vs
KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC.（KTOS）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC.の直近四半期売上が大きい（$345.1M vs $217.4M、Rapid7, Inc.の約1.6倍）。KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC.の純利益率が高く（1.7% vs 1.4%、差は0.3%）。KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC.の前年同期比売上増加率が高い（21.9% vs 0.5%）。Rapid7, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$36.4M vs $-12.1M）。過去8四半期でKRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC.の売上複合成長率が高い（11.6% vs 3.0%）
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.は米国カリフォルニア州サンディエゴに本社を置くテクノロジー企業で、武器や軍用電子機器の製造を主軸に事業を展開しています。顧客には米国連邦政府、外国政府、民間企業、米国各州・地方自治体が含まれ、計6つの事業部門で構成されています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
KTOS vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $345.1M | $217.4M |
| 純利益 | $5.9M | $3.1M |
| 粗利率 | 24.2% | 68.9% |
| 営業利益率 | 2.4% | 1.0% |
| 純利益率 | 1.7% | 1.4% |
| 売上前年比 | 21.9% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 51.3% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.03 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $345.1M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $347.6M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $351.5M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $302.6M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $283.1M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $275.9M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $300.1M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $277.2M | $205.1M |
| Q4 25 | $5.9M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $8.7M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $2.9M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $4.5M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $3.9M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $3.2M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $7.9M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $1.3M | $1.4M |
| Q4 25 | 24.2% | 68.9% | ||
| Q3 25 | 22.2% | 70.2% | ||
| Q2 25 | 21.0% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 24.3% | 71.7% | ||
| Q4 24 | 24.7% | 69.5% | ||
| Q3 24 | 25.1% | 70.6% | ||
| Q2 24 | 25.7% | 70.7% | ||
| Q1 24 | 25.6% | 70.3% |
| Q4 25 | 2.4% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 2.2% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 1.1% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 2.4% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 2.5% | 4.7% |
| Q4 25 | 1.7% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 2.5% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 1.5% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 1.4% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 1.2% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 2.6% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 0.5% | 0.7% |
| Q4 25 | $0.03 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $0.05 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $0.02 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.03 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.03 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $0.02 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $0.05 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $0.01 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $560.6M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $2.0B | $154.7M |
| 総資産 | $2.5B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $560.6M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $565.9M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $783.6M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $263.7M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $329.3M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $301.5M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $308.2M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $338.9M | $411.7M |
| Q4 25 | $2.0B | $154.7M | ||
| Q3 25 | $2.0B | $127.2M | ||
| Q2 25 | $2.0B | $90.4M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $52.7M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $17.7M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $-86.4M |
| Q4 25 | $2.5B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $1.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $12.1M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-12.1M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -3.5% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.0% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.05× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-137.4M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $12.1M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $-13.3M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $-11.7M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $-29.2M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $45.6M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $6.1M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $-2.7M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $700.0K | $31.1M |
| Q4 25 | $-12.1M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $-41.3M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $-32.2M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $-51.8M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $32.0M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $-9.2M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $-15.4M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $-15.9M | $30.4M |
| Q4 25 | -3.5% | 16.8% | ||
| Q3 25 | -11.9% | 16.0% | ||
| Q2 25 | -9.2% | 21.8% | ||
| Q1 25 | -17.1% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 11.3% | 28.9% | ||
| Q3 24 | -3.3% | 19.9% | ||
| Q2 24 | -5.1% | 15.7% | ||
| Q1 24 | -5.7% | 14.8% |
| Q4 25 | 7.0% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 8.1% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 5.8% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 7.5% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 4.8% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 5.5% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 6.0% | 0.3% |
| Q4 25 | 2.05× | 12.01× | ||
| Q3 25 | -1.53× | 3.97× | ||
| Q2 25 | -4.03× | 5.70× | ||
| Q1 25 | -6.49× | 14.14× | ||
| Q4 24 | 11.69× | 29.36× | ||
| Q3 24 | 1.91× | 2.85× | ||
| Q2 24 | -0.34× | 5.03× | ||
| Q1 24 | 0.54× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KTOS
| Kratos Government Solutions | $276.7M | 80% |
| Non US Government | $65.0M | 19% |
| Norden Millimeter Inc | $5.3M | 2% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
