vs
Kosmos Energy Ltd.（KOS）とINNOVATE Corp.（VATE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
INNOVATE Corp.の直近四半期売上が大きい（$382.7M vs $294.6M、Kosmos Energy Ltd.の約1.3倍）。INNOVATE Corp.の前年同期比売上増加率が高い（61.7% vs -25.9%）。過去8四半期でINNOVATE Corp.の売上複合成長率が高い（10.2% vs -16.5%）
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
Innovate Corp.は1994年に創業されたアメリカの上場金融サービス企業です。長年の営業経験を積み、市場に向けて多様かつ専門的な金融関連サービスを提供している、米国本土の公的金融サービス機関です。
KOS vs VATE — 直接比較
売上が大きい
VATE
1.3倍大きい
$294.6M
売上成長率が高い
VATE
+87.6%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
VATE
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $294.6M | $382.7M |
| 純利益 | — | $-7.4M |
| 粗利率 | — | 15.4% |
| 営業利益率 | -125.7% | 3.7% |
| 純利益率 | — | -1.9% |
| 売上前年比 | -25.9% | 61.7% |
| 純利益前年比 | — | 55.4% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $-0.57 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KOSVATE
| Q4 25 | $294.6M | $382.7M | ||
| Q3 25 | $311.0M | $347.1M | ||
| Q2 25 | $392.6M | $242.0M | ||
| Q1 25 | $290.1M | $274.2M | ||
| Q4 24 | $397.6M | $236.6M | ||
| Q3 24 | $407.8M | $242.2M | ||
| Q2 24 | $447.8M | $313.1M | ||
| Q1 24 | $422.3M | $315.2M |
純利益KOSVATE
| Q4 25 | — | $-7.4M | ||
| Q3 25 | $-124.3M | $-8.9M | ||
| Q2 25 | $-87.7M | $-19.8M | ||
| Q1 25 | $-110.6M | $-24.5M | ||
| Q4 24 | — | $-16.6M | ||
| Q3 24 | $45.0M | $-15.0M | ||
| Q2 24 | $59.8M | $14.4M | ||
| Q1 24 | $91.7M | $-17.4M |
粗利率KOSVATE
| Q4 25 | — | 15.4% | ||
| Q3 25 | — | 14.3% | ||
| Q2 25 | — | 18.8% | ||
| Q1 25 | — | 16.6% | ||
| Q4 24 | — | 19.6% | ||
| Q3 24 | — | 19.9% | ||
| Q2 24 | — | 21.0% | ||
| Q1 24 | — | 15.4% |
営業利益率KOSVATE
| Q4 25 | -125.7% | 3.7% | ||
| Q3 25 | -34.2% | 1.8% | ||
| Q2 25 | -16.2% | 2.0% | ||
| Q1 25 | -32.4% | 1.2% | ||
| Q4 24 | -8.5% | 1.1% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 30.2% | 9.2% | ||
| Q1 24 | 33.6% | 0.9% |
純利益率KOSVATE
| Q4 25 | — | -1.9% | ||
| Q3 25 | -40.0% | -2.6% | ||
| Q2 25 | -22.3% | -8.2% | ||
| Q1 25 | -38.1% | -8.9% | ||
| Q4 24 | — | -7.0% | ||
| Q3 24 | 11.0% | -6.2% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 4.6% | ||
| Q1 24 | 21.7% | -5.5% |
EPS（希薄化後）KOSVATE
| Q4 25 | $-0.80 | $-0.57 | ||
| Q3 25 | $-0.26 | $-0.71 | ||
| Q2 25 | $-0.18 | $-1.67 | ||
| Q1 25 | $-0.23 | $-1.89 | ||
| Q4 24 | $0.00 | $-0.72 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $-1.18 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $1.03 | ||
| Q1 24 | $0.19 | $-2.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.5M | $112.1M |
| 総負債低いほど良い | $3.1B | $80.3M |
| 株主資本純資産 | $528.6M | $-240.1M |
| 総資産 | $4.7B | $950.1M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 5.78× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KOSVATE
| Q4 25 | $91.5M | $112.1M | ||
| Q3 25 | $64.0M | $35.5M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $33.4M | ||
| Q1 25 | $49.8M | $33.3M | ||
