vs
Magnera Corp（MAGN）とUbiquiti Inc.（UI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Ubiquiti Inc.の直近四半期売上が大きい（$814.9M vs $792.0M、Magnera Corpの約1.0倍）。Ubiquiti Inc.の純利益率が高く（28.7% vs -4.3%、差は33.0%）。Ubiquiti Inc.の前年同期比売上増加率が高い（35.8% vs 12.8%）。Ubiquiti Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$260.3M vs $-13.0M）。過去8四半期でMagnera Corpの売上複合成長率が高い（54.9% vs 28.6%）
Ubiquiti Inc.は2003年に米国カリフォルニア州サンノゼで設立されたテクノロジー企業で、現在はニューヨークに本社を置いています。複数のブランドを展開し、企業および一般家庭向けの有線・無線データ通信機器の製造・販売を事業の柱としています。
MAGN vs UI — 直接比較
売上が大きい
UI
1.0倍大きい
$792.0M
売上成長率が高い
UI
+23.0%の差
12.8%
純利益率が高い
UI
純利益率が33.0%高い
-4.3%
フリーキャッシュフローが多い
UI
FCF $273.3M多い
$-13.0M
2年売上CAGRが高い
MAGN
2年複合成長率
28.6%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $792.0M | $814.9M |
| 純利益 | $-34.0M | $233.6M |
| 粗利率 | 12.2% | 45.9% |
| 営業利益率 | 1.8% | 35.9% |
| 純利益率 | -4.3% | 28.7% |
| 売上前年比 | 12.8% | 35.8% |
| 純利益前年比 | 43.3% | 70.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.95 | $3.86 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MAGNUI
| Q4 25 | $792.0M | $814.9M | ||
| Q3 25 | — | $733.8M | ||
| Q2 25 | $839.0M | $759.2M | ||
| Q1 25 | $824.0M | $664.2M | ||
| Q4 24 | $702.0M | $599.9M | ||
| Q3 24 | $332.1M | $550.3M | ||
| Q2 24 | $556.0M | $507.5M | ||
| Q1 24 | $558.0M | $493.0M |
純利益MAGNUI
| Q4 25 | $-34.0M | $233.6M | ||
| Q3 25 | — | $207.9M | ||
| Q2 25 | $-18.0M | $266.7M | ||
| Q1 25 | $-41.0M | $180.4M | ||
| Q4 24 | $-60.0M | $136.8M | ||
| Q3 24 | $-15.2M | $128.0M | ||
| Q2 24 | $19.0M | $103.8M | ||
| Q1 24 | $14.0M | $76.3M |
粗利率MAGNUI
| Q4 25 | 12.2% | 45.9% | ||
| Q3 25 | — | 46.0% | ||
| Q2 25 | 10.7% | 45.1% | ||
| Q1 25 | 10.7% | 44.5% | ||
| Q4 24 | 10.1% | 41.2% | ||
| Q3 24 | 10.7% | 42.1% | ||
| Q2 24 | 6.6% | 40.2% | ||
| Q1 24 | 6.2% | 35.3% |
営業利益率MAGNUI
| Q4 25 | 1.8% | 35.9% | ||
| Q3 25 | — | 35.7% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 34.4% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 34.2% | ||
| Q4 24 | -3.1% | 29.8% | ||
| Q3 24 | 0.9% | 30.7% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 27.3% | ||
| Q1 24 | 3.8% | 22.6% |
純利益率MAGNUI
| Q4 25 | -4.3% | 28.7% | ||
| Q3 25 | — | 28.3% | ||
| Q2 25 | -2.1% | 35.1% | ||
| Q1 25 | -5.0% | 27.2% | ||
| Q4 24 | -8.5% | 22.8% | ||
| Q3 24 | -4.6% | 23.3% | ||
| Q2 24 | 3.4% | 20.5% | ||
| Q1 24 | 2.5% | 15.5% |
EPS（希薄化後）MAGNUI
| Q4 25 | $-0.95 | $3.86 | ||
| Q3 25 | — | $3.43 | ||
| Q2 25 | $-0.51 | $4.40 | ||
| Q1 25 | $-1.15 | $2.98 | ||
| Q4 24 | $-1.69 | $2.26 | ||
| Q3 24 | $-0.33 | $2.12 | ||
| Q2 24 | $0.60 | $1.72 | ||
| Q1 24 | $0.44 | $1.26 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $264.0M | $302.8M |
| 総負債低いほど良い | $1.9B | $47.5M |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $1.0B |
| 総資産 | $3.9B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.86× | 0.05× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MAGNUI
| Q4 25 | $264.0M | $302.8M | ||
| Q3 25 | — | $177.2M | ||
| Q2 25 | $276.0M | $149.7M | ||
| Q1 25 | $282.0M | $151.0M | ||
| Q4 24 | $215.0M | $133.1M | ||
| Q3 24 | $230.0M | $165.2M | ||
| Q2 24 | $33.9M | $126.3M | ||
