vs
マシモ（MASI）とマスターロック（MBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マスターロックの直近四半期売上が大きい（$644.6M vs $371.5M、マシモの約1.7倍）。マスターロックの純利益率が高く（-6.5% vs -27.0%、差は20.5%）。マスターロックの前年同期比売上増加率が高い（-3.5% vs -26.4%）。マスターロックの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$52.5M vs $50.9M）。過去8四半期でマスターロックの売上複合成長率が高い（0.5% vs -17.7%）
マシモコーポレーションは米国カリフォルニア州アーバインに本社を置くヘルステクノロジー・消費電子企業で、病院や在宅向けの患者監視装置、非侵襲センサー、関連ソフトウェアプラットフォームを開発しているほか、消費者向けオーディオ機器やウェアラブルデバイス事業も展開している。
マスターロックは米国の有名な警備製品供給企業で、1921年に錠前職人の発明家ハリー・ソレフによって設立され、本社はウィスコンシン州オーククリークにあります。南京錠、組み合わせ錠、金庫などの関連警備製品を主力とし、現在はフォーチュンブランズ・イノベーションズ傘下の子会社です。
MASI vs MBC — 直接比較
売上が大きい
MBC
1.7倍大きい
$371.5M
売上成長率が高い
MBC
+22.9%の差
-26.4%
純利益率が高い
MBC
純利益率が20.5%高い
-27.0%
フリーキャッシュフローが多い
MBC
FCF $1.6M多い
$50.9M
2年売上CAGRが高い
MBC
2年複合成長率
-17.7%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $371.5M | $644.6M |
| 純利益 | $-100.4M | $-42.0M |
| 粗利率 | 62.1% | 26.0% |
| 営業利益率 | 22.5% | -4.2% |
| 純利益率 | -27.0% | -6.5% |
| 売上前年比 | -26.4% | -3.5% |
| 純利益前年比 | -1124.5% | -400.0% |
| EPS（希薄化後） | $-1.84 | $-0.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MASIMBC
| Q4 25 | — | $644.6M | ||
| Q3 25 | $371.5M | $698.9M | ||
| Q2 25 | $370.9M | $730.9M | ||
| Q1 25 | $372.0M | $660.3M | ||
| Q4 24 | $600.7M | $667.7M | ||
| Q3 24 | $504.6M | $718.1M | ||
| Q2 24 | $496.3M | $676.5M | ||
| Q1 24 | $492.8M | $638.1M |
純利益MASIMBC
| Q4 25 | — | $-42.0M | ||
| Q3 25 | $-100.4M | $18.1M | ||
| Q2 25 | $51.3M | $37.3M | ||
| Q1 25 | $-170.7M | $13.3M | ||
| Q4 24 | $-349.6M | $14.0M | ||
| Q3 24 | $9.8M | $29.1M | ||
| Q2 24 | $16.0M | $45.3M | ||
| Q1 24 | $18.9M | $37.5M |
粗利率MASIMBC
| Q4 25 | — | 26.0% | ||
| Q3 25 | 62.1% | 31.2% | ||
| Q2 25 | 62.9% | 32.8% | ||
| Q1 25 | 62.9% | 30.6% | ||
| Q4 24 | 40.7% | 30.4% | ||
| Q3 24 | 52.2% | 33.1% | ||
| Q2 24 | 51.3% | 34.1% | ||
| Q1 24 | 49.0% | 32.1% |
営業利益率MASIMBC
| Q4 25 | — | -4.2% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 6.0% | ||
| Q2 25 | 17.4% | 9.2% | ||
| Q1 25 | 21.0% | 5.6% | ||
| Q4 24 | -59.8% | 5.6% | ||
| Q3 24 | 6.0% | 8.0% | ||
| Q2 24 | 5.7% | 11.5% | ||
| Q1 24 | 6.9% | 9.8% |
純利益率MASIMBC
| Q4 25 | — | -6.5% | ||
| Q3 25 | -27.0% | 2.6% | ||
| Q2 25 | 13.8% | 5.1% | ||
| Q1 25 | -45.9% | 2.0% | ||
| Q4 24 | -58.2% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 3.2% | 6.7% | ||
| Q1 24 | 3.8% | 5.9% |
EPS（希薄化後）MASIMBC
| Q4 25 | — | $-0.32 | ||
| Q3 25 | $-1.84 | $0.14 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $0.29 | ||
| Q1 25 | $-3.12 | $0.10 | ||
| Q4 24 | $-6.54 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $0.18 | $0.22 | ||
| Q2 24 | $0.29 | $0.35 | ||
| Q1 24 | $0.35 | $0.29 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $312.3M | $183.3M |
| 総負債低いほど良い | $559.1M | — |
| 株主資本純資産 | $810.0M | $1.3B |
| 総資産 | $1.8B | $3.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.69× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MASIMBC