| Q4 24 | $85.0M | $48.8M | ||
| Q3 24 | $51.6M | $51.0M | ||
| Q2 24 | $173.8M | $80.2M | ||
| Q1 24 | $254.3M | $38.4M |
総負債KOSVATE
| Q4 25 | $3.1B | $80.3M | ||
| Q3 25 | $3.0B | $97.3M | ||
| Q2 25 | $2.9B | $160.1M | ||
| Q1 25 | — | $139.9M | ||
| Q4 24 | $2.7B | $500.6M | ||
| Q3 24 | — | $502.4M | ||
| Q2 24 | — | $638.3M | ||
| Q1 24 | — | $641.5M |
株主資本KOSVATE
| Q4 25 | $528.6M | $-240.1M | ||
| Q3 25 | $898.8M | $-233.3M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $-224.8M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $-204.2M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $-180.4M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $-163.1M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $-149.0M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $-184.4M |
総資産KOSVATE
| Q4 25 | $4.7B | $950.1M | ||
| Q3 25 | $5.1B | $913.2M | ||
| Q2 25 | $5.2B | $890.9M | ||
| Q1 25 | $5.3B | $868.0M | ||
| Q4 24 | $5.3B | $891.1M | ||
| Q3 24 | $5.5B | $897.2M | ||
| Q2 24 | $5.4B | $898.9M | ||
| Q1 24 | $5.4B | $943.5M |
負債/資本比率KOSVATE
| Q4 25 | 5.78× | — | ||
| Q3 25 | 3.31× | — | ||
| Q2 25 | 2.80× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 2.29× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.3M | $101.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKOSVATE
| Q4 25 | $35.3M | $101.1M | ||
| Q3 25 | $-27.6M | $19.2M | ||
| Q2 25 | $127.2M | $40.4M | ||
| Q1 25 | $-888.0K | $-14.1M | ||
| Q4 24 | $175.7M | $41.4M | ||
| Q3 24 | $6.3M | $-28.4M | ||
| Q2 24 | $223.7M | $21.5M | ||
| Q1 24 | $272.6M | $-25.4M |
フリーキャッシュフローKOSVATE
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $19.0M | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | $-18.8M | ||
| Q4 24 | — | $34.2M | ||
| Q3 24 | — | $-31.5M | ||
| Q2 24 | — | $18.4M | ||
| Q1 24 | — | $-31.0M |
FCFマージンKOSVATE
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 5.5% | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | -6.9% | ||
| Q4 24 | — | 14.5% | ||
| Q3 24 | — | -13.0% | ||
| Q2 24 | — | 5.9% | ||
| Q1 24 | — | -9.8% |
設備投資強度KOSVATE
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.1% | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 1.7% | ||
| Q4 24 | — | 3.0% | ||
| Q3 24 | — | 1.3% | ||
| Q2 24 | — | 1.0% | ||
| Q1 24 | — | 1.8% |
キャッシュ転換率KOSVATE
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 0.14× | — | ||
| Q2 24 | 3.74× | 1.49× | ||
| Q1 24 | 2.97× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
VATE
| Commercial Revenue | $126.1M | 33% |
| Industrial Revenue | $87.5M | 23% |
| Transportation Revenue | $58.4M | 15% |
| Healthcare Revenue | $48.4M | 13% |
| Government Revenue | $44.3M | 12% |
| Energy Revenue | $8.0M | 2% |
| Broadcast Station Revenue | $5.7M | 1% |
| Systems And Consumables Revenue | $3.1M | 1% |
| Leisure Revenue | $200.0K | 0% |
