vs
Kennedy-Wilson Holdings, Inc.（KW）とフォトロニクス（PLAB）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
フォトロニクスの直近四半期売上が大きい（$210.4M vs $120.6M、Kennedy-Wilson Holdings, Inc.の約1.7倍）。Kennedy-Wilson Holdings, Inc.の純利益率が高く（48.1% vs 10.9%、差は37.2%）。フォトロニクスの前年同期比売上増加率が高い（-5.5% vs -11.0%）。フォトロニクスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$25.2M vs $-55.2M）。過去8四半期でフォトロニクスの売上複合成長率が高い（-3.8% vs -6.0%）
ケネディ・ウィルソン・ホールディングスは不動産投資企業で、本社はアメリカ合衆国カリフォルニア州ビバリーヒルズに置かれており、世界各地の不動産分野で投資・運営関連事業を展開しています。
フォトロニクスは米国の半導体フォトマスクメーカーで、2009年時点で世界第3位のフォトマスクサプライヤーです。電子ビームイニシアチブのメンバーでもあり、半導体製造に不可欠なフォトマスクを供給し、チップ製造の回路パターン転写工程を支えています。
KW vs PLAB — 直接比較
売上が大きい
PLAB
1.7倍大きい
$120.6M
売上成長率が高い
PLAB
+5.5%の差
-11.0%
純利益率が高い
KW
純利益率が37.2%高い
10.9%
フリーキャッシュフローが多い
PLAB
FCF $80.4M多い
$-55.2M
2年売上CAGRが高い
PLAB
2年複合成長率
-6.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $120.6M | $210.4M |
| 純利益 | $58.0M | $22.9M |
| 粗利率 | — | 33.7% |
| 営業利益率 | 57.3% | 22.9% |
| 純利益率 | 48.1% | 10.9% |
| 売上前年比 | -11.0% | -5.5% |
| 純利益前年比 | 32.7% | -32.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.22 | $0.39 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KWPLAB
| Q4 25 | $120.6M | — | ||
| Q3 25 | $116.4M | $210.4M | ||
| Q2 25 | $135.7M | $211.0M | ||
| Q1 25 | $128.3M | $212.1M | ||
| Q4 24 | $135.5M | $222.6M | ||
| Q3 24 | $127.5M | $211.0M | ||
| Q2 24 | $132.0M | $217.0M | ||
| Q1 24 | $136.4M | $216.3M |
純利益KWPLAB
| Q4 25 | $58.0M | — | ||
| Q3 25 | $-10.2M | $22.9M | ||
| Q2 25 | $5.6M | $8.9M | ||
| Q1 25 | $-29.6M | $42.9M | ||
| Q4 24 | $43.7M | $33.9M | ||
| Q3 24 | $-66.8M | $34.4M | ||
| Q2 24 | $-48.3M | $36.3M | ||
| Q1 24 | $37.7M | $26.2M |
粗利率KWPLAB
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 33.7% | ||
| Q2 25 | — | 36.9% | ||
| Q1 25 | — | 35.6% | ||
| Q4 24 | — | 37.0% | ||
| Q3 24 | — | 35.6% | ||
| Q2 24 | — | 36.5% | ||
| Q1 24 | — | 36.6% |
営業利益率KWPLAB
| Q4 25 | 57.3% | — | ||
| Q3 25 | -6.2% | 22.9% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 26.4% | ||
| Q1 25 | -26.9% | 24.6% | ||
| Q4 24 | 36.7% | 25.1% | ||
| Q3 24 | -60.8% | 24.7% | ||
| Q2 24 | -45.5% | 25.8% | ||
| Q1 24 | 47.2% | 26.6% |
純利益率KWPLAB
| Q4 25 | 48.1% | — | ||
| Q3 25 | -8.8% | 10.9% | ||
| Q2 25 | 4.1% | 4.2% | ||
| Q1 25 | -23.1% | 20.2% | ||
| Q4 24 | 32.3% | 15.2% | ||
| Q3 24 | -52.4% | 16.3% | ||
| Q2 24 | -36.6% | 16.7% | ||
| Q1 24 | 27.6% | 12.1% |
EPS（希薄化後）KWPLAB
| Q4 25 | $0.22 | — | ||
| Q3 25 | $-0.15 | $0.39 | ||
| Q2 25 | $-0.05 | $0.15 | ||
| Q1 25 | $-0.30 | $0.68 | ||
| Q4 24 | $0.24 | $0.54 | ||
| Q3 24 | $-0.56 | $0.55 | ||
| Q2 24 | $-0.43 | $0.58 | ||
| Q1 24 | $0.19 | $0.42 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $184.5M | $575.8M |
| 総負債低いほど良い | — | $16.0K |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $1.1B |
| 総資産 | $6.6B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.00× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KWPLAB
| Q4 25 | $184.5M | — | ||
| Q3 25 | $382.6M | $575.8M | ||
| Q2 25 | $309.1M | $558.4M | ||
| Q1 25 | $356.6M | $642.2M | ||
| Q4 24 | $217.5M | $640.7M | ||
| Q3 24 | $367.1M | $606.4M | ||
| Q2 24 | $366.5M | $559.9M | ||
| Q1 24 | $541.9M | $521.5M |
