vs
Masco（MAS）とテレダイン・テクノロジーズ（TDY）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Mascoの直近四半期売上が大きい（$1.8B vs $1.6B、テレダイン・テクノロジーズの約1.1倍）。テレダイン・テクノロジーズの純利益率が高く（17.1% vs 9.2%、差は7.9%）。テレダイン・テクノロジーズの前年同期比売上増加率が高い（7.3% vs -1.9%）。Mascoの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$371.0M vs $339.2M）。過去8四半期でテレダイン・テクノロジーズの売上複合成長率が高い（9.3% vs -3.5%）
Mascoは米国の住宅改修・新築住宅市場向け製品を製造する企業です。傘下に20社以上の子会社を保有し、米国内に約60か所、海外に20か所以上の計約80か所の生産拠点を運営しています。1969年にニューヨーク証券取引所に上場し、急成長を遂げた後、米国フォーチュン500社の一つに数えられています。
テレダイン・テクノロジーズはアメリカの産業コングロマリットです。1960年にヘンリー・シングルトンとジョージ・コズメツキーにより「Teledyne, Inc.」として設立され、現在では産業技術関連の多岐にわたる事業を展開し、世界的に高い知名度を持っています。
MAS vs TDY — 直接比較
売上が大きい
MAS
1.1倍大きい
$1.6B
売上成長率が高い
TDY
+9.2%の差
-1.9%
純利益率が高い
TDY
純利益率が7.9%高い
9.2%
フリーキャッシュフローが多い
MAS
FCF $31.8M多い
$339.2M
2年売上CAGRが高い
TDY
2年複合成長率
-3.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.8B | $1.6B |
| 純利益 | $165.0M | $275.6M |
| 粗利率 | 33.9% | 42.9% |
| 営業利益率 | 13.8% | 20.4% |
| 純利益率 | 9.2% | 17.1% |
| 売上前年比 | -1.9% | 7.3% |
| 純利益前年比 | -9.3% | 38.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.81 | $5.81 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MASTDY
| Q4 25 | $1.8B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $2.1B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $1.4B |
純利益MASTDY
| Q4 25 | $165.0M | $275.6M | ||
| Q3 25 | $189.0M | $220.7M | ||
| Q2 25 | $270.0M | $209.9M | ||
| Q1 25 | $186.0M | $188.6M | ||
| Q4 24 | $182.0M | $198.5M | ||
| Q3 24 | $167.0M | $262.0M | ||
| Q2 24 | $258.0M | $180.2M | ||
| Q1 24 | $215.0M | $178.5M |
粗利率MASTDY
| Q4 25 | 33.9% | 42.9% | ||
| Q3 25 | 34.2% | 42.8% | ||
| Q2 25 | 37.6% | 42.6% | ||
| Q1 25 | 35.8% | 42.7% | ||
| Q4 24 | 34.8% | 42.8% | ||
| Q3 24 | 36.6% | 42.9% | ||
| Q2 24 | 37.5% | 43.1% | ||
| Q1 24 | 35.6% | 43.0% |
営業利益率MASTDY
| Q4 25 | 13.8% | 20.4% | ||
| Q3 25 | 15.8% | 18.4% | ||
| Q2 25 | 20.1% | 18.4% | ||
| Q1 25 | 15.9% | 17.9% | ||
| Q4 24 | 15.9% | 15.8% | ||
| Q3 24 | 18.0% | 18.8% | ||
| Q2 24 | 19.0% | 18.0% | ||
| Q1 24 | 16.5% | 17.4% |
純利益率MASTDY
| Q4 25 | 9.2% | 17.1% | ||
| Q3 25 | 9.9% | 14.3% | ||
| Q2 25 | 13.2% | 13.9% | ||
| Q1 25 | 10.3% | 13.0% | ||
| Q4 24 | 10.0% | 13.2% | ||
| Q3 24 | 8.4% | 18.2% | ||
| Q2 24 | 12.3% | 13.1% | ||
| Q1 24 | 11.2% | 13.2% |
EPS（希薄化後）MASTDY
| Q4 25 | $0.81 | $5.81 | ||
| Q3 25 | $0.90 | $4.65 | ||
| Q2 25 | $1.28 | $4.43 | ||
| Q1 25 | $0.87 | $3.99 | ||
| Q4 24 | $0.85 | $4.18 | ||
| Q3 24 | $0.77 | $5.54 | ||
| Q2 24 | $1.17 | $3.77 | ||
| Q1 24 | $0.97 | $3.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $647.0M | $352.4M |
| 総負債低いほど良い | $2.9B | $2.5B |
| 株主資本純資産 | $-185.0M | $10.5B |
| 総資産 | $5.2B | $15.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.24× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MASTDY
| Q4 25 | $647.0M | $352.4M | ||
| Q3 25 | $559.0M | $528.6M | ||
| Q2 25 | $390.0M | $310.9M | ||
| Q1 25 | $377.0M | $461.5M | ||
| Q4 24 | $634.0M | $649.8M | ||
| Q3 24 | $646.0M | $561.0M | ||
| Q2 24 | $398.0M | $443.2M | ||
| Q1 24 | $368.0M | $912.4M |
総負債MASTDY
| Q4 25 | $2.9B | $2.5B | ||
| Q3 25 | — | $2.5B | ||
| Q2 25 | — | $2.6B | ||
