vs
Kosmos Energy Ltd.（KOS）とジフ・デイビス（ZD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ジフ・デイビスの直近四半期売上が大きい（$406.7M vs $294.6M、Kosmos Energy Ltd.の約1.4倍）。ジフ・デイビスの前年同期比売上増加率が高い（-1.5% vs -25.9%）。過去8四半期でジフ・デイビスの売上複合成長率が高い（13.7% vs -16.5%）
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
ジフ・デイビスはアメリカのデジタルメディア・インターネット企業で、1927年にウィリアム・バーナード・ジフ・シニアとバーナード・ジョージ・デイビスによって創業されました。主にテクノロジー・ヘルス系メディアサイト、オンラインショッピング関連サービス、インターネット接続サービス、ゲーム・エンターテイメントブランド、サイバーセキュリティ・マーテックツールを運営しており、かつては趣味向け雑誌の出版社として事業を展開していました。
KOS vs ZD — 直接比較
売上が大きい
ZD
1.4倍大きい
$294.6M
売上成長率が高い
ZD
+24.4%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
ZD
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $294.6M | $406.7M |
| 純利益 | — | $370.0K |
| 粗利率 | — | 85.9% |
| 営業利益率 | -125.7% | 21.2% |
| 純利益率 | — | 0.1% |
| 売上前年比 | -25.9% | -1.5% |
| 純利益前年比 | — | -99.4% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $0.06 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KOSZD
| Q4 25 | $294.6M | $406.7M | ||
| Q3 25 | $311.0M | $363.7M | ||
| Q2 25 | $392.6M | $352.2M | ||
| Q1 25 | $290.1M | $328.6M | ||
| Q4 24 | $397.6M | $412.8M | ||
| Q3 24 | $407.8M | $353.6M | ||
| Q2 24 | $447.8M | $320.8M | ||
| Q1 24 | $422.3M | $314.5M |
純利益KOSZD
| Q4 25 | — | $370.0K | ||
| Q3 25 | $-124.3M | $-3.6M | ||
| Q2 25 | $-87.7M | $26.3M | ||
| Q1 25 | $-110.6M | $24.2M | ||
| Q4 24 | — | $64.1M | ||
| Q3 24 | $45.0M | $-48.6M | ||
| Q2 24 | $59.8M | $36.9M | ||
| Q1 24 | $91.7M | $10.6M |
粗利率KOSZD
| Q4 25 | — | 85.9% | ||
| Q3 25 | — | 85.4% | ||
| Q2 25 | — | 86.1% | ||
| Q1 25 | — | 85.6% | ||
| Q4 24 | — | 87.1% | ||
| Q3 24 | — | 85.5% | ||
| Q2 24 | — | 84.4% | ||
| Q1 24 | — | 85.4% |
営業利益率KOSZD
| Q4 25 | -125.7% | 21.2% | ||
| Q3 25 | -34.2% | 7.8% | ||
| Q2 25 | -16.2% | 9.5% | ||
| Q1 25 | -32.4% | 10.7% | ||
| Q4 24 | -8.5% | 19.0% | ||
| Q3 24 | 26.1% | -8.3% | ||
| Q2 24 | 30.2% | 8.9% | ||
| Q1 24 | 33.6% | 11.4% |
純利益率KOSZD
| Q4 25 | — | 0.1% | ||
| Q3 25 | -40.0% | -1.0% | ||
| Q2 25 | -22.3% | 7.5% | ||
| Q1 25 | -38.1% | 7.4% | ||
| Q4 24 | — | 15.5% | ||
| Q3 24 | 11.0% | -13.7% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 11.5% | ||
| Q1 24 | 21.7% | 3.4% |
EPS（希薄化後）KOSZD
| Q4 25 | $-0.80 | $0.06 | ||
| Q3 25 | $-0.26 | $-0.09 | ||
| Q2 25 | $-0.18 | $0.62 | ||
| Q1 25 | $-0.23 | $0.56 | ||
| Q4 24 | $0.00 | $1.53 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $-1.11 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $0.77 | ||
| Q1 24 | $0.19 | $0.23 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.5M | $607.0M |
| 総負債低いほど良い | $3.1B | $866.5M |
| 株主資本純資産 | $528.6M | $1.8B |
| 総資産 | $4.7B | $3.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 5.78× | 0.49× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KOSZD
| Q4 25 | $91.5M | $607.0M | ||
