vs
マシモ（MASI）とラブリック（RBRK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マシモの直近四半期売上が大きい（$371.5M vs $350.2M、ラブリックの約1.1倍）。ラブリックの純利益率が高く（-18.2% vs -27.0%、差は8.8%）。ラブリックの前年同期比売上増加率が高い（48.3% vs -26.4%）。ラブリックの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$80.7M vs $50.9M）
マシモコーポレーションは米国カリフォルニア州アーバインに本社を置くヘルステクノロジー・消費電子企業で、病院や在宅向けの患者監視装置、非侵襲センサー、関連ソフトウェアプラットフォームを開発しているほか、消費者向けオーディオ機器やウェアラブルデバイス事業も展開している。
Rubrik社は米国カリフォルニア州パロアルトを拠点とするクラウドデータ管理・データセキュリティ企業で、2014年1月に設立されました。クラウド環境下のデータ管理やセキュリティ保護ソリューションを提供し、2024年4月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
MASI vs RBRK — 直接比較
売上が大きい
MASI
1.1倍大きい
$350.2M
売上成長率が高い
RBRK
+74.6%の差
-26.4%
純利益率が高い
RBRK
純利益率が8.8%高い
-27.0%
フリーキャッシュフローが多い
RBRK
FCF $29.8M多い
$50.9M
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $371.5M | $350.2M |
| 純利益 | $-100.4M | $-63.8M |
| 粗利率 | 62.1% | 80.5% |
| 営業利益率 | 22.5% | -21.6% |
| 純利益率 | -27.0% | -18.2% |
| 売上前年比 | -26.4% | 48.3% |
| 純利益前年比 | -1124.5% | 51.2% |
| EPS（希薄化後） | $-1.84 | $-0.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MASIRBRK
| Q4 25 | — | $350.2M | ||
| Q3 25 | $371.5M | $309.9M | ||
| Q2 25 | $370.9M | $278.5M | ||
| Q1 25 | $372.0M | $258.1M | ||
| Q4 24 | $600.7M | $236.2M | ||
| Q3 24 | $504.6M | $205.0M | ||
| Q2 24 | $496.3M | $187.3M | ||
| Q1 24 | $492.8M | — |
純利益MASIRBRK
| Q4 25 | — | $-63.8M | ||
| Q3 25 | $-100.4M | $-95.9M | ||
| Q2 25 | $51.3M | $-102.1M | ||
| Q1 25 | $-170.7M | $-114.9M | ||
| Q4 24 | $-349.6M | $-130.9M | ||
| Q3 24 | $9.8M | $-176.9M | ||
| Q2 24 | $16.0M | $-732.1M | ||
| Q1 24 | $18.9M | — |
粗利率MASIRBRK
| Q4 25 | — | 80.5% | ||
| Q3 25 | 62.1% | 79.5% | ||
| Q2 25 | 62.9% | 78.3% | ||
| Q1 25 | 62.9% | 77.4% | ||
| Q4 24 | 40.7% | 76.2% | ||
| Q3 24 | 52.2% | 73.1% | ||
| Q2 24 | 51.3% | 48.8% | ||
| Q1 24 | 49.0% | — |
営業利益率MASIRBRK
| Q4 25 | — | -21.6% | ||
| Q3 25 | 22.5% | -30.5% | ||
| Q2 25 | 17.4% | -33.4% | ||
| Q1 25 | 21.0% | -45.0% | ||
| Q4 24 | -59.8% | -52.8% | ||
| Q3 24 | 6.0% | -82.1% | ||
| Q2 24 | 5.7% | -387.0% | ||
| Q1 24 | 6.9% | — |
純利益率MASIRBRK
| Q4 25 | — | -18.2% | ||
| Q3 25 | -27.0% | -31.0% | ||
| Q2 25 | 13.8% | -36.7% | ||
| Q1 25 | -45.9% | -44.5% | ||
| Q4 24 | -58.2% | -55.4% | ||
| Q3 24 | 1.9% | -86.3% | ||
| Q2 24 | 3.2% | -390.8% | ||
| Q1 24 | 3.8% | — |
EPS（希薄化後）MASIRBRK
| Q4 25 | — | $-0.32 | ||
| Q3 25 | $-1.84 | $-0.49 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $-0.53 | ||
| Q1 25 | $-3.12 | $5.69 | ||
| Q4 24 | $-6.54 | $-0.71 | ||
| Q3 24 | $0.18 | $-0.98 | ||
| Q2 24 | $0.29 | $-11.48 | ||
| Q1 24 | $0.35 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $312.3M | $307.1M |
| 総負債低いほど良い | $559.1M | — |
| 株主資本純資産 | $810.0M | $-524.4M |
| 総資産 | $1.8B | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.69× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MASIRBRK
| Q4 25 | — | $307.1M | ||
| Q3 25 | $312.3M | $322.7M | ||
| Q2 25 | $149.6M | $284.0M | ||
| Q1 25 | $130.8M | $186.3M | ||
