vs
Kimbell Royalty Partners, LP（KRP）とREGIS CORP（RGS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kimbell Royalty Partners, LPの直近四半期売上が大きい（$82.5M vs $57.1M、REGIS CORPの約1.4倍）。Kimbell Royalty Partners, LPの純利益率が高く（30.1% vs 0.8%、差は29.3%）。Kimbell Royalty Partners, LPの前年同期比売上増加率が高い（23.6% vs 22.3%）。過去8四半期でREGIS CORPの売上複合成長率が高い（7.8% vs 0.1%）
キンベル・ロイヤルティ・パートナーズLPは米国で上場する有限組合で、石油・天然ガスの鉱物権益や使用権益の保有・買収を主力事業としている。ペルミアン盆地など米国主要炭化水素産出地域に資産を持ち、生産量に応じたロイヤルティ収入を得ている。
レジス・コーポレーションはアメリカ合衆国のヘアサロン運営企業で、本社はミネソタ州ミネアポリスに置かれています。2021年8月時点で、5563店舗のフランチャイズサロンと276店舗の直営サロンを展開しており、大手ヘアサロンチェーンとして知られています。
KRP vs RGS — 直接比較
売上が大きい
KRP
1.4倍大きい
$57.1M
売上成長率が高い
KRP
+1.3%の差
22.3%
純利益率が高い
KRP
純利益率が29.3%高い
0.8%
2年売上CAGRが高い
RGS
2年複合成長率
0.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $82.5M | $57.1M |
| 純利益 | $24.8M | $456.0K |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 39.6% | 10.8% |
| 純利益率 | 30.1% | 0.8% |
| 売上前年比 | 23.6% | 22.3% |
| 純利益前年比 | 163.2% | -94.0% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.16 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KRPRGS
| Q4 25 | $82.5M | $57.1M | ||
| Q3 25 | $80.6M | $59.0M | ||
| Q2 25 | $86.5M | $60.4M | ||
| Q1 25 | $84.2M | $57.0M | ||
| Q4 24 | $66.7M | $46.7M | ||
| Q3 24 | $83.8M | $46.1M | ||
| Q2 24 | $76.6M | $49.4M | ||
| Q1 24 | $82.2M | $49.2M |
純利益KRPRGS
| Q4 25 | $24.8M | $456.0K | ||
| Q3 25 | $22.3M | $1.4M | ||
| Q2 25 | $26.7M | $116.5M | ||
| Q1 25 | $25.9M | $250.0K | ||
| Q4 24 | $-39.3M | $7.6M | ||
| Q3 24 | $25.8M | $-853.0K | ||
| Q2 24 | $15.2M | $91.2M | ||
| Q1 24 | $9.3M | $-2.3M |
営業利益率KRPRGS
| Q4 25 | 39.6% | 10.8% | ||
| Q3 25 | 35.8% | 10.0% | ||
| Q2 25 | 43.7% | 12.1% | ||
| Q1 25 | 39.9% | 8.8% | ||
| Q4 24 | -58.0% | 11.8% | ||
| Q3 24 | 40.8% | 4.6% | ||
| Q2 24 | 31.2% | — | ||
| Q1 24 | 21.4% | 8.3% |
純利益率KRPRGS
| Q4 25 | 30.1% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 27.7% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 30.8% | 192.9% | ||
| Q1 25 | 30.7% | 0.4% | ||
| Q4 24 | -58.8% | 16.4% | ||
| Q3 24 | 30.8% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 19.8% | 184.7% | ||
| Q1 24 | 11.4% | -4.7% |
EPS（希薄化後）KRPRGS
| Q4 25 | — | $0.16 | ||
| Q3 25 | — | $0.49 | ||
| Q2 25 | — | $43.67 | ||
| Q1 25 | — | $0.08 | ||
| Q4 24 | — | $2.71 | ||
| Q3 24 | — | $-0.36 | ||
| Q2 24 | — | $38.40 | ||
| Q1 24 | — | $-1.00 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $44.0M | $18.4M |
| 総負債低いほど良い | — | $113.3M |
| 株主資本純資産 | — | $188.7M |
| 総資産 | $1.2B | $588.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.60× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KRPRGS
| Q4 25 | $44.0M | $18.4M | ||
| Q3 25 | $40.0M | $16.6M | ||
| Q2 25 | $34.5M | $17.0M | ||
| Q1 25 | $35.6M | $13.3M | ||
| Q4 24 | $34.2M | $10.2M | ||
| Q3 24 | $34.7M | $6.3M | ||
| Q2 24 | $30.9M | $10.1M | ||
| Q1 24 | $39.7M | $5.9M |
総負債KRPRGS
