — | ||
| Q2 25 | 2.80× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 2.29× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.3M | $45.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $38.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 19.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 4.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.78× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $152.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKOSSPSC
| Q4 25 | $35.3M | $45.9M | ||
| Q3 25 | $-27.6M | $60.6M | ||
| Q2 25 | $127.2M | $32.3M | ||
| Q1 25 | $-888.0K | $40.0M | ||
| Q4 24 | $175.7M | $40.6M | ||
| Q3 24 | $6.3M | $53.3M | ||
| Q2 24 | $223.7M | $29.4M | ||
| Q1 24 | $272.6M | $34.1M |
フリーキャッシュフローKOSSPSC
| Q4 25 | — | $38.2M | ||
| Q3 25 | — | $54.6M | ||
| Q2 25 | — | $25.7M | ||
| Q1 25 | — | $33.8M | ||
| Q4 24 | — | $34.3M | ||
| Q3 24 | — | $48.1M | ||
| Q2 24 | — | $24.4M | ||
| Q1 24 | — | $30.5M |
FCFマージンKOSSPSC
| Q4 25 | — | 19.8% | ||
| Q3 25 | — | 28.7% | ||
| Q2 25 | — | 13.7% | ||
| Q1 25 | — | 18.6% | ||
| Q4 24 | — | 20.1% | ||
| Q3 24 | — | 29.4% | ||
| Q2 24 | — | 15.9% | ||
| Q1 24 | — | 20.4% |
設備投資強度KOSSPSC
| Q4 25 | — | 4.0% | ||
| Q3 25 | — | 3.2% | ||
| Q2 25 | — | 3.6% | ||
| Q1 25 | — | 3.4% | ||
| Q4 24 | — | 3.6% | ||
| Q3 24 | — | 3.2% | ||
| Q2 24 | — | 3.3% | ||
| Q1 24 | — | 2.4% |
キャッシュ転換率KOSSPSC
| Q4 25 | — | 1.78× | ||
| Q3 25 | — | 2.37× | ||
| Q2 25 | — | 1.64× | ||
| Q1 25 | — | 1.80× | ||
| Q4 24 | — | 2.31× | ||
| Q3 24 | 0.14× | 2.27× | ||
| Q2 24 | 3.74× | 1.63× | ||
| Q1 24 | 2.97× | 1.89× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
SPSC
| Recurring Revenues | $184.5M | 96% |
| One Time Revenues | $8.1M | 4% |
| Set Up Fees | $4.1M | 2% |