| Q4 24 | $177.6M | $103.9M | ||
| Q3 24 | $158.5M | $142.3M | ||
| Q2 24 | $129.6M | $502.6M | ||
| Q1 24 | $157.6M | — |
総負債MASIRBRK
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $559.1M | — | ||
| Q2 25 | $613.7M | — | ||
| Q1 25 | $651.0M | — | ||
| Q4 24 | $765.2M | — | ||
| Q3 24 | $772.6M | — | ||
| Q2 24 | $781.6M | — | ||
| Q1 24 | $876.0M | — |
株主資本MASIRBRK
| Q4 25 | — | $-524.4M | ||
| Q3 25 | $810.0M | $-564.3M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $-556.5M | ||
| Q1 25 | $946.4M | $-553.7M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $-521.1M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $-499.3M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $-514.6M | ||
| Q1 24 | $1.4B | — |
総資産MASIRBRK
| Q4 25 | — | $2.5B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $3.0B | — |
負債/資本比率MASIRBRK
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.69× | — | ||
| Q2 25 | 0.59× | — | ||
| Q1 25 | 0.69× | — | ||
| Q4 24 | 0.73× | — | ||
| Q3 24 | 0.53× | — | ||
| Q2 24 | 0.57× | — | ||
| Q1 24 | 0.64× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $56.8M | $85.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $50.9M | $80.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 13.7% | 23.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.6% | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $191.0M | $256.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMASIRBRK
| Q4 25 | — | $85.5M | ||
| Q3 25 | $56.8M | $64.7M | ||
| Q2 25 | $69.4M | $39.7M | ||
| Q1 25 | $31.1M | $83.6M | ||
| Q4 24 | $50.5M | $23.1M | ||
| Q3 24 | $25.6M | $-27.1M | ||
| Q2 24 | $74.5M | $-31.4M | ||
| Q1 24 | $45.8M | — |
フリーキャッシュフローMASIRBRK
| Q4 25 | — | $80.7M | ||
| Q3 25 | $50.9M | $61.2M | ||
| Q2 25 | $65.6M | $36.8M | ||
| Q1 25 | $28.5M | $78.0M | ||
| Q4 24 | $46.0M | $18.0M | ||
| Q3 24 | $16.9M | $-29.7M | ||
| Q2 24 | $66.9M | $-35.0M | ||
| Q1 24 | $37.6M | — |
FCFマージンMASIRBRK
| Q4 25 | — | 23.1% | ||
| Q3 25 | 13.7% | 19.8% | ||
| Q2 25 | 17.7% | 13.2% | ||
| Q1 25 | 7.7% | 30.2% | ||
| Q4 24 | 7.7% | 7.6% | ||
| Q3 24 | 3.3% | -14.5% | ||
| Q2 24 | 13.5% | -18.7% | ||
| Q1 24 | 7.6% | — |
設備投資強度MASIRBRK
| Q4 25 | — | 1.4% | ||
| Q3 25 | 1.6% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 1.0% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 0.7% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 0.7% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 1.5% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 1.7% | — |
キャッシュ転換率MASIRBRK
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 1.35× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 2.61× | — | ||
| Q2 24 | 4.66× | — | ||
| Q1 24 | 2.42× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MASI
セグメントデータなし
RBRK
| Subscription And Circulation | $336.4M | 96% |
| Other | $12.3M | 4% |
| Software And Services | $4.9M | 1% |
| Maintenance | $1.5M | 0% |