| Q4 25 | — | $183.3M | ||
| Q3 25 | $312.3M | $114.8M | ||
| Q2 25 | $149.6M | $120.1M | ||
| Q1 25 | $130.8M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $177.6M | $120.6M | ||
| Q3 24 | $158.5M | $108.4M | ||
| Q2 24 | $129.6M | $189.4M | ||
| Q1 24 | $157.6M | $153.7M |
総負債MASIMBC
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $559.1M | — | ||
| Q2 25 | $613.7M | — | ||
| Q1 25 | $651.0M | — | ||
| Q4 24 | $765.2M | $1.0B | ||
| Q3 24 | $772.6M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $781.6M | — | ||
| Q1 24 | $876.0M | — |
株主資本MASIMBC
| Q4 25 | — | $1.3B | ||
| Q3 25 | $810.0M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $946.4M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $1.2B |
総資産MASIMBC
| Q4 25 | — | $3.1B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $3.0B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $2.4B |
負債/資本比率MASIMBC
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.69× | — | ||
| Q2 25 | 0.59× | — | ||
| Q1 25 | 0.69× | — | ||
| Q4 24 | 0.73× | 0.79× | ||
| Q3 24 | 0.53× | 0.83× | ||
| Q2 24 | 0.57× | — | ||
| Q1 24 | 0.64× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $56.8M | $86.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $50.9M | $52.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 13.7% | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.6% | 5.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $191.0M | $117.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMASIMBC
| Q4 25 | — | $86.9M | ||
| Q3 25 | $56.8M | $55.4M | ||
| Q2 25 | $69.4M | $84.8M | ||
| Q1 25 | $31.1M | $-31.4M | ||
| Q4 24 | $50.5M | $115.1M | ||
| Q3 24 | $25.6M | $80.8M | ||
| Q2 24 | $74.5M | $77.4M | ||
| Q1 24 | $45.8M | $18.7M |
フリーキャッシュフローMASIMBC
| Q4 25 | — | $52.5M | ||
| Q3 25 | $50.9M | $39.5M | ||
| Q2 25 | $65.6M | $66.7M | ||
| Q1 25 | $28.5M | $-41.2M | ||
| Q4 24 | $46.0M | $68.8M | ||
| Q3 24 | $16.9M | $64.5M | ||
| Q2 24 | $66.9M | $66.1M | ||
| Q1 24 | $37.6M | $11.7M |
FCFマージンMASIMBC
| Q4 25 | — | 8.1% | ||
| Q3 25 | 13.7% | 5.7% | ||
| Q2 25 | 17.7% | 9.1% | ||
| Q1 25 | 7.7% | -6.2% | ||
| Q4 24 | 7.7% | 10.3% | ||
| Q3 24 | 3.3% | 9.0% | ||
| Q2 24 | 13.5% | 9.8% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 1.8% |
設備投資強度MASIMBC
| Q4 25 | — | 5.3% | ||
| Q3 25 | 1.6% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 1.0% | 2.5% | ||
| Q1 25 | 0.7% | 1.5% | ||
| Q4 24 | 0.7% | 6.9% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 1.5% | 1.7% | ||
| Q1 24 | 1.7% | 1.1% |
キャッシュ転換率MASIMBC
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 3.06× | ||
| Q2 25 | 1.35× | 2.27× | ||
| Q1 25 | — | -2.36× | ||
| Q4 24 | — | 8.22× | ||
| Q3 24 | 2.61× | 2.78× | ||
| Q2 24 | 4.66× | 1.71× | ||
| Q1 24 | 2.42× | 0.50× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MASI
セグメントデータなし
MBC
| Dealers | $345.7M | 54% |
| Retail | $220.0M | 34% |
| Builders | $78.9M | 12% |
