vs
LifeStance Health Group, Inc.（LFST）とHCAヘルスケア（NHC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HCAヘルスケアの直近四半期売上が大きい（$386.5M vs $382.2M、LifeStance Health Group, Inc.の約1.0倍）。HCAヘルスケアの純利益率が高く（6.4% vs 3.1%、差は3.4%）。LifeStance Health Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（17.4% vs 4.6%）。LifeStance Health Group, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$46.6M vs $6.4M）。過去8四半期でHCAヘルスケアの売上複合成長率が高い（14.0% vs 12.8%）
LifeStance Health Groupは米国の外来行動健康サービスプロバイダーで、対面診療と遠隔医療の両方に対応しており、心理カウンセリング、精神科診療、経頭蓋磁気刺激（TMS）、ケタミン療法などのサービスを提供している。同社はこれまでに労働法違反、顧客情報流出、投資家誤導などの問題で複数回訴訟を起こされている。
HCAヘルスケアは1968年に設立された米国の営利医療サービス運営企業で、本拠地はテネシー州ナッシュビルにあります。2020年5月時点で米国20州と英国で186の病院、手術センター、独立型救急室、救急医療センター、医師クリニックなど約2400の医療拠点を保有・運営し、2024年にはフォーチュン500の第61位にランクインしています。
LFST vs NHC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $382.2M | $386.5M |
| 純利益 | $11.7M | $24.8M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 4.7% | 8.6% |
| 純利益率 | 3.1% | 6.4% |
| 売上前年比 | 17.4% | 4.6% |
| 純利益前年比 | 264.1% | 308.6% |
| EPS（希薄化後） | — | $1.58 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $382.2M | $386.5M | ||
| Q3 25 | $363.8M | $382.7M | ||
| Q2 25 | $345.3M | $374.9M | ||
| Q1 25 | $333.0M | $373.7M | ||
| Q4 24 | $325.5M | $369.4M | ||
| Q3 24 | $312.7M | $340.2M | ||
| Q2 24 | $312.3M | $300.7M | ||
| Q1 24 | $300.4M | $297.2M |
| Q4 25 | $11.7M | $24.8M | ||
| Q3 25 | $1.1M | $39.2M | ||
| Q2 25 | $-3.8M | $23.7M | ||
| Q1 25 | $709.0K | $32.2M | ||
| Q4 24 | $-7.1M | $6.1M | ||
| Q3 24 | $-6.0M | $42.8M | ||
| Q2 24 | $-23.3M | $26.8M | ||
| Q1 24 | $-21.1M | $26.2M |
| Q4 25 | 4.7% | 8.6% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 7.9% | ||
| Q2 25 | -0.9% | 9.1% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 8.2% | ||
| Q4 24 | 0.3% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 0.0% | 6.7% | ||
| Q2 24 | -5.1% | 7.5% | ||
| Q1 24 | -5.6% | 5.3% |
| Q4 25 | 3.1% | 6.4% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 10.3% | ||
| Q2 25 | -1.1% | 6.3% | ||
| Q1 25 | 0.2% | 8.6% | ||
| Q4 24 | -2.2% | 1.6% | ||
| Q3 24 | -1.9% | 12.6% | ||
| Q2 24 | -7.5% | 8.9% | ||
| Q1 24 | -7.0% | 8.8% |
| Q4 25 | — | $1.58 | ||
| Q3 25 | — | $2.50 | ||
| Q2 25 | — | $1.52 | ||
| Q1 25 | — | $2.07 | ||
| Q4 24 | — | $0.38 | ||
| Q3 24 | — | $2.73 | ||
| Q2 24 | — | $1.73 | ||
| Q1 24 | — | $1.69 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $248.6M | $92.8M |
| 総負債低いほど良い | $282.8M | $40.0M |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $1.1B |
| 総資産 | $2.2B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.19× | 0.04× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $248.6M | $92.8M | ||
| Q3 25 | $203.9M | $130.6M | ||
| Q2 25 | $188.9M | $111.0M | ||
| Q1 25 | $134.3M | $90.4M | ||
| Q4 24 | $154.6M | $76.1M | ||
| Q3 24 | $102.6M | $84.8M | ||
| Q2 24 | $87.0M | $136.2M | ||
| Q1 24 | $49.5M | $94.0M |
| Q4 25 | $282.8M | $40.0M | ||
| Q3 25 | $284.6M | $73.1M | ||
| Q2 25 | $286.4M | $110.0M | ||
| Q1 25 | $288.2M | $134.0M | ||
| Q4 24 | $290.0M | $137.0M | ||
| Q3 24 | $287.3M | $147.0M | ||
| Q2 24 | $288.0M | — | ||
| Q1 24 | $288.8M | — |
| Q4 25 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.0B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $980.2M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $983.5M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $945.8M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $924.7M |
| Q4 25 | $2.2B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $2.1B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $2.1B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $1.3B |
| Q4 25 | 0.19× | 0.04× | ||
| Q3 25 | 0.19× | 0.07× | ||
| Q2 25 | 0.19× | 0.11× | ||
| Q1 25 | 0.20× | 0.13× | ||
| Q4 24 | 0.20× | 0.14× | ||
| Q3 24 | 0.20× | 0.15× | ||
| Q2 24 | 0.20× | — | ||
| Q1 24 | 0.20× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.6M | $16.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $46.6M | $6.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.2% | 1.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.9% | 2.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.93× | 0.68× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $110.0M | $148.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $57.6M | $16.8M | ||
| Q3 25 | $27.3M | $66.2M | ||
| Q2 25 | $64.4M | $62.8M | ||
| Q1 25 | $-3.1M | $39.3M | ||
| Q4 24 | $62.3M | $12.8M | ||
| Q3 24 | $22.7M | $34.2M | ||
| Q2 24 | $44.1M | $50.7M | ||
| Q1 24 | $-21.8M | $9.6M |
| Q4 25 | $46.6M | $6.4M | ||
| Q3 25 | $17.0M | $56.5M | ||
| Q2 25 | $56.6M | $52.6M | ||
| Q1 25 | $-10.3M | $33.1M | ||
| Q4 24 | $56.0M | $4.6M | ||
| Q3 24 | $17.7M | $28.6M | ||
| Q2 24 | $39.0M | $42.8M | ||
| Q1 24 | $-26.9M | $3.7M |
| Q4 25 | 12.2% | 1.7% | ||
| Q3 25 | 4.7% | 14.8% | ||
| Q2 25 | 16.4% | 14.0% | ||
| Q1 25 | -3.1% | 8.9% | ||
| Q4 24 | 17.2% | 1.3% | ||
| Q3 24 | 5.7% | 8.4% | ||
| Q2 24 | 12.5% | 14.2% | ||
| Q1 24 | -9.0% | 1.2% |
| Q4 25 | 2.9% | 2.7% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 2.2% | 2.7% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 1.6% | ||
| Q4 24 | 1.9% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 1.6% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 1.6% | 2.6% | ||
| Q1 24 | 1.7% | 2.0% |
| Q4 25 | 4.93× | 0.68× | ||
| Q3 25 | 25.34× | 1.69× | ||
| Q2 25 | — | 2.65× | ||
| Q1 25 | -4.36× | 1.22× | ||
| Q4 24 | — | 2.10× | ||
| Q3 24 | — | 0.80× | ||
| Q2 24 | — | 1.89× | ||
| Q1 24 | — | 0.37× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
LFST
セグメントデータなし
NHC
| Inpatient Services Segment | $333.7M | 86% |
| Homecare Services Segment | $40.0M | 10% |
| Other | $11.2M | 3% |
| National | $1.6M | 0% |
