vs
Kosmos Energy Ltd.（KOS）とティッドウォーター（TDW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ティッドウォーターの直近四半期売上が大きい（$336.8M vs $294.6M、Kosmos Energy Ltd.の約1.1倍）。ティッドウォーターの前年同期比売上増加率が高い（-2.4% vs -25.9%）。過去8四半期でティッドウォーターの売上複合成長率が高い（2.4% vs -16.5%）
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
ティッドウォーター社は米国テキサス州ヒューストンに本社を置く、上場の国際石油サービス企業です。船舶隊を運営し、主に洋上石油・ガス産業や洋上風力発電産業に船舶の提供および海事関連サービスを提供しています。
KOS vs TDW — 直接比較
売上が大きい
TDW
1.1倍大きい
$294.6M
売上成長率が高い
TDW
+23.5%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
TDW
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $294.6M | $336.8M |
| 純利益 | — | $219.9M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -125.7% | 19.0% |
| 純利益率 | — | 65.3% |
| 売上前年比 | -25.9% | -2.4% |
| 純利益前年比 | — | 495.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $4.37 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KOSTDW
| Q4 25 | $294.6M | $336.8M | ||
| Q3 25 | $311.0M | $341.1M | ||
| Q2 25 | $392.6M | $341.4M | ||
| Q1 25 | $290.1M | $333.4M | ||
| Q4 24 | $397.6M | $345.1M | ||
| Q3 24 | $407.8M | $340.4M | ||
| Q2 24 | $447.8M | $339.2M | ||
| Q1 24 | $422.3M | $321.2M |
純利益KOSTDW
| Q4 25 | — | $219.9M | ||
| Q3 25 | $-124.3M | $-806.0K | ||
| Q2 25 | $-87.7M | $72.9M | ||
| Q1 25 | $-110.6M | $42.7M | ||
| Q4 24 | — | $36.9M | ||
| Q3 24 | $45.0M | $46.4M | ||
| Q2 24 | $59.8M | $50.4M | ||
| Q1 24 | $91.7M | $47.0M |
営業利益率KOSTDW
| Q4 25 | -125.7% | 19.0% | ||
| Q3 25 | -34.2% | 18.4% | ||
| Q2 25 | -16.2% | 23.7% | ||
| Q1 25 | -32.4% | 22.5% | ||
| Q4 24 | -8.5% | 23.6% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 20.6% | ||
| Q2 24 | 30.2% | 23.0% | ||
| Q1 24 | 33.6% | 25.5% |
純利益率KOSTDW
| Q4 25 | — | 65.3% | ||
| Q3 25 | -40.0% | -0.2% | ||
| Q2 25 | -22.3% | 21.4% | ||
| Q1 25 | -38.1% | 12.8% | ||
| Q4 24 | — | 10.7% | ||
| Q3 24 | 11.0% | 13.6% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 14.8% | ||
| Q1 24 | 21.7% | 14.6% |
EPS（希薄化後）KOSTDW
| Q4 25 | $-0.80 | $4.37 | ||
| Q3 25 | $-0.26 | $-0.02 | ||
| Q2 25 | $-0.18 | $1.46 | ||
| Q1 25 | $-0.23 | $0.83 | ||
| Q4 24 | $0.00 | $0.70 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $0.87 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $0.94 | ||
| Q1 24 | $0.19 | $0.89 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.5M | $578.8M |
| 総負債低いほど良い | $3.1B | $670.1M |
| 株主資本純資産 | $528.6M | $1.4B |
| 総資産 | $4.7B | $2.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 5.78× | 0.49× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KOSTDW
| Q4 25 | $91.5M | $578.8M | ||
| Q3 25 | $64.0M | $428.2M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $369.4M | ||
| Q1 25 | $49.8M | $341.8M | ||
| Q4 24 | $85.0M | $324.9M | ||
| Q3 24 | $51.6M | $280.8M | ||
| Q2 24 | $173.8M | $315.9M | ||
| Q1 24 | $254.3M | $280.9M |
総負債KOSTDW
| Q4 25 | $3.1B | $670.1M | ||
| Q3 25 | $3.0B | — | ||
| Q2 25 | $2.9B | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $2.7B | $647.9M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本KOSTDW
| Q4 25 | $528.6M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $898.8M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.1B |
総資産KOSTDW
| Q4 25 | $4.7B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $5.5B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $2.1B |
負債/資本比率KOSTDW
| Q4 25 | 5.78× | 0.49× | ||
| Q3 25 | 3.31× | — | ||
| Q2 25 | 2.80× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 2.29× | 0.58× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.3M | $153.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $147.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 43.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.70× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $353.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKOSTDW
| Q4 25 | $35.3M | $153.0M | ||
| Q3 25 | $-27.6M | $54.7M | ||
| Q2 25 | $127.2M | $85.4M | ||
| Q1 25 | $-888.0K | $86.0M | ||
| Q4 24 | $175.7M | $100.0M | ||
| Q3 24 | $6.3M | $49.0M | ||
| Q2 24 | $223.7M | $78.6M | ||
| Q1 24 | $272.6M | $54.8M |
フリーキャッシュフローKOSTDW
| Q4 25 | — | $147.8M | ||
| Q3 25 | — | $49.6M | ||
| Q2 25 | — | $80.2M | ||
| Q1 25 | — | $75.7M | ||
| Q4 24 | — | $95.5M | ||
| Q3 24 | — | $43.3M | ||
| Q2 24 | — | $72.3M | ||
| Q1 24 | — | $43.8M |
FCFマージンKOSTDW
| Q4 25 | — | 43.9% | ||
| Q3 25 | — | 14.5% | ||
| Q2 25 | — | 23.5% | ||
| Q1 25 | — | 22.7% | ||
| Q4 24 | — | 27.7% | ||
| Q3 24 | — | 12.7% | ||
| Q2 24 | — | 21.3% | ||
| Q1 24 | — | 13.6% |
設備投資強度KOSTDW
| Q4 25 | — | 1.5% | ||
| Q3 25 | — | 1.5% | ||
| Q2 25 | — | 1.5% | ||
| Q1 25 | — | 3.1% | ||
| Q4 24 | — | 1.3% | ||
| Q3 24 | — | 1.7% | ||
| Q2 24 | — | 1.9% | ||
| Q1 24 | — | 3.4% |
キャッシュ転換率KOSTDW
| Q4 25 | — | 0.70× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 1.17× | ||
| Q1 25 | — | 2.02× | ||
| Q4 24 | — | 2.71× | ||
| Q3 24 | 0.14× | 1.06× | ||
| Q2 24 | 3.74× | 1.56× | ||
| Q1 24 | 2.97× | 1.16× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
TDW
セグメントデータなし