| Q4 25 | — | $113.3M | ||
| Q3 25 | — | $111.3M | ||
| Q2 25 | — | $110.8M | ||
| Q1 25 | — | $112.0M | ||
| Q4 24 | — | $111.5M | ||
| Q3 24 | — | $95.2M | ||
| Q2 24 | — | $99.5M | ||
| Q1 24 | — | $179.7M |
株主資本KRPRGS
| Q4 25 | — | $188.7M | ||
| Q3 25 | — | $187.6M | ||
| Q2 25 | — | $185.6M | ||
| Q1 25 | — | $68.6M | ||
| Q4 24 | — | $66.7M | ||
| Q3 24 | — | $56.4M | ||
| Q2 24 | — | $56.8M | ||
| Q1 24 | — | $-35.8M |
総資産KRPRGS
| Q4 25 | $1.2B | $588.3M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $592.1M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $599.0M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $511.2M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $530.1M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $508.9M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $530.5M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $543.7M |
負債/資本比率KRPRGS
| Q4 25 | — | 0.60× | ||
| Q3 25 | — | 0.59× | ||
| Q2 25 | — | 0.60× | ||
| Q1 25 | — | 1.63× | ||
| Q4 24 | — | 1.67× | ||
| Q3 24 | — | 1.69× | ||
| Q2 24 | — | 1.75× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.2M | $1.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $891.0K |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 1.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.31× | 3.65× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $14.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKRPRGS
| Q4 25 | $57.2M | $1.7M | ||
| Q3 25 | $62.8M | $2.3M | ||
| Q2 25 | $72.3M | $6.8M | ||
| Q1 25 | $54.2M | $6.2M | ||
| Q4 24 | $56.6M | $2.1M | ||
| Q3 24 | $62.4M | $-1.3M | ||
| Q2 24 | $62.9M | $5.1M | ||
| Q1 24 | $69.0M | $-277.0K |
フリーキャッシュフローKRPRGS
| Q4 25 | — | $891.0K | ||
| Q3 25 | — | $1.9M | ||
| Q2 25 | — | $6.2M | ||
| Q1 25 | — | $5.9M | ||
| Q4 24 | — | $1.7M | ||
| Q3 24 | — | $-1.4M | ||
| Q2 24 | — | $5.1M | ||
| Q1 24 | — | $-326.0K |
FCFマージンKRPRGS
| Q4 25 | — | 1.6% | ||
| Q3 25 | — | 3.2% | ||
| Q2 25 | — | 10.3% | ||
| Q1 25 | — | 10.3% | ||
| Q4 24 | — | 3.6% | ||
| Q3 24 | — | -3.0% | ||
| Q2 24 | — | 10.3% | ||
| Q1 24 | — | -0.7% |
設備投資強度KRPRGS
| Q4 25 | — | 1.4% | ||
| Q3 25 | — | 0.7% | ||
| Q2 25 | — | 0.9% | ||
| Q1 25 | — | 0.6% | ||
| Q4 24 | — | 0.9% | ||
| Q3 24 | — | 0.0% | ||
| Q2 24 | — | 0.0% | ||
| Q1 24 | — | 0.1% |
キャッシュ転換率KRPRGS
| Q4 25 | 2.31× | 3.65× | ||
| Q3 25 | 2.81× | 1.68× | ||
| Q2 25 | 2.71× | 0.06× | ||
| Q1 25 | 2.09× | 24.80× | ||
| Q4 24 | — | 0.28× | ||
| Q3 24 | 2.42× | — | ||
| Q2 24 | 4.14× | 0.06× | ||
| Q1 24 | 7.39× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KRP
| Oil And Condensate | $45.9M | 56% |
| Natural Gas Midstream | $19.5M | 24% |
| NGL Revenue | $10.6M | 13% |
| Other | $6.4M | 8% |
RGS
| Franchise Segment | $37.9M | 66% |
| Royalty | $13.6M | 24% |
| Other | $2.8M | 5% |
| Fees | $1.8M | 3% |
| Franchise Fees | $1.0M | 2% |