| Q1 24 | $30.2M | $102.5M |
総負債MAGNUI
| Q4 25 | $1.9B | $47.5M | ||
| Q3 25 | — | $133.8M | ||
| Q2 25 | $2.0B | $250.0M | ||
| Q1 25 | $2.0B | $340.0M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $406.3M | ||
| Q3 24 | $2.0B | $552.5M | ||
| Q2 24 | $877.4M | $708.1M | ||
| Q1 24 | $884.7M | $877.5M |
株主資本MAGNUI
| Q4 25 | $1.0B | $1.0B | ||
| Q3 25 | — | $828.4M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $668.3M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $436.1M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $290.4M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $188.1M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $95.1M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $25.9M |
総資産MAGNUI
| Q4 25 | $3.9B | $1.6B | ||
| Q3 25 | — | $1.5B | ||
| Q2 25 | $4.1B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $4.1B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $4.0B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $2.8B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.2B |
負債/資本比率MAGNUI
| Q4 25 | 1.86× | 0.05× | ||
| Q3 25 | — | 0.16× | ||
| Q2 25 | 1.77× | 0.37× | ||
| Q1 25 | 1.83× | 0.78× | ||
| Q4 24 | 1.80× | 1.40× | ||
| Q3 24 | 0.91× | 2.94× | ||
| Q2 24 | 0.37× | 7.45× | ||
| Q1 24 | 0.36× | 33.92× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $2.0M | $263.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-13.0M | $260.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.6% | 31.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | 0.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.13× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $699.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMAGNUI
| Q4 25 | $2.0M | $263.9M | ||
| Q3 25 | — | $198.5M | ||
| Q2 25 | $0 | $130.4M | ||
| Q1 25 | $65.0M | $123.6M | ||
| Q4 24 | $-58.0M | $152.4M | ||
| Q3 24 | $12.2M | $233.7M | ||
| Q2 24 | $38.0M | $231.4M | ||
| Q1 24 | $20.0M | $163.9M |
フリーキャッシュフローMAGNUI
| Q4 25 | $-13.0M | $260.3M | ||
| Q3 25 | — | $193.3M | ||
| Q2 25 | — | $125.2M | ||
| Q1 25 | $42.0M | $120.7M | ||
| Q4 24 | $-74.0M | $150.4M | ||
| Q3 24 | $3.6M | $231.1M | ||
| Q2 24 | $23.0M | $229.5M | ||
| Q1 24 | $12.5M | $160.6M |
FCFマージンMAGNUI
| Q4 25 | -1.6% | 31.9% | ||
| Q3 25 | — | 26.3% | ||
| Q2 25 | — | 16.5% | ||
| Q1 25 | 5.1% | 18.2% | ||
| Q4 24 | -10.5% | 25.1% | ||
| Q3 24 | 1.1% | 42.0% | ||
| Q2 24 | 4.1% | 45.2% | ||
| Q1 24 | 2.2% | 32.6% |
設備投資強度MAGNUI
| Q4 25 | 1.9% | 0.4% | ||
| Q3 25 | — | 0.7% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 2.3% | 0.3% | ||
| Q3 24 | 2.6% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 2.7% | 0.4% | ||
| Q1 24 | 1.3% | 0.7% |
キャッシュ転換率MAGNUI
| Q4 25 | — | 1.13× | ||
| Q3 25 | — | 0.95× | ||
| Q2 25 | — | 0.49× | ||
| Q1 25 | — | 0.68× | ||
| Q4 24 | — | 1.11× | ||
| Q3 24 | — | 1.83× | ||
| Q2 24 | 2.00× | 2.23× | ||
| Q1 24 | 1.43× | 2.15× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MAGN
| Other | $451.0M | 57% |
| United States And Canada | $341.0M | 43% |
UI
| Enterprise Technology | $729.0M | 89% |
| Service Provider Technology | $85.9M | 11% |
