vs
Kosmos Energy Ltd.（KOS）とZurn Elkay Water Solutions Corp（ZWS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Zurn Elkay Water Solutions Corpの直近四半期売上が大きい（$407.2M vs $294.6M、Kosmos Energy Ltd.の約1.4倍）。Zurn Elkay Water Solutions Corpの前年同期比売上増加率が高い（9.8% vs -25.9%）。過去8四半期でZurn Elkay Water Solutions Corpの売上複合成長率が高い（4.4% vs -16.5%）
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
Zurn Elkay Water Solutions Corpは水管理・供給ソリューションを専門とする企業で、商業用配管設備、飲料水システム、ろ過製品、流量制御部品などを製造・販売しています。主に北米をはじめとする世界各地の商業施設、住宅、工業、公共インフラ分野に、持続可能な節水効率の高い製品を提供しています。
KOS vs ZWS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $294.6M | $407.2M |
| 純利益 | — | $42.1M |
| 粗利率 | — | 44.4% |
| 営業利益率 | -125.7% | 14.8% |
| 純利益率 | — | 10.3% |
| 売上前年比 | -25.9% | 9.8% |
| 純利益前年比 | — | 15.7% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $0.24 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $294.6M | $407.2M | ||
| Q3 25 | $311.0M | $455.4M | ||
| Q2 25 | $392.6M | $444.5M | ||
| Q1 25 | $290.1M | $388.8M | ||
| Q4 24 | $397.6M | $370.7M | ||
| Q3 24 | $407.8M | $410.0M | ||
| Q2 24 | $447.8M | $412.0M | ||
| Q1 24 | $422.3M | $373.8M |
| Q4 25 | — | $42.1M | ||
| Q3 25 | $-124.3M | $61.8M | ||
| Q2 25 | $-87.7M | $50.5M | ||
| Q1 25 | $-110.6M | $43.6M | ||
| Q4 24 | — | $36.4M | ||
| Q3 24 | $45.0M | $43.5M | ||
| Q2 24 | $59.8M | $46.0M | ||
| Q1 24 | $91.7M | $34.3M |
| Q4 25 | — | 44.4% | ||
| Q3 25 | — | 44.1% | ||
| Q2 25 | — | 45.5% | ||
| Q1 25 | — | 46.6% | ||
| Q4 24 | — | 43.5% | ||
| Q3 24 | — | 46.2% | ||
| Q2 24 | — | 45.2% | ||
| Q1 24 | — | 45.5% |
| Q4 25 | -125.7% | 14.8% | ||
| Q3 25 | -34.2% | 17.0% | ||
| Q2 25 | -16.2% | 17.5% | ||
| Q1 25 | -32.4% | 16.3% | ||
| Q4 24 | -8.5% | 13.3% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 17.1% | ||
| Q2 24 | 30.2% | 17.5% | ||
| Q1 24 | 33.6% | 14.2% |
| Q4 25 | — | 10.3% | ||
| Q3 25 | -40.0% | 13.6% | ||
| Q2 25 | -22.3% | 11.4% | ||
| Q1 25 | -38.1% | 11.2% | ||
| Q4 24 | — | 9.8% | ||
| Q3 24 | 11.0% | 10.6% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 11.2% | ||
| Q1 24 | 21.7% | 9.2% |
| Q4 25 | $-0.80 | $0.24 | ||
| Q3 25 | $-0.26 | $0.36 | ||
| Q2 25 | $-0.18 | $0.29 | ||
| Q1 25 | $-0.23 | $0.26 | ||
| Q4 24 | $0.00 | $0.21 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $0.25 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $0.27 | ||
| Q1 24 | $0.19 | $0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.5M | $300.5M |
| 総負債低いほど良い | $3.1B | $496.5M |
| 株主資本純資産 | $528.6M | $1.6B |
| 総資産 | $4.7B | $2.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 5.78× | 0.31× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $91.5M | $300.5M | ||
| Q3 25 | $64.0M | $260.1M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $201.9M | ||
| Q1 25 | $49.8M | $144.7M | ||
| Q4 24 | $85.0M | $198.0M | ||
| Q3 24 | $51.6M | $187.9M | ||
| Q2 24 | $173.8M | $162.7M | ||
| Q1 24 | $254.3M | $157.1M |
| Q4 25 | $3.1B | $496.5M | ||
| Q3 25 | $3.0B | $496.4M | ||
| Q2 25 | $2.9B | $495.9M | ||
| Q1 25 | — | $495.8M | ||
| Q4 24 | $2.7B | $495.6M | ||
| Q3 24 | — | $495.6M | ||
| Q2 24 | — | $495.5M | ||
| Q1 24 | — | $495.4M |
| Q4 25 | $528.6M | $1.6B | ||
| Q3 25 | $898.8M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.6B |
| Q4 25 | $4.7B | $2.7B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $5.5B | $2.7B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $2.7B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $2.7B |
| Q4 25 | 5.78× | 0.31× | ||
| Q3 25 | 3.31× | 0.31× | ||
| Q2 25 | 2.80× | 0.32× | ||
| Q1 25 | — | 0.32× | ||
| Q4 24 | 2.29× | 0.31× | ||
| Q3 24 | — | 0.31× | ||
| Q2 24 | — | 0.31× | ||
| Q1 24 | — | 0.31× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.3M | $91.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.18× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $35.3M | $91.7M | ||
| Q3 25 | $-27.6M | $101.3M | ||
| Q2 25 | $127.2M | $110.6M | ||
| Q1 25 | $-888.0K | $42.9M | ||
| Q4 24 | $175.7M | $63.6M | ||
| Q3 24 | $6.3M | $90.9M | ||
| Q2 24 | $223.7M | $85.1M | ||
| Q1 24 | $272.6M | $53.9M |
| Q4 25 | — | 2.18× | ||
| Q3 25 | — | 1.64× | ||
| Q2 25 | — | 2.19× | ||
| Q1 25 | — | 0.98× | ||
| Q4 24 | — | 1.75× | ||
| Q3 24 | 0.14× | 2.09× | ||
| Q2 24 | 3.74× | 1.85× | ||
| Q1 24 | 2.97× | 1.57× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
ZWS
セグメントデータなし
