vs
Kosmos Energy Ltd.（KOS）とUFP TECHNOLOGIES INC（UFPT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kosmos Energy Ltd.の直近四半期売上が大きい（$294.6M vs $148.9M、UFP TECHNOLOGIES INCの約2.0倍）。UFP TECHNOLOGIES INCの前年同期比売上増加率が高い（3.4% vs -25.9%）。過去8四半期でUFP TECHNOLOGIES INCの売上複合成長率が高い（19.1% vs -16.5%）
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
UFPテクノロジーズは米国の多国籍企業で、医療機器、無菌包装をはじめ、高いエンジニアリング技術を要するカスタム製品の開発・製造を行い、顧客のニーズに応じた統合的なソリューションを提供しています。
KOS vs UFPT — 直接比較
売上が大きい
KOS
2.0倍大きい
$148.9M
売上成長率が高い
UFPT
+29.3%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
UFPT
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $294.6M | $148.9M |
| 純利益 | — | $17.6M |
| 粗利率 | — | 28.2% |
| 営業利益率 | -125.7% | 14.4% |
| 純利益率 | — | 11.8% |
| 売上前年比 | -25.9% | 3.4% |
| 純利益前年比 | — | 7.3% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $2.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KOSUFPT
| Q4 25 | $294.6M | $148.9M | ||
| Q3 25 | $311.0M | $154.6M | ||
| Q2 25 | $392.6M | $151.2M | ||
| Q1 25 | $290.1M | $148.1M | ||
| Q4 24 | $397.6M | $144.1M | ||
| Q3 24 | $407.8M | $145.2M | ||
| Q2 24 | $447.8M | $110.2M | ||
| Q1 24 | $422.3M | $105.0M |
純利益KOSUFPT
| Q4 25 | — | $17.6M | ||
| Q3 25 | $-124.3M | $16.4M | ||
| Q2 25 | $-87.7M | $17.2M | ||
| Q1 25 | $-110.6M | $17.2M | ||
| Q4 24 | — | $16.4M | ||
| Q3 24 | $45.0M | $16.4M | ||
| Q2 24 | $59.8M | $13.6M | ||
| Q1 24 | $91.7M | $12.7M |
粗利率KOSUFPT
| Q4 25 | — | 28.2% | ||
| Q3 25 | — | 27.7% | ||
| Q2 25 | — | 28.8% | ||
| Q1 25 | — | 28.5% | ||
| Q4 24 | — | 29.2% | ||
| Q3 24 | — | 28.6% | ||
| Q2 24 | — | 30.0% | ||
| Q1 24 | — | 28.6% |
営業利益率KOSUFPT
| Q4 25 | -125.7% | 14.4% | ||
| Q3 25 | -34.2% | 15.1% | ||
| Q2 25 | -16.2% | 16.1% | ||
| Q1 25 | -32.4% | 15.6% | ||
| Q4 24 | -8.5% | 15.4% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 17.1% | ||
| Q2 24 | 30.2% | 16.3% | ||
| Q1 24 | 33.6% | 15.2% |
純利益率KOSUFPT
| Q4 25 | — | 11.8% | ||
| Q3 25 | -40.0% | 10.6% | ||
| Q2 25 | -22.3% | 11.4% | ||
| Q1 25 | -38.1% | 11.6% | ||
| Q4 24 | — | 11.4% | ||
| Q3 24 | 11.0% | 11.3% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 12.3% | ||
| Q1 24 | 21.7% | 12.1% |
EPS（希薄化後）KOSUFPT
| Q4 25 | $-0.80 | $2.22 | ||
| Q3 25 | $-0.26 | $2.11 | ||
| Q2 25 | $-0.18 | $2.21 | ||
| Q1 25 | $-0.23 | $2.21 | ||
| Q4 24 | $0.00 | $2.08 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $2.11 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $1.75 | ||
| Q1 24 | $0.19 | $1.64 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.5M | $20.3M |
| 総負債低いほど良い | $3.1B | $135.5M |
| 株主資本純資産 | $528.6M | $423.9M |
| 総資産 | $4.7B | $655.1M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 5.78× | 0.32× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KOSUFPT
| Q4 25 | $91.5M | $20.3M | ||
