vs
Kosmos Energy Ltd.（KOS）とUNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE INC（UTI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kosmos Energy Ltd.の直近四半期売上が大きい（$294.6M vs $220.8M、UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE INCの約1.3倍）。UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE INCの前年同期比売上増加率が高い（9.6% vs -25.9%）。過去8四半期でUNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE INCの売上複合成長率が高い（9.5% vs -16.5%）
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
ユニバーサル・テクニカル・インスティテュート（UTI）は米国に拠点を置く営利目的の私立技術カレッジグループで、1965年にロバート・スウィートによって設立されました。産業界のニーズに応える職業技能教育を提供し、米国の職業教育分野で長い運営実績を持っています。
KOS vs UTI — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $294.6M | $220.8M |
| 純利益 | — | $12.8M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -125.7% | 7.1% |
| 純利益率 | — | 5.8% |
| 売上前年比 | -25.9% | 9.6% |
| 純利益前年比 | — | -42.1% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $0.23 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $294.6M | $220.8M | ||
| Q3 25 | $311.0M | $222.4M | ||
| Q2 25 | $392.6M | $204.3M | ||
| Q1 25 | $290.1M | $207.4M | ||
| Q4 24 | $397.6M | $201.4M | ||
| Q3 24 | $407.8M | $196.4M | ||
| Q2 24 | $447.8M | $177.5M | ||
| Q1 24 | $422.3M | $184.2M |
| Q4 25 | — | $12.8M | ||
| Q3 25 | $-124.3M | $18.8M | ||
| Q2 25 | $-87.7M | $10.7M | ||
| Q1 25 | $-110.6M | $11.4M | ||
| Q4 24 | — | $22.2M | ||
| Q3 24 | $45.0M | $18.8M | ||
| Q2 24 | $59.8M | $5.0M | ||
| Q1 24 | $91.7M | $7.8M |
| Q4 25 | -125.7% | 7.1% | ||
| Q3 25 | -34.2% | 11.2% | ||
| Q2 25 | -16.2% | 6.9% | ||
| Q1 25 | -32.4% | 8.1% | ||
| Q4 24 | -8.5% | 13.6% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 13.3% | ||
| Q2 24 | 30.2% | 4.2% | ||
| Q1 24 | 33.6% | 6.1% |
| Q4 25 | — | 5.8% | ||
| Q3 25 | -40.0% | 8.4% | ||
| Q2 25 | -22.3% | 5.2% | ||
| Q1 25 | -38.1% | 5.5% | ||
| Q4 24 | — | 11.0% | ||
| Q3 24 | 11.0% | 9.6% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 2.8% | ||
| Q1 24 | 21.7% | 4.2% |
| Q4 25 | $-0.80 | $0.23 | ||
| Q3 25 | $-0.26 | $0.33 | ||
| Q2 25 | $-0.18 | $0.19 | ||
| Q1 25 | $-0.23 | $0.21 | ||
| Q4 24 | $0.00 | $0.40 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $0.35 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $0.19 | $0.14 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.5M | $162.8M |
| 総負債低いほど良い | $3.1B | $101.4M |
| 株主資本純資産 | $528.6M | $335.9M |
| 総資産 | $4.7B | $834.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 5.78× | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $91.5M | $162.8M | ||
| Q3 25 | $64.0M | $169.1M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $70.7M | ||
| Q1 25 | $49.8M | $96.0M | ||
| Q4 24 | $85.0M | $172.0M | ||
| Q3 24 | $51.6M | $161.9M | ||
| Q2 24 | $173.8M | $115.5M | ||
| Q1 24 | $254.3M | $116.1M |
| Q4 25 | $3.1B | $101.4M | ||
| Q3 25 | $3.0B | $87.1M | ||
| Q2 25 | $2.9B | $73.8M | ||
| Q1 25 | — | $94.4M | ||
| Q4 24 | $2.7B | $120.1M | ||
| Q3 24 | — | $125.7M | ||
| Q2 24 | — | $137.3M | ||
| Q1 24 | — | $141.9M |
| Q4 25 | $528.6M | $335.9M | ||
| Q3 25 | $898.8M | $328.1M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $306.8M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $293.9M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $280.0M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $260.2M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $239.4M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $232.6M |
| Q4 25 | $4.7B | $834.0M | ||
| Q3 25 | $5.1B | $826.1M | ||
| Q2 25 | $5.2B | $740.8M | ||
| Q1 25 | $5.3B | $720.4M | ||
| Q4 24 | $5.3B | $753.8M | ||
| Q3 24 | $5.5B | $744.6M | ||
| Q2 24 | $5.4B | $706.0M | ||
| Q1 24 | $5.4B | $702.1M |
| Q4 25 | 5.78× | 0.30× | ||
| Q3 25 | 3.31× | 0.27× | ||
| Q2 25 | 2.80× | 0.24× | ||
| Q1 25 | — | 0.32× | ||
| Q4 24 | 2.29× | 0.43× | ||
| Q3 24 | — | 0.48× | ||
| Q2 24 | — | 0.57× | ||
| Q1 24 | — | 0.61× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.3M | $3.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-19.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -8.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 10.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $16.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $35.3M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $-27.6M | $57.1M | ||
| Q2 25 | $127.2M | $18.1M | ||
| Q1 25 | $-888.0K | $-789.0K | ||
| Q4 24 | $175.7M | $23.0M | ||
| Q3 24 | $6.3M | $67.5M | ||
| Q2 24 | $223.7M | $10.0M | ||
| Q1 24 | $272.6M | $-2.5M |
| Q4 25 | — | $-19.2M | ||
| Q3 25 | — | $40.6M | ||
| Q2 25 | — | $6.8M | ||
| Q1 25 | — | $-11.7M | ||
| Q4 24 | — | $19.6M | ||
| Q3 24 | — | $60.0M | ||
| Q2 24 | — | $3.0M | ||
| Q1 24 | — | $-8.4M |
| Q4 25 | — | -8.7% | ||
| Q3 25 | — | 18.3% | ||
| Q2 25 | — | 3.4% | ||
| Q1 25 | — | -5.7% | ||
| Q4 24 | — | 9.7% | ||
| Q3 24 | — | 30.6% | ||
| Q2 24 | — | 1.7% | ||
| Q1 24 | — | -4.6% |
| Q4 25 | — | 10.1% | ||
| Q3 25 | — | 7.4% | ||
| Q2 25 | — | 5.5% | ||
| Q1 25 | — | 5.3% | ||
| Q4 24 | — | 1.7% | ||
| Q3 24 | — | 3.8% | ||
| Q2 24 | — | 4.0% | ||
| Q1 24 | — | 3.2% |
| Q4 25 | — | 0.24× | ||
| Q3 25 | — | 3.04× | ||
| Q2 25 | — | 1.69× | ||
| Q1 25 | — | -0.07× | ||
| Q4 24 | — | 1.04× | ||
| Q3 24 | 0.14× | 3.58× | ||
| Q2 24 | 3.74× | 2.01× | ||
| Q1 24 | 2.97× | -0.32× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
UTI
| UTI | $142.8M | 65% |
| Concorde | $78.0M | 35% |