総負債KWPLAB
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $16.0K | ||
| Q2 25 | — | $19.0K | ||
| Q1 25 | — | $21.0K | ||
| Q4 24 | — | $25.0K | ||
| Q3 24 | — | $28.0K | ||
| Q2 24 | — | $2.5M | ||
| Q1 24 | — | $2.7M |
株主資本KWPLAB
| Q4 25 | $1.5B | — | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $1.0B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $1.0B |
総資産KWPLAB
| Q4 25 | $6.6B | — | ||
| Q3 25 | $6.7B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $6.8B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $7.2B | $1.7B | ||
| Q4 24 | $7.0B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $7.4B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $7.5B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $7.7B | $1.6B |
負債/資本比率KWPLAB
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.00× | ||
| Q2 25 | — | 0.00× | ||
| Q1 25 | — | 0.00× | ||
| Q4 24 | — | 0.00× | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.00× | ||
| Q1 24 | — | 0.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $11.4M | $50.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-55.2M | $25.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -45.8% | 12.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 55.2% | 11.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.20× | 2.19× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-103.5M | $64.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKWPLAB
| Q4 25 | $11.4M | — | ||
| Q3 25 | $-7.6M | $50.1M | ||
| Q2 25 | $42.0M | $31.5M | ||
| Q1 25 | $-51.9M | $78.5M | ||
| Q4 24 | $55.1M | $68.4M | ||
| Q3 24 | $-5.6M | $75.1M | ||
| Q2 24 | $36.7M | $76.5M | ||
| Q1 24 | $-5.6M | $41.5M |
フリーキャッシュフローKWPLAB
| Q4 25 | $-55.2M | — | ||
| Q3 25 | $-18.0M | $25.2M | ||
| Q2 25 | $29.4M | $-29.1M | ||
| Q1 25 | $-59.7M | $43.3M | ||
| Q4 24 | $-76.5M | $25.2M | ||
| Q3 24 | $-27.7M | $50.7M | ||
| Q2 24 | $-500.0K | $56.5M | ||
| Q1 24 | $-57.1M | $-1.8M |
FCFマージンKWPLAB
| Q4 25 | -45.8% | — | ||
| Q3 25 | -15.5% | 12.0% | ||
| Q2 25 | 21.7% | -13.8% | ||
| Q1 25 | -46.5% | 20.4% | ||
| Q4 24 | -56.5% | 11.3% | ||
| Q3 24 | -21.7% | 24.0% | ||
| Q2 24 | -0.4% | 26.0% | ||
| Q1 24 | -41.9% | -0.8% |
設備投資強度KWPLAB
| Q4 25 | 55.2% | — | ||
| Q3 25 | 8.9% | 11.8% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 28.7% | ||
| Q1 25 | 6.1% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 97.1% | 19.4% | ||
| Q3 24 | 17.3% | 11.6% | ||
| Q2 24 | 28.2% | 9.2% | ||
| Q1 24 | 37.8% | 20.0% |
キャッシュ転換率KWPLAB
| Q4 25 | 0.20× | — | ||
| Q3 25 | — | 2.19× | ||
| Q2 25 | 7.50× | 3.55× | ||
| Q1 25 | — | 1.83× | ||
| Q4 24 | 1.26× | 2.02× | ||
| Q3 24 | — | 2.18× | ||
| Q2 24 | — | 2.11× | ||
| Q1 24 | -0.15× | 1.59× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KW
| Consolidated Portfolio Segment | $84.9M | 70% |
| Investment Management Fees | $30.4M | 25% |
| Real Estate | $5.1M | 4% |
PLAB
| High End Integrated Circuits | $53.6M | 25% |
| High End Flat Panel Displays | $53.5M | 25% |
| KR | $43.7M | 21% |
| Other | $42.1M | 20% |
| Mainstream Flat Panel Displays | $9.1M | 4% |
| Transferred At Point In Time | $8.4M | 4% |
