vs
Masco（MAS）とTractor Supply（TSCO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Tractor Supplyの直近四半期売上が大きい（$3.6B vs $1.8B、Mascoの約2.0倍）。Mascoの純利益率が高く（9.2% vs 4.6%、差は4.6%）。Tractor Supplyの前年同期比売上増加率が高い（100.0% vs -1.9%）。過去8四半期でMascoの売上複合成長率が高い（-3.5% vs -8.0%）
Mascoは米国の住宅改修・新築住宅市場向け製品を製造する企業です。傘下に20社以上の子会社を保有し、米国内に約60か所、海外に20か所以上の計約80か所の生産拠点を運営しています。1969年にニューヨーク証券取引所に上場し、急成長を遂げた後、米国フォーチュン500社の一つに数えられています。
トラクターサプライ社は1938年創業の米国の小売チェーンです。ホームリフォーム、農業、芝生・庭の手入れ、家畜、乗馬、ペットケア関連の機器・用品を販売し、農家、牧場主、ペット所有者、土地所有者を主な顧客層としています。2024年現在2250店舗を展開し、テネシー州ブレントウッドに本社を置くナスダック上場のフォーチュン500企業です。
MAS vs TSCO — 直接比較
売上が大きい
TSCO
2.0倍大きい
$1.8B
売上成長率が高い
TSCO
+101.9%の差
-1.9%
純利益率が高い
MAS
純利益率が4.6%高い
4.6%
2年売上CAGRが高い
MAS
2年複合成長率
-8.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.8B | $3.6B |
| 純利益 | $165.0M | $164.5M |
| 粗利率 | 33.9% | 36.2% |
| 営業利益率 | 13.8% | 6.5% |
| 純利益率 | 9.2% | 4.6% |
| 売上前年比 | -1.9% | 100.0% |
| 純利益前年比 | -9.3% | 4.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.81 | $0.31 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MASTSCO
| Q1 26 | — | $3.6B | ||
| Q4 25 | $1.8B | $3.9B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $4.4B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $3.8B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $3.5B | ||
| Q2 24 | $2.1B | $4.2B |
純利益MASTSCO
| Q1 26 | — | $164.5M | ||
| Q4 25 | $165.0M | $227.4M | ||
| Q3 25 | $189.0M | $259.3M | ||
| Q2 25 | $270.0M | $430.0M | ||
| Q1 25 | $186.0M | $179.4M | ||
| Q4 24 | $182.0M | $236.4M | ||
| Q3 24 | $167.0M | $241.5M | ||
| Q2 24 | $258.0M | $425.2M |
粗利率MASTSCO
| Q1 26 | — | 36.2% | ||
| Q4 25 | 33.9% | 35.1% | ||
| Q3 25 | 34.2% | 37.4% | ||
| Q2 25 | 37.6% | 36.9% | ||
| Q1 25 | 35.8% | 36.2% | ||
| Q4 24 | 34.8% | 35.2% | ||
| Q3 24 | 36.6% | 37.2% | ||
| Q2 24 | 37.5% | 36.6% |
営業利益率MASTSCO
| Q1 26 | — | 6.5% | ||
| Q4 25 | 13.8% | 7.6% | ||
| Q3 25 | 15.8% | 9.2% | ||
| Q2 25 | 20.1% | 13.0% | ||
| Q1 25 | 15.9% | 7.2% | ||
| Q4 24 | 15.9% | 8.4% | ||
| Q3 24 | 18.0% | 9.4% | ||
| Q2 24 | 19.0% | 13.2% |
純利益率MASTSCO
| Q1 26 | — | 4.6% | ||
| Q4 25 | 9.2% | 5.8% | ||
| Q3 25 | 9.9% | 7.0% | ||
| Q2 25 | 13.2% | 9.7% | ||
| Q1 25 | 10.3% | 5.2% | ||
| Q4 24 | 10.0% | 6.3% | ||
| Q3 24 | 8.4% | 7.0% | ||
| Q2 24 | 12.3% | 10.0% |
EPS（希薄化後）MASTSCO
| Q1 26 | — | $0.31 | ||
| Q4 25 | $0.81 | $0.42 | ||
| Q3 25 | $0.90 | $0.49 | ||
| Q2 25 | $1.28 | $0.81 | ||
| Q1 25 | $0.87 | $0.34 | ||
| Q4 24 | $0.85 | $-5.96 | ||
| Q3 24 | $0.77 | $2.24 | ||
| Q2 24 | $1.17 | $3.93 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $647.0M | $224.3M |
| 総負債低いほど良い | $2.9B | $2.1B |
| 株主資本純資産 | $-185.0M | $2.5B |
| 総資産 | $5.2B | $11.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.85× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MASTSCO
| Q1 26 | — | $224.3M | ||
| Q4 25 | $647.0M | $194.1M | ||
| Q3 25 | $559.0M | $184.6M | ||
| Q2 25 | $390.0M | $225.8M | ||
| Q1 25 | $377.0M | $231.7M | ||
