vs
Lumen Technologies, Inc.（LUMN）とショッピファイ（SHOP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ショッピファイの直近四半期売上が大きい（$3.7B vs $2.7B、Lumen Technologies, Inc.の約1.3倍）。ショッピファイの純利益率が高く（20.2% vs -0.1%、差は20.3%）。ショッピファイの前年同期比売上増加率が高い（30.6% vs -11.0%）。ショッピファイの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$715.0M vs $-1.1B）。過去8四半期でショッピファイの売上複合成長率が高い（40.5% vs -5.3%）
ルーメン・テクノロジーズは米国ルイジアナ州モンローに本社を置く通信事業者で、光ファイバーや銅線ネットワーク、データセンター、クラウド基盤を活用し、ネットワーク、セキュリティ、クラウド、音声通話をはじめ各種マネージド通信サービスを提供する。2023年3月からS&P600採用銘柄となり、以前はS&P500にも含まれていた。
ショッピファイはカナダ・オンタリオ州オタワに本社を置く多国籍Eコマース企業で、小売店向けPOSシステムを含むプラットフォームを運営している。世界に500万人以上の顧客を持ち、2024年の取引処理額は2923億米ドル、うち57%が米国市場由来で、主な顧客にテスラ、LVMH、ネスレ、ペプシコ、レッドブル、ハイアットなどが名を連ねる。
LUMN vs SHOP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.7B | $3.7B |
| 純利益 | $-2.0M | $743.0M |
| 粗利率 | 40.7% | 46.1% |
| 営業利益率 | -7.3% | 17.2% |
| 純利益率 | -0.1% | 20.2% |
| 売上前年比 | -11.0% | 30.6% |
| 純利益前年比 | -102.4% | -42.5% |
| EPS（希薄化後） | $-0.01 | $0.58 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.7B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $2.8B | $2.8B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $2.4B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $2.8B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $2.0B | ||
| Q1 24 | $3.1B | $1.9B |
| Q4 25 | $-2.0M | $743.0M | ||
| Q3 25 | $-621.0M | $264.0M | ||
| Q2 25 | $-915.0M | $906.0M | ||
| Q1 25 | $-201.0M | $-682.0M | ||
| Q4 24 | $85.0M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $-148.0M | $828.0M | ||
| Q2 24 | $-49.0M | $171.0M | ||
| Q1 24 | $57.0M | $-273.0M |
| Q4 25 | 40.7% | 46.1% | ||
| Q3 25 | 39.4% | 48.9% | ||
| Q2 25 | 43.4% | 48.6% | ||
| Q1 25 | 42.0% | 49.5% | ||
| Q4 24 | 44.7% | 48.1% | ||
| Q3 24 | 43.0% | 51.7% | ||
| Q2 24 | 45.2% | 51.1% | ||
| Q1 24 | 46.0% | 51.4% |
| Q4 25 | -7.3% | 17.2% | ||
| Q3 25 | -4.1% | 12.1% | ||
| Q2 25 | -21.0% | 10.9% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 8.6% | ||
| Q4 24 | 5.0% | 16.5% | ||
| Q3 24 | 4.2% | 13.1% | ||
| Q2 24 | 4.5% | 11.8% | ||
| Q1 24 | 1.5% | 4.6% |
| Q4 25 | -0.1% | 20.2% | ||
| Q3 25 | -22.1% | 9.3% | ||
| Q2 25 | -31.9% | 33.8% | ||
| Q1 25 | -6.9% | -28.9% | ||
| Q4 24 | 2.8% | 46.0% | ||
| Q3 24 | -5.0% | 38.3% | ||
| Q2 24 | -1.6% | 8.4% | ||
| Q1 24 | 1.9% | -14.7% |
| Q4 25 | $-0.01 | $0.58 | ||
| Q3 25 | $-0.62 | $0.20 | ||
| Q2 25 | $-0.92 | $0.69 | ||
| Q1 25 | $-0.20 | $-0.53 | ||
| Q4 24 | $0.08 | $0.99 | ||
| Q3 24 | $-0.15 | $0.64 | ||
| Q2 24 | $-0.05 | $0.13 | ||
| Q1 24 | $0.06 | $-0.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.0B | $5.8B |
| 総負債低いほど良い | $17.4B | — |
| 株主資本純資産 | $-1.1B | $13.5B |
| 総資産 | $34.3B | $15.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.0B | $5.8B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $6.3B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $5.8B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $5.5B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $5.5B | ||
| Q3 24 | $2.6B | — | ||
| Q2 24 | $1.5B | — | ||
