vs
Kosmos Energy Ltd.（KOS）とWAFD INC（WAFD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kosmos Energy Ltd.の直近四半期売上が大きい（$294.6M vs $191.4M、WAFD INCの約1.5倍）。WAFD INCの前年同期比売上増加率が高い（11.8% vs -25.9%）。過去8四半期でWAFD INCの売上複合成長率が高い（5.5% vs -16.5%）
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
WAFD銀行は米国ワシントン州シアトルを本拠地とする大手銀行の1つで、ワシントン州、オレゴン州、アイダホ州、ネバダ州、ユタ州、アリゾナ州、ニューメキシコ州、カリフォルニア州、テキサス州の計9州に210の営業店舗を展開し、各地の顧客に金融サービスを提供しています。
KOS vs WAFD — 直接比較
売上が大きい
KOS
1.5倍大きい
$191.4M
売上成長率が高い
WAFD
+37.7%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
WAFD
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $294.6M | $191.4M |
| 純利益 | — | $64.2M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -125.7% | 43.0% |
| 純利益率 | — | 33.5% |
| 売上前年比 | -25.9% | 11.8% |
| 純利益前年比 | — | 35.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $0.79 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KOSWAFD
| Q4 25 | $294.6M | $191.4M | ||
| Q3 25 | $311.0M | $188.3M | ||
| Q2 25 | $392.6M | $186.3M | ||
| Q1 25 | $290.1M | $179.8M | ||
| Q4 24 | $397.6M | $171.1M | ||
| Q3 24 | $407.8M | $188.7M | ||
| Q2 24 | $447.8M | $194.4M | ||
| Q1 24 | $422.3M | $172.0M |
純利益KOSWAFD
| Q4 25 | — | $64.2M | ||
| Q3 25 | $-124.3M | $60.6M | ||
| Q2 25 | $-87.7M | $62.0M | ||
| Q1 25 | $-110.6M | $56.3M | ||
| Q4 24 | — | $47.3M | ||
| Q3 24 | $45.0M | $61.1M | ||
| Q2 24 | $59.8M | $64.6M | ||
| Q1 24 | $91.7M | $15.9M |
営業利益率KOSWAFD
| Q4 25 | -125.7% | 43.0% | ||
| Q3 25 | -34.2% | 41.2% | ||
| Q2 25 | -16.2% | 42.8% | ||
| Q1 25 | -32.4% | 40.1% | ||
| Q4 24 | -8.5% | 35.2% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 42.8% | ||
| Q2 24 | 30.2% | 42.6% | ||
| Q1 24 | 33.6% | 12.2% |
純利益率KOSWAFD
| Q4 25 | — | 33.5% | ||
| Q3 25 | -40.0% | 32.2% | ||
| Q2 25 | -22.3% | 33.3% | ||
| Q1 25 | -38.1% | 31.3% | ||
| Q4 24 | — | 27.6% | ||
| Q3 24 | 11.0% | 32.4% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 33.2% | ||
| Q1 24 | 21.7% | 9.2% |
EPS（希薄化後）KOSWAFD
| Q4 25 | $-0.80 | $0.79 | ||
| Q3 25 | $-0.26 | $0.71 | ||
| Q2 25 | $-0.18 | $0.73 | ||
| Q1 25 | $-0.23 | $0.65 | ||
| Q4 24 | $0.00 | $0.54 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $0.73 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $0.75 | ||
| Q1 24 | $0.19 | $0.17 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.5M | $734.9M |
| 総負債低いほど良い | $3.1B | — |
| 株主資本純資産 | $528.6M | $3.0B |
| 総資産 | $4.7B | $27.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 5.78× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KOSWAFD
| Q4 25 | $91.5M | $734.9M | ||
| Q3 25 | $64.0M | $657.3M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $809.3M | ||
| Q1 25 | $49.8M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $85.0M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $51.6M | $2.4B | ||
| Q2 24 | $173.8M | $2.5B | ||
| Q1 24 | $254.3M | $1.5B |
総負債KOSWAFD
| Q4 25 | $3.1B | — | ||
| Q3 25 | $3.0B | — | ||
| Q2 25 | $2.9B | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $2.7B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本KOSWAFD
| Q4 25 | $528.6M | $3.0B | ||
| Q3 25 | $898.8M | $3.0B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $3.0B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $2.9B |
総資産KOSWAFD
| Q4 25 | $4.7B | $27.3B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $26.7B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $26.7B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $27.6B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $27.7B | ||
| Q3 24 | $5.5B | $28.1B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $28.6B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $30.1B |
負債/資本比率KOSWAFD
| Q4 25 | 5.78× | — | ||
| Q3 25 | 3.31× | — | ||
| Q2 25 | 2.80× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 2.29× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.3M | $60.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $50.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 26.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 5.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $377.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKOSWAFD
| Q4 25 | $35.3M | $60.5M | ||
| Q3 25 | $-27.6M | $237.0M | ||
| Q2 25 | $127.2M | $58.0M | ||
| Q1 25 | $-888.0K | $72.1M | ||
| Q4 24 | $175.7M | $49.4M | ||
| Q3 24 | $6.3M | $439.2M | ||
| Q2 24 | $223.7M | $63.1M | ||
| Q1 24 | $272.6M | $169.2M |
フリーキャッシュフローKOSWAFD
| Q4 25 | — | $50.0M | ||
| Q3 25 | — | $208.2M | ||
| Q2 25 | — | $53.1M | ||
| Q1 25 | — | $66.6M | ||
| Q4 24 | — | $43.0M | ||
| Q3 24 | — | $414.6M | ||
| Q2 24 | — | $58.3M | ||
| Q1 24 | — | $164.8M |
FCFマージンKOSWAFD
| Q4 25 | — | 26.1% | ||
| Q3 25 | — | 110.6% | ||
| Q2 25 | — | 28.5% | ||
| Q1 25 | — | 37.0% | ||
| Q4 24 | — | 25.1% | ||
| Q3 24 | — | 219.7% | ||
| Q2 24 | — | 30.0% | ||
| Q1 24 | — | 95.8% |
設備投資強度KOSWAFD
| Q4 25 | — | 5.5% | ||
| Q3 25 | — | 15.2% | ||
| Q2 25 | — | 2.6% | ||
| Q1 25 | — | 3.1% | ||
| Q4 24 | — | 3.8% | ||
| Q3 24 | — | 13.1% | ||
| Q2 24 | — | 2.5% | ||
| Q1 24 | — | 2.6% |
キャッシュ転換率KOSWAFD
| Q4 25 | — | 0.94× | ||
| Q3 25 | — | 3.91× | ||
| Q2 25 | — | 0.94× | ||
| Q1 25 | — | 1.28× | ||
| Q4 24 | — | 1.05× | ||
| Q3 24 | 0.14× | 7.18× | ||
| Q2 24 | 3.74× | 0.98× | ||
| Q1 24 | 2.97× | 10.65× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
WAFD
セグメントデータなし