| Q4 24 | $634.0M | $251.5M | ||
| Q3 24 | $646.0M | $186.3M | ||
| Q2 24 | $398.0M | $394.7M |
総負債MASTSCO
| Q1 26 | — | $2.1B | ||
| Q4 25 | $2.9B | $150.0M | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $2.9B | $150.0M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
株主資本MASTSCO
| Q1 26 | — | $2.5B | ||
| Q4 25 | $-185.0M | $2.6B | ||
| Q3 25 | $-78.0M | $2.6B | ||
| Q2 25 | $-84.0M | $2.5B | ||
| Q1 25 | $-254.0M | $2.2B | ||
| Q4 24 | $-279.0M | $2.3B | ||
| Q3 24 | $-88.0M | $2.3B | ||
| Q2 24 | $-26.0M | $2.3B |
総資産MASTSCO
| Q1 26 | — | $11.7B | ||
| Q4 25 | $5.2B | $10.9B | ||
| Q3 25 | $5.3B | $10.9B | ||
| Q2 25 | $5.3B | $10.6B | ||
| Q1 25 | $5.1B | $10.4B | ||
| Q4 24 | $5.0B | $9.8B | ||
| Q3 24 | $5.3B | $9.8B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $9.8B |
負債/資本比率MASTSCO
| Q1 26 | — | 0.85× | ||
| Q4 25 | — | 0.06× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.07× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $418.0M | $91.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $371.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 20.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.6% | 5.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.53× | 0.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $866.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMASTSCO
| Q1 26 | — | $91.1M | ||
| Q4 25 | $418.0M | $324.8M | ||
| Q3 25 | $456.0M | $307.9M | ||
| Q2 25 | $306.0M | $785.8M | ||
| Q1 25 | $-158.0M | $216.8M | ||
| Q4 24 | $407.0M | $517.2M | ||
| Q3 24 | $416.0M | $86.3M | ||
| Q2 24 | $346.0M | $559.9M |
フリーキャッシュフローMASTSCO
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $371.0M | $59.3M | ||
| Q3 25 | $415.0M | $30.3M | ||
| Q2 25 | $270.0M | $575.4M | ||
| Q1 25 | $-190.0M | $75.5M | ||
| Q4 24 | $351.0M | $271.2M | ||
| Q3 24 | $378.0M | $-101.9M | ||
| Q2 24 | $303.0M | $367.3M |
FCFマージンMASTSCO
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 20.7% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 21.6% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 13.2% | 13.0% | ||
| Q1 25 | -10.5% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 19.2% | 7.2% | ||
| Q3 24 | 19.1% | -2.9% | ||
| Q2 24 | 14.5% | 8.6% |
設備投資強度MASTSCO
| Q1 26 | — | 5.6% | ||
| Q4 25 | 2.6% | 6.8% | ||
| Q3 25 | 2.1% | 7.5% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 4.7% | ||
| Q1 25 | 1.8% | 4.1% | ||
| Q4 24 | 3.1% | 6.5% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 5.4% | ||
| Q2 24 | 2.1% | 4.5% |
キャッシュ転換率MASTSCO
| Q1 26 | — | 0.55× | ||
| Q4 25 | 2.53× | 1.43× | ||
| Q3 25 | 2.41× | 1.19× | ||
| Q2 25 | 1.13× | 1.83× | ||
| Q1 25 | -0.85× | 1.21× | ||
| Q4 24 | 2.24× | 2.19× | ||
| Q3 24 | 2.49× | 0.36× | ||
| Q2 24 | 1.34× | 1.32× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MAS
| Plumbing Products | $844.0M | 47% |
| Decorative Architectural Products | $545.0M | 30% |
| Other | $404.0M | 23% |
TSCO
セグメントデータなし