| Q1 24 | $1.6B | — |
| Q4 25 | $17.4B | — | ||
| Q3 25 | $17.6B | — | ||
| Q2 25 | $17.6B | — | ||
| Q1 25 | $17.3B | — | ||
| Q4 24 | $17.5B | — | ||
| Q3 24 | $18.1B | — | ||
| Q2 24 | $18.4B | — | ||
| Q1 24 | $18.6B | — |
| Q4 25 | $-1.1B | $13.5B | ||
| Q3 25 | $-1.2B | $12.5B | ||
| Q2 25 | $-595.0M | $12.1B | ||
| Q1 25 | $289.0M | $11.1B | ||
| Q4 24 | $464.0M | $11.6B | ||
| Q3 24 | $342.0M | $10.1B | ||
| Q2 24 | $466.0M | $9.2B | ||
| Q1 24 | $504.0M | $8.9B |
| Q4 25 | $34.3B | $15.2B | ||
| Q3 25 | $34.3B | $15.0B | ||
| Q2 25 | $33.0B | $14.6B | ||
| Q1 25 | $33.5B | $13.4B | ||
| Q4 24 | $33.5B | $13.9B | ||
| Q3 24 | $34.0B | — | ||
| Q2 24 | $32.9B | — | ||
| Q1 24 | $33.2B | — |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 59.98× | — | ||
| Q4 24 | 37.70× | — | ||
| Q3 24 | 53.05× | — | ||
| Q2 24 | 39.51× | — | ||
| Q1 24 | 36.89× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $562.0M | $725.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-1.1B | $715.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -39.4% | 19.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 59.9% | 0.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.98× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $371.0M | $2.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $562.0M | $725.0M | ||
| Q3 25 | $2.5B | $513.0M | ||
| Q2 25 | $570.0M | $428.0M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $367.0M | ||
| Q4 24 | $688.0M | $615.0M | ||
| Q3 24 | $2.0B | $423.0M | ||
| Q2 24 | $511.0M | $340.0M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $238.0M |
| Q4 25 | $-1.1B | $715.0M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $507.0M | ||
| Q2 25 | $-321.0M | $422.0M | ||
| Q1 25 | $304.0M | $363.0M | ||
| Q4 24 | $-227.0M | $611.0M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $421.0M | ||
| Q2 24 | $-242.0M | $333.0M | ||
| Q1 24 | $389.0M | $232.0M |
| Q4 25 | -39.4% | 19.5% | ||
| Q3 25 | 52.4% | 17.8% | ||
| Q2 25 | -11.2% | 15.7% | ||
| Q1 25 | 10.4% | 15.4% | ||
| Q4 24 | -7.4% | 21.7% | ||
| Q3 24 | 39.8% | 19.5% | ||
| Q2 24 | -8.0% | 16.3% | ||
| Q1 24 | 12.7% | 12.5% |
| Q4 25 | 59.9% | 0.3% | ||
| Q3 25 | 37.1% | 0.2% | ||
| Q2 25 | 31.1% | 0.2% | ||
| Q1 25 | 27.2% | 0.2% | ||
| Q4 24 | 29.7% | 0.1% | ||
| Q3 24 | 28.6% | 0.1% | ||
| Q2 24 | 25.0% | 0.3% | ||
| Q1 24 | 23.3% | 0.3% |
| Q4 25 | — | 0.98× | ||
| Q3 25 | — | 1.94× | ||
| Q2 25 | — | 0.47× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 8.09× | 0.48× | ||
| Q3 24 | — | 0.51× | ||
| Q2 24 | — | 1.99× | ||
| Q1 24 | 19.33× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
LUMN
| Large Enterprise | $758.0M | 28% |
| Wholesale | $661.0M | 24% |
| Mid Market Enterprise | $472.0M | 17% |
| Fiber Broadband | $232.0M | 8% |
| Other Broadband | $218.0M | 8% |
| Other | $184.0M | 7% |
| Voice And Other | $166.0M | 6% |
| International And Other | $77.0M | 3% |
SHOP
| Services | $2.9B | 79% |
| Subscription And Circulation | $777.0M | 21% |
