vs
Masco（MAS）とオルガノン（OGN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Mascoの直近四半期売上が大きい（$1.9B vs $1.5B、オルガノンの約1.3倍）。Mascoの純利益率が高く（11.9% vs -13.6%、差は25.5%）。Mascoの前年同期比売上増加率が高い（6.5% vs -5.3%）。過去8四半期でオルガノンの売上複合成長率が高い（-3.6% vs -4.2%）
Mascoは米国の住宅改修・新築住宅市場向け製品を製造する企業です。傘下に20社以上の子会社を保有し、米国内に約60か所、海外に20か所以上の計約80か所の生産拠点を運営しています。1969年にニューヨーク証券取引所に上場し、急成長を遂げた後、米国フォーチュン500社の一つに数えられています。
オルガノン社はアメリカ合衆国ニュージャージー州ジャージーシティに本社を置く製薬企業で、生殖医療、避妊、精神科、ホルモン補充療法、麻酔という核心的な治療分野を専門としています。全製品を米国外で生産していますが、収入の3分の1は米国市場から得ています。
MAS vs OGN — 直接比較
売上が大きい
MAS
1.3倍大きい
$1.5B
売上成長率が高い
MAS
+11.8%の差
-5.3%
純利益率が高い
MAS
純利益率が25.5%高い
-13.6%
2年売上CAGRが高い
OGN
2年複合成長率
-4.2%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.9B | $1.5B |
| 純利益 | $228.0M | $-205.0M |
| 粗利率 | 35.8% | 49.2% |
| 営業利益率 | 16.5% | -9.8% |
| 純利益率 | 11.9% | -13.6% |
| 売上前年比 | 6.5% | -5.3% |
| 純利益前年比 | 14.5% | -288.1% |
| EPS（希薄化後） | — | $-0.78 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MASOGN
| Q1 26 | $1.9B | — | ||
| Q4 25 | $1.8B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $2.1B | $1.6B |
純利益MASOGN
| Q1 26 | $228.0M | — | ||
| Q4 25 | $165.0M | $-205.0M | ||
| Q3 25 | $189.0M | $160.0M | ||
| Q2 25 | $270.0M | $145.0M | ||
| Q1 25 | $186.0M | $87.0M | ||
| Q4 24 | $182.0M | $109.0M | ||
| Q3 24 | $167.0M | $359.0M | ||
| Q2 24 | $258.0M | $195.0M |
粗利率MASOGN
| Q1 26 | 35.8% | — | ||
| Q4 25 | 33.9% | 49.2% | ||
| Q3 25 | 34.2% | 53.5% | ||
| Q2 25 | 37.6% | 54.8% | ||
| Q1 25 | 35.8% | 55.6% | ||
| Q4 24 | 34.8% | 56.3% | ||
| Q3 24 | 36.6% | 58.3% | ||
| Q2 24 | 37.5% | 58.4% |
営業利益率MASOGN
| Q1 26 | 16.5% | — | ||
| Q4 25 | 13.8% | -9.8% | ||
| Q3 25 | 15.8% | 15.2% | ||
| Q2 25 | 20.1% | 14.4% | ||
| Q1 25 | 15.9% | 6.7% | ||
| Q4 24 | 15.9% | 8.1% | ||
| Q3 24 | 18.0% | 13.1% | ||
| Q2 24 | 19.0% | 14.6% |
純利益率MASOGN
| Q1 26 | 11.9% | — | ||
| Q4 25 | 9.2% | -13.6% | ||
| Q3 25 | 9.9% | 10.0% | ||
| Q2 25 | 13.2% | 9.1% | ||
| Q1 25 | 10.3% | 5.8% | ||
| Q4 24 | 10.0% | 6.8% | ||
| Q3 24 | 8.4% | 22.7% | ||
| Q2 24 | 12.3% | 12.1% |
EPS（希薄化後）MASOGN
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $0.81 | $-0.78 | ||
| Q3 25 | $0.90 | $0.61 | ||
| Q2 25 | $1.28 | $0.56 | ||
| Q1 25 | $0.87 | $0.33 | ||
| Q4 24 | $0.85 | $0.42 | ||
| Q3 24 | $0.77 | $1.38 | ||
| Q2 24 | $1.17 | $0.75 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $574.0M |
| 総負債低いほど良い | $2.9B | $8.6B |
| 株主資本純資産 | $27.0M | $752.0M |
| 総資産 | $5.2B | $12.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 109.07× | 11.49× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MASOGN
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $647.0M | $574.0M | ||
| Q3 25 | $559.0M | $672.0M | ||
| Q2 25 | $390.0M | $599.0M | ||
| Q1 25 | $377.0M | $547.0M | ||
| Q4 24 | $634.0M | $675.0M | ||
| Q3 24 | $646.0M | $763.0M | ||
