vs
Kosmos Energy Ltd.（KOS）とウィズダムツリー（WT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kosmos Energy Ltd.の直近四半期売上が大きい（$294.6M vs $147.4M、ウィズダムツリーの約2.0倍）。ウィズダムツリーの前年同期比売上増加率が高い（33.2% vs -25.9%）。過去8四半期でウィズダムツリーの売上複合成長率が高い（23.4% vs -16.5%）
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
WisdomTree, Inc.はニューヨークに本社を置くグローバルな上場投資信託（ETF）および上場投資商品（ETP）のスポンサー兼アセットマネジャーで、2006年6月に初のETFをローンチして以来、米国の主要なETFプロバイダーの1つとなっています。同社が提供するETFは資産クラスや国を問わず多岐にわたり、米国・国際株式、通貨、固定収入、オルタナティブ投資などのカテゴリーを展開しています。
KOS vs WT — 直接比較
売上が大きい
KOS
2.0倍大きい
$147.4M
売上成長率が高い
WT
+59.1%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
WT
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $294.6M | $147.4M |
| 純利益 | — | $40.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -125.7% | 40.5% |
| 純利益率 | — | 27.1% |
| 売上前年比 | -25.9% | 33.2% |
| 純利益前年比 | — | 46.6% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KOSWT
| Q4 25 | $294.6M | $147.4M | ||
| Q3 25 | $311.0M | $125.6M | ||
| Q2 25 | $392.6M | $112.6M | ||
| Q1 25 | $290.1M | $108.1M | ||
| Q4 24 | $397.6M | $110.7M | ||
| Q3 24 | $407.8M | $113.2M | ||
| Q2 24 | $447.8M | $107.0M | ||
| Q1 24 | $422.3M | $96.8M |
純利益KOSWT
| Q4 25 | — | $40.0M | ||
| Q3 25 | $-124.3M | $19.7M | ||
| Q2 25 | $-87.7M | $24.8M | ||
| Q1 25 | $-110.6M | $24.6M | ||
| Q4 24 | — | $27.3M | ||
| Q3 24 | $45.0M | $-4.5M | ||
| Q2 24 | $59.8M | $21.8M | ||
| Q1 24 | $91.7M | $22.1M |
営業利益率KOSWT
| Q4 25 | -125.7% | 40.5% | ||
| Q3 25 | -34.2% | 36.3% | ||
| Q2 25 | -16.2% | 30.8% | ||
| Q1 25 | -32.4% | 31.6% | ||
| Q4 24 | -8.5% | 31.7% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 36.0% | ||
| Q2 24 | 30.2% | 31.3% | ||
| Q1 24 | 33.6% | 28.9% |
純利益率KOSWT
| Q4 25 | — | 27.1% | ||
| Q3 25 | -40.0% | 15.7% | ||
| Q2 25 | -22.3% | 22.0% | ||
| Q1 25 | -38.1% | 22.8% | ||
| Q4 24 | — | 24.7% | ||
| Q3 24 | 11.0% | -4.0% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 20.3% | ||
| Q1 24 | 21.7% | 22.8% |
EPS（希薄化後）KOSWT
| Q4 25 | $-0.80 | $0.28 | ||
| Q3 25 | $-0.26 | $0.13 | ||
| Q2 25 | $-0.18 | $0.17 | ||
| Q1 25 | $-0.23 | $0.17 | ||
| Q4 24 | $0.00 | $0.20 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $-0.13 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $0.13 | ||
| Q1 24 | $0.19 | $0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.5M | — |
| 総負債低いほど良い | $3.1B | — |
| 株主資本純資産 | $528.6M | $413.7M |
| 総資産 | $4.7B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 5.78× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KOSWT
| Q4 25 | $91.5M | — | ||
| Q3 25 | $64.0M | — | ||
| Q2 25 | $51.7M | — | ||
| Q1 25 | $49.8M | — | ||
| Q4 24 | $85.0M | — | ||
| Q3 24 | $51.6M | — | ||
| Q2 24 | $173.8M | $132.5M | ||
| Q1 24 | $254.3M | $116.9M |
総負債KOSWT
| Q4 25 | $3.1B | — | ||
| Q3 25 | $3.0B | — | ||
| Q2 25 | $2.9B | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $2.7B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本KOSWT
| Q4 25 | $528.6M | $413.7M | ||
| Q3 25 | $898.8M | $373.4M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $445.1M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $415.6M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $400.0M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $374.9M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $445.6M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $423.2M |
総資産KOSWT
| Q4 25 | $4.7B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $1.0B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $1.0B | ||
| Q3 24 | $5.5B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $964.1M | ||
| Q1 24 | $5.4B | $931.7M |
負債/資本比率KOSWT
| Q4 25 | 5.78× | — | ||
| Q3 25 | 3.31× | — | ||
| Q2 25 | 2.80× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 2.29× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.3M | $147.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $147.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 100.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 3.70× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $240.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKOSWT
| Q4 25 | $35.3M | $147.9M | ||
| Q3 25 | $-27.6M | $48.1M | ||
| Q2 25 | $127.2M | $38.8M | ||
| Q1 25 | $-888.0K | $6.4M | ||
| Q4 24 | $175.7M | $113.5M | ||
| Q3 24 | $6.3M | $47.7M | ||
| Q2 24 | $223.7M | $32.2M | ||
| Q1 24 | $272.6M | $-1.0M |
フリーキャッシュフローKOSWT
| Q4 25 | — | $147.7M | ||
| Q3 25 | — | $48.0M | ||
| Q2 25 | — | $38.7M | ||
| Q1 25 | — | $6.3M | ||
| Q4 24 | — | $113.3M | ||
| Q3 24 | — | $47.7M | ||
| Q2 24 | — | $32.2M | ||
| Q1 24 | — | $-1.1M |
FCFマージンKOSWT
| Q4 25 | — | 100.2% | ||
| Q3 25 | — | 38.2% | ||
| Q2 25 | — | 34.4% | ||
| Q1 25 | — | 5.9% | ||
| Q4 24 | — | 102.4% | ||
| Q3 24 | — | 42.1% | ||
| Q2 24 | — | 30.1% | ||
| Q1 24 | — | -1.1% |
設備投資強度KOSWT
| Q4 25 | — | 0.1% | ||
| Q3 25 | — | 0.0% | ||
| Q2 25 | — | 0.1% | ||
| Q1 25 | — | 0.0% | ||
| Q4 24 | — | 0.1% | ||
| Q3 24 | — | 0.0% | ||
| Q2 24 | — | 0.0% | ||
| Q1 24 | — | 0.1% |
キャッシュ転換率KOSWT
| Q4 25 | — | 3.70× | ||
| Q3 25 | — | 2.44× | ||
| Q2 25 | — | 1.57× | ||
| Q1 25 | — | 0.26× | ||
| Q4 24 | — | 4.15× | ||
| Q3 24 | 0.14× | — | ||
| Q2 24 | 3.74× | 1.48× | ||
| Q1 24 | 2.97× | -0.05× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
WT
| Investment Advisory Management And Administrative Service | $122.7M | 83% |
| Other Services Income | $12.7M | 9% |
| IE | $11.5M | 8% |
