vs
Kosmos Energy Ltd.（KOS）とウルフスピード（WOLF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kosmos Energy Ltd.の直近四半期売上が大きい（$294.6M vs $168.5M、ウルフスピードの約1.7倍）。ウルフスピードの前年同期比売上増加率が高い（-6.6% vs -25.9%）。過去8四半期でウルフスピードの売上複合成長率が高い（-8.4% vs -16.5%）
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
Wolfspeed, Inc.（旧Cree, Inc.）はアメリカ合衆国のワイドバンドギャップ半導体の開発・製造会社です。主にパワー用途向けの炭化ケイ素素材とデバイスに注力しており、製品は交通、電源、パワーインバータ、無線システムなどの分野で活用されています。
KOS vs WOLF — 直接比較
売上が大きい
KOS
1.7倍大きい
$168.5M
売上成長率が高い
WOLF
+19.2%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
WOLF
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $294.6M | $168.5M |
| 純利益 | — | $-150.6M |
| 粗利率 | — | -46.5% |
| 営業利益率 | -125.7% | -94.0% |
| 純利益率 | — | -89.4% |
| 売上前年比 | -25.9% | -6.6% |
| 純利益前年比 | — | 59.5% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $-5.78 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KOSWOLF
| Q4 25 | $294.6M | $168.5M | ||
| Q3 25 | $311.0M | $196.8M | ||
| Q2 25 | $392.6M | $197.0M | ||
| Q1 25 | $290.1M | $185.4M | ||
| Q4 24 | $397.6M | $180.5M | ||
| Q3 24 | $407.8M | $194.7M | ||
| Q2 24 | $447.8M | $200.7M | ||
| Q1 24 | $422.3M | $200.7M |
純利益KOSWOLF
| Q4 25 | — | $-150.6M | ||
| Q3 25 | $-124.3M | $-643.6M | ||
| Q2 25 | $-87.7M | $-669.3M | ||
| Q1 25 | $-110.6M | $-285.5M | ||
| Q4 24 | — | $-372.2M | ||
| Q3 24 | $45.0M | $-282.2M | ||
| Q2 24 | $59.8M | $-174.9M | ||
| Q1 24 | $91.7M | $-148.9M |
粗利率KOSWOLF
| Q4 25 | — | -46.5% | ||
| Q3 25 | — | -39.2% | ||
| Q2 25 | — | -13.0% | ||
| Q1 25 | — | -12.1% | ||
| Q4 24 | — | -20.6% | ||
| Q3 24 | — | -18.6% | ||
| Q2 24 | — | 1.2% | ||
| Q1 24 | — | 11.2% |
営業利益率KOSWOLF
| Q4 25 | -125.7% | -94.0% | ||
| Q3 25 | -34.2% | -82.0% | ||
| Q2 25 | -16.2% | -295.2% | ||
| Q1 25 | -32.4% | -104.9% | ||
| Q4 24 | -8.5% | -178.9% | ||
| Q3 24 | 26.1% | -118.2% | ||
| Q2 24 | 30.2% | -72.7% | ||
| Q1 24 | 33.6% | -53.0% |
純利益率KOSWOLF
| Q4 25 | — | -89.4% | ||
| Q3 25 | -40.0% | -327.0% | ||
| Q2 25 | -22.3% | -339.7% | ||
| Q1 25 | -38.1% | -154.0% | ||
| Q4 24 | — | -206.2% | ||
| Q3 24 | 11.0% | -144.9% | ||
| Q2 24 | 13.3% | -87.1% | ||
| Q1 24 | 21.7% | -74.2% |
EPS（希薄化後）KOSWOLF
| Q4 25 | $-0.80 | $-5.78 | ||
| Q3 25 | $-0.26 | $-4.12 | ||
| Q2 25 | $-0.18 | $-4.42 | ||
| Q1 25 | $-0.23 | $-1.86 | ||
| Q4 24 | $0.00 | $-2.88 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $-2.23 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $-1.39 | ||
| Q1 24 | $0.19 | $-1.18 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.5M | $1.3B |
| 総負債低いほど良い | $3.1B | $2.0B |
| 株主資本純資産 | $528.6M | $627.4M |
| 総資産 | $4.7B | $3.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 5.78× | 3.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KOSWOLF
| Q4 25 | $91.5M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $64.0M | $926.0M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $955.4M | ||
| Q1 25 | $49.8M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $85.0M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $51.6M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $173.8M | $2.2B | ||