| Q2 24 | $398.0M | $704.0M |
総負債MASOGN
| Q1 26 | $2.9B | — | ||
| Q4 25 | $2.9B | $8.6B | ||
| Q3 25 | — | $8.8B | ||
| Q2 25 | — | $8.9B | ||
| Q1 25 | — | $9.0B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $8.9B | ||
| Q3 24 | — | $8.7B | ||
| Q2 24 | — | $8.7B |
株主資本MASOGN
| Q1 26 | $27.0M | — | ||
| Q4 25 | $-185.0M | $752.0M | ||
| Q3 25 | $-78.0M | $906.0M | ||
| Q2 25 | $-84.0M | $733.0M | ||
| Q1 25 | $-254.0M | $542.0M | ||
| Q4 24 | $-279.0M | $472.0M | ||
| Q3 24 | $-88.0M | $493.0M | ||
| Q2 24 | $-26.0M | $144.0M |
総資産MASOGN
| Q1 26 | $5.2B | — | ||
| Q4 25 | $5.2B | $12.9B | ||
| Q3 25 | $5.3B | $13.6B | ||
| Q2 25 | $5.3B | $13.5B | ||
| Q1 25 | $5.1B | $13.2B | ||
| Q4 24 | $5.0B | $13.1B | ||
| Q3 24 | $5.3B | $12.8B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $12.2B |
負債/資本比率MASOGN
| Q1 26 | 109.07× | — | ||
| Q4 25 | — | 11.49× | ||
| Q3 25 | — | 9.74× | ||
| Q2 25 | — | 12.14× | ||
| Q1 25 | — | 16.52× | ||
| Q4 24 | — | 18.81× | ||
| Q3 24 | — | 17.75× | ||
| Q2 24 | — | 60.11× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $141.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $96.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 6.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.8% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $538.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMASOGN
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $418.0M | $141.0M | ||
| Q3 25 | $456.0M | $264.0M | ||
| Q2 25 | $306.0M | $220.0M | ||
| Q1 25 | $-158.0M | $75.0M | ||
| Q4 24 | $407.0M | $390.0M | ||
| Q3 24 | $416.0M | $141.0M | ||
| Q2 24 | $346.0M | $332.0M |
フリーキャッシュフローMASOGN
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $371.0M | $96.0M | ||
| Q3 25 | $415.0M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $270.0M | $181.0M | ||
| Q1 25 | $-190.0M | $43.0M | ||
| Q4 24 | $351.0M | $335.0M | ||
| Q3 24 | $378.0M | $99.0M | ||
| Q2 24 | $303.0M | $300.0M |
FCFマージンMASOGN
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 20.7% | 6.4% | ||
| Q3 25 | 21.6% | 13.6% | ||
| Q2 25 | 13.2% | 11.4% | ||
| Q1 25 | -10.5% | 2.8% | ||
| Q4 24 | 19.2% | 21.0% | ||
| Q3 24 | 19.1% | 6.3% | ||
| Q2 24 | 14.5% | 18.7% |
設備投資強度MASOGN
| Q1 26 | 1.8% | — | ||
| Q4 25 | 2.6% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 2.1% | 2.9% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 1.8% | 2.1% | ||
| Q4 24 | 3.1% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 2.7% | ||
| Q2 24 | 2.1% | 2.0% |
キャッシュ転換率MASOGN
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 2.53× | — | ||
| Q3 25 | 2.41× | 1.65× | ||
| Q2 25 | 1.13× | 1.52× | ||
| Q1 25 | -0.85× | 0.86× | ||
| Q4 24 | 2.24× | 3.58× | ||
| Q3 24 | 2.49× | 0.39× | ||
| Q2 24 | 1.34× | 1.70× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
