vs
Kosmos Energy Ltd.（KOS）とUSA Compression Partners, LP（USAC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kosmos Energy Ltd.の直近四半期売上が大きい（$294.6M vs $252.5M、USA Compression Partners, LPの約1.2倍）。USA Compression Partners, LPの前年同期比売上増加率が高い（2.7% vs -25.9%）。過去8四半期でUSA Compression Partners, LPの売上複合成長率が高い（4.9% vs -16.5%）
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
USA Compression Partners, LPは米国に本拠を置く天然ガス圧縮サービスプロバイダーであり、石油・ガス業界の上流・中流・下流分野の顧客向けに、カスタム圧縮システム、保守サービス、運用支援を提供し、天然ガスの生産・加工・輸送の効率化を支えています。
KOS vs USAC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $294.6M | $252.5M |
| 純利益 | — | $27.8M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -125.7% | 30.3% |
| 純利益率 | — | 11.0% |
| 売上前年比 | -25.9% | 2.7% |
| 純利益前年比 | — | 9.1% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $294.6M | $252.5M | ||
| Q3 25 | $311.0M | $250.3M | ||
| Q2 25 | $392.6M | $250.1M | ||
| Q1 25 | $290.1M | $245.2M | ||
| Q4 24 | $397.6M | $245.9M | ||
| Q3 24 | $407.8M | $240.0M | ||
| Q2 24 | $447.8M | $235.3M | ||
| Q1 24 | $422.3M | $229.3M |
| Q4 25 | — | $27.8M | ||
| Q3 25 | $-124.3M | $34.5M | ||
| Q2 25 | $-87.7M | $28.6M | ||
| Q1 25 | $-110.6M | $20.5M | ||
| Q4 24 | — | $25.4M | ||
| Q3 24 | $45.0M | $19.3M | ||
| Q2 24 | $59.8M | $31.2M | ||
| Q1 24 | $91.7M | $23.6M |
| Q4 25 | -125.7% | 30.3% | ||
| Q3 25 | -34.2% | 33.5% | ||
| Q2 25 | -16.2% | 30.6% | ||
| Q1 25 | -32.4% | 28.3% | ||
| Q4 24 | -8.5% | 30.3% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 31.5% | ||
| Q2 24 | 30.2% | 32.9% | ||
| Q1 24 | 33.6% | 29.2% |
| Q4 25 | — | 11.0% | ||
| Q3 25 | -40.0% | 13.8% | ||
| Q2 25 | -22.3% | 11.4% | ||
| Q1 25 | -38.1% | 8.4% | ||
| Q4 24 | — | 10.3% | ||
| Q3 24 | 11.0% | 8.1% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 13.3% | ||
| Q1 24 | 21.7% | 10.3% |
| Q4 25 | $-0.80 | — | ||
| Q3 25 | $-0.26 | — | ||
| Q2 25 | $-0.18 | — | ||
| Q1 25 | $-0.23 | — | ||
| Q4 24 | $0.00 | — | ||
| Q3 24 | $0.09 | — | ||
| Q2 24 | $0.12 | — | ||
| Q1 24 | $0.19 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.5M | $8.6M |
| 総負債低いほど良い | $3.1B | $2.5B |
| 株主資本純資産 | $528.6M | — |
| 総資産 | $4.7B | $2.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 5.78× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $91.5M | $8.6M | ||
| Q3 25 | $64.0M | — | ||
| Q2 25 | $51.7M | $2.0K | ||
| Q1 25 | $49.8M | $2.0K | ||
| Q4 24 | $85.0M | $14.0K | ||
| Q3 24 | $51.6M | $79.0K | ||
| Q2 24 | $173.8M | $9.0K | ||
| Q1 24 | $254.3M | $8.0K |
| Q4 25 | $3.1B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $2.5B | ||
| Q1 25 | — | $2.5B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $2.5B | ||
| Q3 24 | — | $2.5B | ||
| Q2 24 | — | $2.5B | ||
| Q1 24 | — | $2.5B |
| Q4 25 | $528.6M | — | ||
| Q3 25 | $898.8M | — | ||
| Q2 25 | $1.0B | — | ||
| Q1 25 | $1.1B | — | ||
| Q4 24 | $1.2B | — | ||
| Q3 24 | $1.2B | — | ||
| Q2 24 | $1.1B | — | ||
| Q1 24 | $1.1B | — |
| Q4 25 | $4.7B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $5.5B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $2.8B |
| Q4 25 | 5.78× | — | ||
| Q3 25 | 3.31× | — | ||
| Q2 25 | 2.80× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 2.29× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.3M | $139.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $87.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 34.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 20.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 5.02× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $277.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $35.3M | $139.5M | ||
| Q3 25 | $-27.6M | $75.9M | ||
| Q2 25 | $127.2M | $124.2M | ||
| Q1 25 | $-888.0K | $54.7M | ||
| Q4 24 | $175.7M | $130.2M | ||
| Q3 24 | $6.3M | $48.5M | ||
| Q2 24 | $223.7M | $96.7M | ||
| Q1 24 | $272.6M | $65.9M |
| Q4 25 | — | $87.7M | ||
| Q3 25 | — | $51.9M | ||
| Q2 25 | — | $101.1M | ||
| Q1 25 | — | $36.3M | ||
| Q4 24 | — | $101.2M | ||
| Q3 24 | — | $19.8M | ||
| Q2 24 | — | $48.2M | ||
| Q1 24 | — | $-32.7M |
| Q4 25 | — | 34.8% | ||
| Q3 25 | — | 20.7% | ||
| Q2 25 | — | 40.4% | ||
| Q1 25 | — | 14.8% | ||
| Q4 24 | — | 41.1% | ||
| Q3 24 | — | 8.2% | ||
| Q2 24 | — | 20.5% | ||
| Q1 24 | — | -14.3% |
| Q4 25 | — | 20.5% | ||
| Q3 25 | — | 9.6% | ||
| Q2 25 | — | 9.3% | ||
| Q1 25 | — | 7.5% | ||
| Q4 24 | — | 11.8% | ||
| Q3 24 | — | 12.0% | ||
| Q2 24 | — | 20.6% | ||
| Q1 24 | — | 43.0% |
| Q4 25 | — | 5.02× | ||
| Q3 25 | — | 2.20× | ||
| Q2 25 | — | 4.35× | ||
| Q1 25 | — | 2.66× | ||
| Q4 24 | — | 5.12× | ||
| Q3 24 | 0.14× | 2.51× | ||
| Q2 24 | 3.74× | 3.10× | ||
| Q1 24 | 2.97× | 2.80× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
USAC
| Revenue From Contract Operations Excluding Revenue From Related Party | $231.7M | 92% |
| Entities Affiliated With Energy Transfer LP | $16.6M | 7% |
| Transferred At Point In Time | $5.4M | 2% |