| Q3 25 | $64.0M | $503.4M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $457.3M | ||
| Q1 25 | $49.8M | $431.0M | ||
| Q4 24 | $85.0M | $505.9M | ||
| Q3 24 | $51.6M | $386.1M | ||
| Q2 24 | $173.8M | $687.2M | ||
| Q1 24 | $254.3M | $751.2M |
総負債KOSZD
| Q4 25 | $3.1B | $866.5M | ||
| Q3 25 | $3.0B | — | ||
| Q2 25 | $2.9B | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $2.7B | $864.3M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本KOSZD
| Q4 25 | $528.6M | $1.8B | ||
| Q3 25 | $898.8M | $1.8B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.9B |
総資産KOSZD
| Q4 25 | $4.7B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $3.5B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $5.5B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $3.7B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $3.7B |
負債/資本比率KOSZD
| Q4 25 | 5.78× | 0.49× | ||
| Q3 25 | 3.31× | — | ||
| Q2 25 | 2.80× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 2.29× | 0.48× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.3M | $191.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $157.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 38.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 8.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 516.44× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $287.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKOSZD
| Q4 25 | $35.3M | $191.1M | ||
| Q3 25 | $-27.6M | $138.3M | ||
| Q2 25 | $127.2M | $57.1M | ||
| Q1 25 | $-888.0K | $20.6M | ||
| Q4 24 | $175.7M | $158.2M | ||
| Q3 24 | $6.3M | $106.0M | ||
| Q2 24 | $223.7M | $50.6M | ||
| Q1 24 | $272.6M | $75.6M |
フリーキャッシュフローKOSZD
| Q4 25 | — | $157.8M | ||
| Q3 25 | — | $108.2M | ||
| Q2 25 | — | $26.9M | ||
| Q1 25 | — | $-5.0M | ||
| Q4 24 | — | $131.1M | ||
| Q3 24 | — | $80.1M | ||
| Q2 24 | — | $25.1M | ||
| Q1 24 | — | $47.4M |
FCFマージンKOSZD
| Q4 25 | — | 38.8% | ||
| Q3 25 | — | 29.7% | ||
| Q2 25 | — | 7.6% | ||
| Q1 25 | — | -1.5% | ||
| Q4 24 | — | 31.8% | ||
| Q3 24 | — | 22.7% | ||
| Q2 24 | — | 7.8% | ||
| Q1 24 | — | 15.1% |
設備投資強度KOSZD
| Q4 25 | — | 8.2% | ||
| Q3 25 | — | 8.3% | ||
| Q2 25 | — | 8.6% | ||
| Q1 25 | — | 7.8% | ||
| Q4 24 | — | 6.6% | ||
| Q3 24 | — | 7.3% | ||
| Q2 24 | — | 8.0% | ||
| Q1 24 | — | 8.9% |
キャッシュ転換率KOSZD
| Q4 25 | — | 516.44× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 2.17× | ||
| Q1 25 | — | 0.85× | ||
| Q4 24 | — | 2.47× | ||
| Q3 24 | 0.14× | — | ||
| Q2 24 | 3.74× | 1.37× | ||
| Q1 24 | 2.97× | 7.11× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
ZD
| Health And Wellness | $114.8M | 28% |
| Technology And Shopping | $108.9M | 27% |
| Cybersecurity And Martech Segment | $70.9M | 17% |
| Connectivity | $60.3M | 15% |
| Gaming And Entertainment | $51.7M | 13% |
| Subscription And Licensing | $2.9M | 1% |
