vs
Kosmos Energy Ltd.（KOS）とUtz Brands, Inc.（UTZ）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Utz Brands, Inc.の直近四半期売上が大きい（$341.0M vs $294.6M、Kosmos Energy Ltd.の約1.2倍）。Utz Brands, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（-3.1% vs -25.9%）。過去8四半期でUtz Brands, Inc.の売上複合成長率が高い（-1.5% vs -16.5%）
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
Utz Brands, Inc.は一般的にUtzと呼ばれ、アメリカ合衆国ペンシルベニア州ハノーバーを本拠とするスナック菓子メーカーです。ポテトチップス、プレッツェルをはじめとする多種のスナック菓子を製造し、大半の商品は自社のブランド群で販売されています。また、倉庫型クラブや卸売業者にもスナックを供給しています。
KOS vs UTZ — 直接比較
売上が大きい
UTZ
1.2倍大きい
$294.6M
売上成長率が高い
UTZ
+22.7%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
UTZ
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2024
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $294.6M | $341.0M |
| 純利益 | — | $2.3M |
| 粗利率 | — | 25.5% |
| 営業利益率 | -125.7% | 2.1% |
| 純利益率 | — | 0.7% |
| 売上前年比 | -25.9% | -3.1% |
| 純利益前年比 | — | 108.3% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KOSUTZ
| Q4 25 | $294.6M | — | ||
| Q3 25 | $311.0M | — | ||
| Q2 25 | $392.6M | — | ||
| Q1 25 | $290.1M | — | ||
| Q4 24 | $397.6M | $341.0M | ||
| Q3 24 | $407.8M | $365.5M | ||
| Q2 24 | $447.8M | $356.2M | ||
| Q1 24 | $422.3M | $346.5M |
純利益KOSUTZ
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $-124.3M | — | ||
| Q2 25 | $-87.7M | — | ||
| Q1 25 | $-110.6M | — | ||
| Q4 24 | — | $2.3M | ||
| Q3 24 | $45.0M | $-2.2M | ||
| Q2 24 | $59.8M | $19.8M | ||
| Q1 24 | $91.7M | $-4.0M |
粗利率KOSUTZ
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 25.5% | ||
| Q3 24 | — | 26.9% | ||
| Q2 24 | — | 26.7% | ||
| Q1 24 | — | 25.5% |
営業利益率KOSUTZ
| Q4 25 | -125.7% | — | ||
| Q3 25 | -34.2% | — | ||
| Q2 25 | -16.2% | — | ||
| Q1 25 | -32.4% | — | ||
| Q4 24 | -8.5% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 5.3% | ||
| Q2 24 | 30.2% | 6.3% | ||
| Q1 24 | 33.6% | 2.8% |
純利益率KOSUTZ
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | -40.0% | — | ||
| Q2 25 | -22.3% | — | ||
| Q1 25 | -38.1% | — | ||
| Q4 24 | — | 0.7% | ||
| Q3 24 | 11.0% | -0.6% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 5.6% | ||
| Q1 24 | 21.7% | -1.2% |
EPS（希薄化後）KOSUTZ
| Q4 25 | $-0.80 | — | ||
| Q3 25 | $-0.26 | — | ||
| Q2 25 | $-0.18 | — | ||
| Q1 25 | $-0.23 | — | ||
| Q4 24 | $0.00 | $0.04 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $-0.03 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $0.23 | ||
| Q1 24 | $0.19 | $-0.05 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.5M | $56.1M |
| 総負債低いほど良い | $3.1B | $768.6M |
| 株主資本純資産 | $528.6M | $696.9M |
| 総資産 | $4.7B | $2.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 5.78× | 1.10× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KOSUTZ
| Q4 25 | $91.5M | — | ||
| Q3 25 | $64.0M | — | ||
| Q2 25 | $51.7M | — | ||
| Q1 25 | $49.8M | — | ||
| Q4 24 | $85.0M | $56.1M | ||
| Q3 24 | $51.6M | $64.9M | ||
| Q2 24 | $173.8M | $66.6M | ||
| Q1 24 | $254.3M | $47.0M |
総負債KOSUTZ
| Q4 25 | $3.1B | — | ||
| Q3 25 | $3.0B | — | ||
| Q2 25 | $2.9B | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $2.7B | $768.6M | ||
| Q3 24 | — | $780.8M | ||
| Q2 24 | — | $797.6M | ||
| Q1 24 | — | $756.9M |
株主資本KOSUTZ
| Q4 25 | $528.6M | — | ||
| Q3 25 | $898.8M | — | ||
| Q2 25 | $1.0B | — | ||
| Q1 25 | $1.1B | — | ||
| Q4 24 | $1.2B | $696.9M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $685.7M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $686.0M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $671.1M |
総資産KOSUTZ
| Q4 25 | $4.7B | — | ||
| Q3 25 | $5.1B | — | ||
| Q2 25 | $5.2B | — | ||
| Q1 25 | $5.3B | — | ||
| Q4 24 | $5.3B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $5.5B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $2.7B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $2.6B |
負債/資本比率KOSUTZ
| Q4 25 | 5.78× | — | ||
| Q3 25 | 3.31× | — | ||
| Q2 25 | 2.80× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 2.29× | 1.10× | ||
| Q3 24 | — | 1.14× | ||
| Q2 24 | — | 1.16× | ||
| Q1 24 | — | 1.13× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.3M | $54.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $16.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 4.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 11.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 23.67× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $7.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKOSUTZ
| Q4 25 | $35.3M | — | ||
| Q3 25 | $-27.6M | — | ||
| Q2 25 | $127.2M | — | ||
| Q1 25 | $-888.0K | — | ||
| Q4 24 | $175.7M | $54.2M | ||
| Q3 24 | $6.3M | $52.2M | ||
| Q2 24 | $223.7M | $8.9M | ||
| Q1 24 | $272.6M | $-9.1M |
フリーキャッシュフローKOSUTZ
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $16.5M | ||
| Q3 24 | — | $29.1M | ||
| Q2 24 | — | $-15.3M | ||
| Q1 24 | — | $-22.7M |
FCFマージンKOSUTZ
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 4.8% | ||
| Q3 24 | — | 8.0% | ||
| Q2 24 | — | -4.3% | ||
| Q1 24 | — | -6.5% |
設備投資強度KOSUTZ
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 11.1% | ||
| Q3 24 | — | 6.3% | ||
| Q2 24 | — | 6.8% | ||
| Q1 24 | — | 3.9% |
キャッシュ転換率KOSUTZ
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 23.67× | ||
| Q3 24 | 0.14× | — | ||
| Q2 24 | 3.74× | 0.45× | ||
| Q1 24 | 2.97× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
UTZ
セグメントデータなし
