vs
Kosmos Energy Ltd.（KOS）とトゥーツィーロール・インダストリーズ（TR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kosmos Energy Ltd.の直近四半期売上が大きい（$294.6M vs $196.3M、トゥーツィーロール・インダストリーズの約1.5倍）。トゥーツィーロール・インダストリーズの前年同期比売上増加率が高い（1.5% vs -25.9%）。過去8四半期でトゥーツィーロール・インダストリーズの売上複合成長率が高い（13.2% vs -16.5%）
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
トゥーツィーロール・インダストリーズは米国イリノイ州シカゴに本社を置く菓子メーカーで、同名のトゥーツィーロールやトゥーツィーポップなどの看板商品を擁し、現在はカナダ、メキシコをはじめ世界75カ国以上で自社ブランドの製品を販売している。
KOS vs TR — 直接比較
売上が大きい
KOS
1.5倍大きい
$196.3M
売上成長率が高い
TR
+27.4%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
TR
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $294.6M | $196.3M |
| 純利益 | — | $28.8M |
| 粗利率 | — | 35.7% |
| 営業利益率 | -125.7% | 17.0% |
| 純利益率 | — | 14.7% |
| 売上前年比 | -25.9% | 1.5% |
| 純利益前年比 | — | 27.9% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KOSTR
| Q4 25 | $294.6M | $196.3M | ||
| Q3 25 | $311.0M | $232.7M | ||
| Q2 25 | $392.6M | $155.1M | ||
| Q1 25 | $290.1M | $148.5M | ||
| Q4 24 | $397.6M | $193.4M | ||
| Q3 24 | $407.8M | $225.9M | ||
| Q2 24 | $447.8M | $150.7M | ||
| Q1 24 | $422.3M | $153.2M |
純利益KOSTR
| Q4 25 | — | $28.8M | ||
| Q3 25 | $-124.3M | $35.7M | ||
| Q2 25 | $-87.7M | $17.5M | ||
| Q1 25 | $-110.6M | $18.1M | ||
| Q4 24 | — | $22.5M | ||
| Q3 24 | $45.0M | $32.8M | ||
| Q2 24 | $59.8M | $15.6M | ||
| Q1 24 | $91.7M | $15.8M |
粗利率KOSTR
| Q4 25 | — | 35.7% | ||
| Q3 25 | — | 34.1% | ||
| Q2 25 | — | 36.4% | ||
| Q1 25 | — | 35.3% | ||
| Q4 24 | — | 39.1% | ||
| Q3 24 | — | 34.1% | ||
| Q2 24 | — | 33.5% | ||
| Q1 24 | — | 32.7% |
営業利益率KOSTR
| Q4 25 | -125.7% | 17.0% | ||
| Q3 25 | -34.2% | 13.9% | ||
| Q2 25 | -16.2% | 7.8% | ||
| Q1 25 | -32.4% | 15.5% | ||
| Q4 24 | -8.5% | 20.0% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 15.6% | ||
| Q2 24 | 30.2% | 10.2% | ||
| Q1 24 | 33.6% | 7.3% |
純利益率KOSTR
| Q4 25 | — | 14.7% | ||
| Q3 25 | -40.0% | 15.3% | ||
| Q2 25 | -22.3% | 11.3% | ||
| Q1 25 | -38.1% | 12.2% | ||
| Q4 24 | — | 11.6% | ||
| Q3 24 | 11.0% | 14.5% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 10.4% | ||
| Q1 24 | 21.7% | 10.3% |
EPS（希薄化後）KOSTR
| Q4 25 | $-0.80 | — | ||
| Q3 25 | $-0.26 | — | ||
| Q2 25 | $-0.18 | — | ||
| Q1 25 | $-0.23 | — | ||
| Q4 24 | $0.00 | — | ||
| Q3 24 | $0.09 | — | ||
| Q2 24 | $0.12 | — | ||
| Q1 24 | $0.19 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.5M | $176.6M |
| 総負債低いほど良い | $3.1B | — |
| 株主資本純資産 | $528.6M | $941.0M |
| 総資産 | $4.7B | $1.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 5.78× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KOSTR
| Q4 25 | $91.5M | $176.6M | ||
| Q3 25 | $64.0M | $119.8M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $170.5M | ||
| Q1 25 | $49.8M | $176.6M | ||
| Q4 24 | $85.0M | $194.6M | ||
| Q3 24 | $51.6M | $163.2M | ||
| Q2 24 | $173.8M | $131.2M | ||
| Q1 24 | $254.3M | $159.4M |
総負債KOSTR
| Q4 25 | $3.1B | — | ||
| Q3 25 | $3.0B | — | ||
| Q2 25 | $2.9B | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $2.7B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本KOSTR
| Q4 25 | $528.6M | $941.0M | ||
| Q3 25 | $898.8M | $918.9M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $893.1M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $879.4M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $870.7M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $870.2M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $841.4M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $834.4M |
総資産KOSTR
| Q4 25 | $4.7B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $5.5B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $1.1B |
負債/資本比率KOSTR
| Q4 25 | 5.78× | — | ||
| Q3 25 | 3.31× | — | ||
| Q2 25 | 2.80× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 2.29× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.3M | $73.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $61.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 31.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 6.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $96.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKOSTR
| Q4 25 | $35.3M | $73.3M | ||
| Q3 25 | $-27.6M | $62.2M | ||
| Q2 25 | $127.2M | $-8.5M | ||
| Q1 25 | $-888.0K | $3.6M | ||
| Q4 24 | $175.7M | $68.8M | ||
| Q3 24 | $6.3M | $61.3M | ||
| Q2 24 | $223.7M | $-12.6M | ||
| Q1 24 | $272.6M | $21.4M |
フリーキャッシュフローKOSTR
| Q4 25 | — | $61.0M | ||
| Q3 25 | — | $50.7M | ||
| Q2 25 | — | $-16.0M | ||
| Q1 25 | — | $750.0K | ||
| Q4 24 | — | $64.7M | ||
| Q3 24 | — | $55.8M | ||
| Q2 24 | — | $-16.6M | ||
| Q1 24 | — | $16.9M |
FCFマージンKOSTR
| Q4 25 | — | 31.1% | ||
| Q3 25 | — | 21.8% | ||
| Q2 25 | — | -10.3% | ||
| Q1 25 | — | 0.5% | ||
| Q4 24 | — | 33.5% | ||
| Q3 24 | — | 24.7% | ||
| Q2 24 | — | -11.0% | ||
| Q1 24 | — | 11.0% |
設備投資強度KOSTR
| Q4 25 | — | 6.3% | ||
| Q3 25 | — | 5.0% | ||
| Q2 25 | — | 4.8% | ||
| Q1 25 | — | 1.9% | ||
| Q4 24 | — | 2.1% | ||
| Q3 24 | — | 2.4% | ||
| Q2 24 | — | 2.6% | ||
| Q1 24 | — | 2.9% |
キャッシュ転換率KOSTR
| Q4 25 | — | 2.55× | ||
| Q3 25 | — | 1.74× | ||
| Q2 25 | — | -0.49× | ||
| Q1 25 | — | 0.20× | ||
| Q4 24 | — | 3.06× | ||
| Q3 24 | 0.14× | 1.87× | ||
| Q2 24 | 3.74× | -0.81× | ||
| Q1 24 | 2.97× | 1.35× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
TR
| Products | $194.3M | 99% |
| Rental And Royalty | $1.9M | 1% |