| Q1 24 | $254.3M | $2.6B |
総負債KOSWOLF
| Q4 25 | $3.1B | $2.0B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $0 | ||
| Q2 25 | $2.9B | $6.5B | ||
| Q1 25 | — | $6.5B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $6.4B | ||
| Q3 24 | — | $6.2B | ||
| Q2 24 | — | $6.2B | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本KOSWOLF
| Q4 25 | $528.6M | $627.4M | ||
| Q3 25 | $898.8M | $-1.1B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $-447.1M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $212.7M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $372.6M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $628.9M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $882.1M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.0B |
総資産KOSWOLF
| Q4 25 | $4.7B | $3.4B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $6.6B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $6.9B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $7.6B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $7.7B | ||
| Q3 24 | $5.5B | $7.9B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $8.0B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $7.7B |
負債/資本比率KOSWOLF
| Q4 25 | 5.78× | 3.13× | ||
| Q3 25 | 3.31× | — | ||
| Q2 25 | 2.80× | — | ||
| Q1 25 | — | 30.61× | ||
| Q4 24 | 2.29× | 17.24× | ||
| Q3 24 | — | 9.81× | ||
| Q2 24 | — | 6.98× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.3M | $-42.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-72.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -43.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 17.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-988.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKOSWOLF
| Q4 25 | $35.3M | $-42.6M | ||
| Q3 25 | $-27.6M | $5.7M | ||
| Q2 25 | $127.2M | $-242.5M | ||
| Q1 25 | $-888.0K | $-142.1M | ||
| Q4 24 | $175.7M | $-195.1M | ||
| Q3 24 | $6.3M | $-132.0M | ||
| Q2 24 | $223.7M | $-239.5M | ||
| Q1 24 | $272.6M | $-136.2M |
フリーキャッシュフローKOSWOLF
| Q4 25 | — | $-72.6M | ||
| Q3 25 | — | $-98.3M | ||
| Q2 25 | — | $-454.4M | ||
| Q1 25 | — | $-362.8M | ||
| Q4 24 | — | $-596.9M | ||
| Q3 24 | — | $-569.0M | ||
| Q2 24 | — | $-883.8M | ||
| Q1 24 | — | $-713.7M |
FCFマージンKOSWOLF
| Q4 25 | — | -43.1% | ||
| Q3 25 | — | -49.9% | ||
| Q2 25 | — | -230.7% | ||
| Q1 25 | — | -195.7% | ||
| Q4 24 | — | -330.7% | ||
| Q3 24 | — | -292.2% | ||
| Q2 24 | — | -440.4% | ||
| Q1 24 | — | -355.6% |
設備投資強度KOSWOLF
| Q4 25 | — | 17.8% | ||
| Q3 25 | — | 52.8% | ||
| Q2 25 | — | 107.6% | ||
| Q1 25 | — | 119.0% | ||
| Q4 24 | — | 222.6% | ||
| Q3 24 | — | 224.4% | ||
| Q2 24 | — | 321.0% | ||
| Q1 24 | — | 287.7% |
キャッシュ転換率KOSWOLF
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 0.14× | — | ||
| Q2 24 | 3.74× | — | ||
| Q1 24 | 2.97× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
WOLF
| Power Products | $118.3M | 70% |
| Materials Products | $50.2M | 30% |