| Q3 25 | $64.0M | $18.2M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $14.9M | ||
| Q1 25 | $49.8M | $14.0M | ||
| Q4 24 | $85.0M | $13.4M | ||
| Q3 24 | $51.6M | $16.4M | ||
| Q2 24 | $173.8M | $16.7M | ||
| Q1 24 | $254.3M | $11.4M |
総負債KOSUFPT
| Q4 25 | $3.1B | $135.5M | ||
| Q3 25 | $3.0B | $146.1M | ||
| Q2 25 | $2.9B | $163.6M | ||
| Q1 25 | — | $163.6M | ||
| Q4 24 | $2.7B | $189.4M | ||
| Q3 24 | — | $212.0M | ||
| Q2 24 | — | $35.2M | ||
| Q1 24 | — | $34.0M |
株主資本KOSUFPT
| Q4 25 | $528.6M | $423.9M | ||
| Q3 25 | $898.8M | $403.9M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $385.5M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $360.7M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $342.8M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $329.1M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $310.2M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $295.0M |
総資産KOSUFPT
| Q4 25 | $4.7B | $655.1M | ||
| Q3 25 | $5.1B | $652.8M | ||
| Q2 25 | $5.2B | $634.7M | ||
| Q1 25 | $5.3B | $642.6M | ||
| Q4 24 | $5.3B | $629.0M | ||
| Q3 24 | $5.5B | $638.5M | ||
| Q2 24 | $5.4B | $422.4M | ||
| Q1 24 | $5.4B | $407.7M |
負債/資本比率KOSUFPT
| Q4 25 | 5.78× | 0.32× | ||
| Q3 25 | 3.31× | 0.36× | ||
| Q2 25 | 2.80× | 0.42× | ||
| Q1 25 | — | 0.45× | ||
| Q4 24 | 2.29× | 0.55× | ||
| Q3 24 | — | 0.64× | ||
| Q2 24 | — | 0.11× | ||
| Q1 24 | — | 0.12× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.3M | $16.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.96× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKOSUFPT
| Q4 25 | $35.3M | $16.8M | ||
| Q3 25 | $-27.6M | $35.9M | ||
| Q2 25 | $127.2M | $25.3M | ||
| Q1 25 | $-888.0K | $13.8M | ||
| Q4 24 | $175.7M | $24.4M | ||
| Q3 24 | $6.3M | $19.8M | ||
| Q2 24 | $223.7M | $11.7M | ||
| Q1 24 | $272.6M | $10.7M |
フリーキャッシュフローKOSUFPT
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | $22.5M | ||
| Q1 25 | — | $11.0M | ||
| Q4 24 | — | $21.4M | ||
| Q3 24 | — | $17.7M | ||
| Q2 24 | — | $8.9M | ||
| Q1 24 | — | $8.9M |
FCFマージンKOSUFPT
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 14.9% | ||
| Q1 25 | — | 7.4% | ||
| Q4 24 | — | 14.9% | ||
| Q3 24 | — | 12.2% | ||
| Q2 24 | — | 8.1% | ||
| Q1 24 | — | 8.5% |
設備投資強度KOSUFPT
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 1.9% | ||
| Q1 25 | — | 1.9% | ||
| Q4 24 | — | 2.1% | ||
| Q3 24 | — | 1.5% | ||
| Q2 24 | — | 2.5% | ||
| Q1 24 | — | 1.6% |
キャッシュ転換率KOSUFPT
| Q4 25 | — | 0.96× | ||
| Q3 25 | — | 2.19× | ||
| Q2 25 | — | 1.47× | ||
| Q1 25 | — | 0.80× | ||
| Q4 24 | — | 1.49× | ||
| Q3 24 | 0.14× | 1.21× | ||
| Q2 24 | 3.74× | 0.86× | ||
| Q1 24 | 2.97× | 0.84× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
UFPT
| Products | $145.1M | 97% |
| Engineering And Development | $1.8M | 1% |
