vs
クロノス（KRO）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
クロノスの直近四半期売上が大きい（$418.3M vs $217.4M、Rapid7, Inc.の約1.9倍）。Rapid7, Inc.の純利益率が高く（1.4% vs -19.8%、差は21.2%）。Rapid7, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.5% vs -1.1%）。クロノスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$81.9M vs $36.4M）。過去8四半期でRapid7, Inc.の売上複合成長率が高い（3.0% vs -6.5%）
クロノス・ワールドワイド（旧クロノス社）はアメリカ合衆国マサチューセッツ州ローウェルに本社を置く多国籍企業で、労務管理と人的資本管理のクラウドサービスを提供しており、世界全体で6000人以上の従業員を擁する業界有数のプロバイダーです。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
KRO vs RPD — 直接比較
売上が大きい
KRO
1.9倍大きい
$217.4M
売上成長率が高い
RPD
+1.7%の差
-1.1%
純利益率が高い
RPD
純利益率が21.2%高い
-19.8%
フリーキャッシュフローが多い
KRO
FCF $45.5M多い
$36.4M
2年売上CAGRが高い
RPD
2年複合成長率
-6.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $418.3M | $217.4M |
| 純利益 | $-82.8M | $3.1M |
| 粗利率 | -0.9% | 68.9% |
| 営業利益率 | -15.1% | 1.0% |
| 純利益率 | -19.8% | 1.4% |
| 売上前年比 | -1.1% | 0.5% |
| 純利益前年比 | -527.3% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $-0.72 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KRORPD
| Q4 25 | $418.3M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $456.9M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $494.4M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $489.8M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $423.1M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $484.7M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $500.5M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $478.8M | $205.1M |
純利益KRORPD
| Q4 25 | $-82.8M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $-37.0M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $-9.2M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $18.1M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $-13.2M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $71.8M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $19.5M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $8.1M | $1.4M |
粗利率KRORPD
| Q4 25 | -0.9% | 68.9% | ||
| Q3 25 | 10.3% | 70.2% | ||
| Q2 25 | 12.7% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 21.8% | 71.7% | ||
| Q4 24 | 20.4% | 69.5% | ||
| Q3 24 | 20.9% | 70.6% | ||
| Q2 24 | 20.0% | 70.7% | ||
| Q1 24 | 14.9% | 70.3% |
営業利益率KRORPD
| Q4 25 | -15.1% | 1.0% | ||
| Q3 25 | -4.2% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 7.8% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 6.8% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 8.0% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 7.2% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 4.1% | 4.7% |
純利益率KRORPD
| Q4 25 | -19.8% | 1.4% | ||
| Q3 25 | -8.1% | 4.5% | ||
| Q2 25 | -1.9% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 1.0% | ||
| Q4 24 | -3.1% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 14.8% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 1.7% | 0.7% |
EPS（希薄化後）KRORPD
| Q4 25 | $-0.72 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $-0.32 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $-0.08 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.16 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $-0.11 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $0.62 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $0.17 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $0.07 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $33.2M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | $557.4M | — |
| 株主資本純資産 | $751.1M | $154.7M |
| 総資産 | $1.8B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.74× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KRORPD
| Q4 25 | $33.2M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $27.7M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $18.9M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $20.5M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $106.7M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $94.8M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $133.8M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $120.7M | $411.7M |
総負債KRORPD
| Q4 25 | $557.4M | — | ||
| Q3 25 | $626.2M | — | ||
| Q2 25 | $589.3M | — | ||
| Q1 25 | $557.2M | — | ||
| Q4 24 | $507.4M | — | ||
| Q3 24 | $554.3M | — | ||
| Q2 24 | $423.7M | — | ||
| Q1 24 | $426.9M | — |
株主資本KRORPD
| Q4 25 | $751.1M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $804.7M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $846.8M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $847.0M | $52.7M | ||
| Q4 24 | $817.0M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $847.4M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $774.6M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $774.4M | $-86.4M |
総資産KRORPD
| Q4 25 | $1.8B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $1.5B |
負債/資本比率KRORPD
| Q4 25 | 0.74× | — | ||
| Q3 25 | 0.78× | — | ||
| Q2 25 | 0.70× | — | ||
| Q1 25 | 0.66× | — | ||
| Q4 24 | 0.62× | — | ||
| Q3 24 | 0.65× | — | ||
| Q2 24 | 0.55× | — | ||
| Q1 24 | 0.55× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $92.1M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $81.9M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.6% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.4% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-40.4M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKRORPD
| Q4 25 | $92.1M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $-7.9M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $20.7M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $-102.4M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $49.3M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $28.3M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $38.2M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $-43.3M | $31.1M |
フリーキャッシュフローKRORPD
| Q4 25 | $81.9M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $-17.4M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $9.5M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $-114.4M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $37.0M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $19.2M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $34.8M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $-48.0M | $30.4M |
FCFマージンKRORPD
| Q4 25 | 19.6% | 16.8% | ||
| Q3 25 | -3.8% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 1.9% | 21.8% | ||
| Q1 25 | -23.4% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 8.7% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 4.0% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 7.0% | 15.7% | ||
| Q1 24 | -10.0% | 14.8% |
設備投資強度KRORPD
| Q4 25 | 2.4% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 2.1% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 2.4% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 2.9% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 0.7% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 1.0% | 0.3% |
キャッシュ転換率KRORPD
| Q4 25 | — | 12.01× | ||
| Q3 25 | — | 3.97× | ||
| Q2 25 | — | 5.70× | ||
| Q1 25 | -5.66× | 14.14× | ||
| Q4 24 | — | 29.36× | ||
| Q3 24 | 0.39× | 2.85× | ||
| Q2 24 | 1.96× | 5.03× | ||
| Q1 24 | -5.35× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KRO
セグメントデータなし
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