| Q1 25 | — | $3.0B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $2.6B | ||
| Q3 24 | — | $2.8B | ||
| Q2 24 | — | $2.8B | ||
| Q1 24 | — | $3.2B |
株主資本MASTDY
| Q4 25 | $-185.0M | $10.5B | ||
| Q3 25 | $-78.0M | $10.6B | ||
| Q2 25 | $-84.0M | $10.4B | ||
| Q1 25 | $-254.0M | $9.9B | ||
| Q4 24 | $-279.0M | $9.5B | ||
| Q3 24 | $-88.0M | $9.6B | ||
| Q2 24 | $-26.0M | $9.3B | ||
| Q1 24 | $-75.0M | $9.3B |
総資産MASTDY
| Q4 25 | $5.2B | $15.3B | ||
| Q3 25 | $5.3B | $15.4B | ||
| Q2 25 | $5.3B | $15.1B | ||
| Q1 25 | $5.1B | $15.0B | ||
| Q4 24 | $5.0B | $14.2B | ||
| Q3 24 | $5.3B | $14.5B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $14.2B | ||
| Q1 24 | $5.3B | $14.6B |
負債/資本比率MASTDY
| Q4 25 | — | 0.24× | ||
| Q3 25 | — | 0.24× | ||
| Q2 25 | — | 0.25× | ||
| Q1 25 | — | 0.30× | ||
| Q4 24 | — | 0.28× | ||
| Q3 24 | — | 0.29× | ||
| Q2 24 | — | 0.30× | ||
| Q1 24 | — | 0.35× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $418.0M | $379.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $371.0M | $339.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 20.7% | 21.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.6% | 2.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.53× | 1.38× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $866.0M | $1.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMASTDY
| Q4 25 | $418.0M | $379.0M | ||
| Q3 25 | $456.0M | $343.1M | ||
| Q2 25 | $306.0M | $226.6M | ||
| Q1 25 | $-158.0M | $242.6M | ||
| Q4 24 | $407.0M | $332.4M | ||
| Q3 24 | $416.0M | $249.8M | ||
| Q2 24 | $346.0M | $318.7M | ||
| Q1 24 | $-94.0M | $291.0M |
フリーキャッシュフローMASTDY
| Q4 25 | $371.0M | $339.2M | ||
| Q3 25 | $415.0M | $313.9M | ||
| Q2 25 | $270.0M | $196.3M | ||
| Q1 25 | $-190.0M | $224.6M | ||
| Q4 24 | $351.0M | $303.4M | ||
| Q3 24 | $378.0M | $228.7M | ||
| Q2 24 | $303.0M | $301.0M | ||
| Q1 24 | $-125.0M | $275.1M |
FCFマージンMASTDY
| Q4 25 | 20.7% | 21.0% | ||
| Q3 25 | 21.6% | 20.4% | ||
| Q2 25 | 13.2% | 13.0% | ||
| Q1 25 | -10.5% | 15.5% | ||
| Q4 24 | 19.2% | 20.2% | ||
| Q3 24 | 19.1% | 15.8% | ||
| Q2 24 | 14.5% | 21.9% | ||
| Q1 24 | -6.5% | 20.4% |
設備投資強度MASTDY
| Q4 25 | 2.6% | 2.5% | ||
| Q3 25 | 2.1% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 1.8% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 3.1% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 1.5% | ||
| Q2 24 | 2.1% | 1.3% | ||
| Q1 24 | 1.6% | 1.2% |
キャッシュ転換率MASTDY
| Q4 25 | 2.53× | 1.38× | ||
| Q3 25 | 2.41× | 1.55× | ||
| Q2 25 | 1.13× | 1.08× | ||
| Q1 25 | -0.85× | 1.29× | ||
| Q4 24 | 2.24× | 1.67× | ||
| Q3 24 | 2.49× | 0.95× | ||
| Q2 24 | 1.34× | 1.77× | ||
| Q1 24 | -0.44× | 1.63× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MAS
| Plumbing Products | $844.0M | 47% |
| Decorative Architectural Products | $545.0M | 30% |
| Other | $404.0M | 23% |
TDY
| Commercial And Other | $681.5M | 42% |
| Aerospace And Defense Electronics | $275.9M | 17% |
| Marine Instrumentation | $177.1M | 11% |
| United States Government | $169.0M | 10% |
| Environmental Instrumentation | $120.7M | 7% |
| Engineered Systems | $103.3M | 6% |
| Test And Measurement Instrumentation | $84.8M | 5% |
