vs
KVH INDUSTRIES INC \DE\（KVHI）とREDWOOD TRUST INC（RWT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
KVH INDUSTRIES INC \DE\の直近四半期売上が大きい（$30.5M vs $25.9M、REDWOOD TRUST INCの約1.2倍）。REDWOOD TRUST INCの純利益率が高く（77.2% vs 1.1%、差は76.1%）。KVH INDUSTRIES INC \DE\の前年同期比売上増加率が高い（13.4% vs -6.1%）。過去8四半期でKVH INDUSTRIES INC \DE\の売上複合成長率が高い（2.1% vs -41.0%）
KVHインダストリーズ社は高性能慣性航法システム、衛星通信ソリューション、モーションセンシング製品の設計・製造・販売を事業とするグローバルテクノロジー企業で、航空宇宙、防衛、海事輸送、自動運転分野の顧客を中心に、北米、欧州、アジア太平洋地域で事業を展開しています。
レッドウッド・トラスト社は米国に本拠を置く不動産投資信託（REIT）で、住宅・商業不動産ローン、モーゲージ担保証券、不動産クレジット資産の投資ポートフォリオを運用しています。主力事業は住宅ローン融資、商業不動産クレジット、投資運用で、主に機関投資家や不動産市場関係者にサービスを提供しています。
KVHI vs RWT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $30.5M | $25.9M |
| 純利益 | $331.0K | $20.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -3.0% | — |
| 純利益率 | 1.1% | 77.2% |
| 売上前年比 | 13.4% | -6.1% |
| 純利益前年比 | 107.7% | 402.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.02 | $0.11 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $30.5M | $25.9M | ||
| Q3 25 | $28.5M | $15.0M | ||
| Q2 25 | $26.6M | $13.8M | ||
| Q1 25 | $25.4M | $27.9M | ||
| Q4 24 | $26.9M | $27.6M | ||
| Q3 24 | $29.0M | $25.5M | ||
| Q2 24 | $28.7M | $67.4M | ||
| Q1 24 | $29.3M | $74.5M |
| Q4 25 | $331.0K | $20.0M | ||
| Q3 25 | $-6.9M | $-7.7M | ||
| Q2 25 | $930.0K | $-98.5M | ||
| Q1 25 | $-1.7M | $16.1M | ||
| Q4 24 | $-4.3M | $-6.6M | ||
| Q3 24 | $-1.2M | $14.8M | ||
| Q2 24 | $-2.4M | $15.5M | ||
| Q1 24 | $-3.2M | $30.3M |
| Q4 25 | -3.0% | — | ||
| Q3 25 | -26.8% | -9.0% | ||
| Q2 25 | -1.4% | -679.0% | ||
| Q1 25 | -8.8% | 80.2% | ||
| Q4 24 | -11.9% | -1.3% | ||
| Q3 24 | -6.9% | 86.1% | ||
| Q2 24 | -10.1% | 30.3% | ||
| Q1 24 | -13.0% | 41.3% |
| Q4 25 | 1.1% | 77.2% | ||
| Q3 25 | -24.4% | -51.4% | ||
| Q2 25 | 3.5% | -712.0% | ||
| Q1 25 | -6.7% | 57.8% | ||
| Q4 24 | -16.0% | -24.0% | ||
| Q3 24 | -4.1% | 58.1% | ||
| Q2 24 | -8.3% | 23.0% | ||
| Q1 24 | -10.8% | 40.6% |
| Q4 25 | $0.02 | $0.11 | ||
| Q3 25 | $-0.36 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $0.05 | $-0.76 | ||
| Q1 25 | $-0.09 | $0.10 | ||
| Q4 24 | $-0.23 | $-0.08 | ||
| Q3 24 | $-0.06 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $-0.12 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $-0.16 | $0.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $69.9M | $255.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $131.0M | $982.6M |
| 総資産 | $151.5M | $23.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $69.9M | $255.7M | ||
| Q3 25 | $72.8M | $226.3M | ||
| Q2 25 | $55.9M | $302.0M | ||
| Q1 25 | $48.6M | $259.9M | ||
| Q4 24 | $50.6M | $245.2M | ||
| Q3 24 | $49.8M | $253.7M | ||
| Q2 24 | $49.3M | $275.6M | ||
| Q1 24 | $66.6M | $275.4M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $1.7B |
| Q4 25 | $131.0M | $982.6M | ||
| Q3 25 | $131.0M | $999.0M | ||
| Q2 25 | $138.4M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $137.8M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $138.6M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $142.7M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $143.4M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $145.1M | $1.2B |
| Q4 25 | $151.5M | $23.7B | ||
| Q3 25 | $150.3M | $22.6B | ||
| Q2 25 | $152.0M | $21.3B | ||
| Q1 25 | $151.4M | $19.9B | ||
| Q4 24 | $155.1M | $18.3B | ||
| Q3 24 | $166.7M | $18.4B | ||
| Q2 24 | $168.9M | $16.5B | ||
| Q1 24 | $168.4M | $15.1B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 1.39× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $3.4M | $-10.1B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 3.4% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.7% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 10.25× | -504.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $9.8M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.4M | $-10.1B | ||
| Q3 25 | $9.9M | $-2.7B | ||
| Q2 25 | $5.1M | $-2.1B | ||
| Q1 25 | $-1.3M | $-2.0B | ||
| Q4 24 | $403.0K | $-5.9B | ||
| Q3 24 | $1.9M | $-2.1B | ||
| Q2 24 | $-14.7M | $-2.0B | ||
| Q1 24 | $-792.0K | $-954.2M |
| Q4 25 | $1.1M | — | ||
| Q3 25 | $8.4M | — | ||
| Q2 25 | $2.7M | — | ||
| Q1 25 | $-2.4M | — | ||
| Q4 24 | $-444.0K | — | ||
| Q3 24 | $419.0K | — | ||
| Q2 24 | $-17.4M | — | ||
| Q1 24 | $-3.2M | — |
| Q4 25 | 3.4% | — | ||
| Q3 25 | 29.5% | — | ||
| Q2 25 | 10.3% | — | ||
| Q1 25 | -9.5% | — | ||
| Q4 24 | -1.6% | — | ||
| Q3 24 | 1.4% | — | ||
| Q2 24 | -60.6% | — | ||
| Q1 24 | -10.9% | — |
| Q4 25 | 7.7% | — | ||
| Q3 25 | 5.3% | — | ||
| Q2 25 | 8.8% | — | ||
| Q1 25 | 4.5% | — | ||
| Q4 24 | 3.1% | — | ||
| Q3 24 | 5.1% | — | ||
| Q2 24 | 9.4% | — | ||
| Q1 24 | 8.2% | — |
| Q4 25 | 10.25× | -504.15× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 5.48× | — | ||
| Q1 25 | — | -120.92× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | -140.86× | ||
| Q2 24 | — | -126.56× | ||
| Q1 24 | — | -31.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KVHI
| Services | $28.3M | 93% |
| Products | $2.2M | 7% |
RWT
セグメントデータなし
