vs
マシモ（MASI）とnull（SDHC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マシモの直近四半期売上が大きい（$371.5M vs $260.4M、nullの約1.4倍）。nullの純利益率が高く（1.4% vs -27.0%、差は28.4%）。nullの前年同期比売上増加率が高い（-9.4% vs -26.4%）。マシモの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$50.9M vs $8.7M）。過去8四半期でnullの売上複合成長率が高い（17.3% vs -17.7%）
マシモコーポレーションは米国カリフォルニア州アーバインに本社を置くヘルステクノロジー・消費電子企業で、病院や在宅向けの患者監視装置、非侵襲センサー、関連ソフトウェアプラットフォームを開発しているほか、消費者向けオーディオ機器やウェアラブルデバイス事業も展開している。
スミス・アンド・ウェッソン・ブランズ社はアメリカの銃器メーカーで、本社はアメリカ合衆国テネシー州メリービルに置かれています。業界で長い歴史を持つ有名企業で、民間や警察向け銃器市場で高い評価を得ています。
MASI vs SDHC — 直接比較
売上が大きい
MASI
1.4倍大きい
$260.4M
売上成長率が高い
SDHC
+17.0%の差
-26.4%
純利益率が高い
SDHC
純利益率が28.4%高い
-27.0%
フリーキャッシュフローが多い
MASI
FCF $42.2M多い
$8.7M
2年売上CAGRが高い
SDHC
2年複合成長率
-17.7%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $371.5M | $260.4M |
| 純利益 | $-100.4M | $3.5M |
| 粗利率 | 62.1% | 19.9% |
| 営業利益率 | 22.5% | 6.5% |
| 純利益率 | -27.0% | 1.4% |
| 売上前年比 | -26.4% | -9.4% |
| 純利益前年比 | -1124.5% | -14.3% |
| EPS（希薄化後） | $-1.84 | $0.39 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MASISDHC
| Q4 25 | — | $260.4M | ||
| Q3 25 | $371.5M | $262.0M | ||
| Q2 25 | $370.9M | $223.9M | ||
| Q1 25 | $372.0M | $224.7M | ||
| Q4 24 | $600.7M | $287.5M | ||
| Q3 24 | $504.6M | $277.8M | ||
| Q2 24 | $496.3M | $220.9M | ||
| Q1 24 | $492.8M | $189.2M |
純利益MASISDHC
| Q4 25 | — | $3.5M | ||
| Q3 25 | $-100.4M | $2.1M | ||
| Q2 25 | $51.3M | $2.4M | ||
| Q1 25 | $-170.7M | $2.7M | ||
| Q4 24 | $-349.6M | $4.1M | ||
| Q3 24 | $9.8M | $5.3M | ||
| Q2 24 | $16.0M | $3.6M | ||
| Q1 24 | $18.9M | $3.0M |
粗利率MASISDHC
| Q4 25 | — | 19.9% | ||
| Q3 25 | 62.1% | 21.0% | ||
| Q2 25 | 62.9% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 62.9% | 23.8% | ||
| Q4 24 | 40.7% | 25.5% | ||
| Q3 24 | 52.2% | 26.5% | ||
| Q2 24 | 51.3% | 26.7% | ||
| Q1 24 | 49.0% | 26.1% |
営業利益率MASISDHC
| Q4 25 | — | 6.5% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 6.6% | ||
| Q2 25 | 17.4% | 7.7% | ||
| Q1 25 | 21.0% | 8.7% | ||
| Q4 24 | -59.8% | 10.4% | ||
| Q3 24 | 6.0% | 14.2% | ||
| Q2 24 | 5.7% | 11.7% | ||
| Q1 24 | 6.9% | 11.3% |
純利益率MASISDHC
| Q4 25 | — | 1.4% | ||
| Q3 25 | -27.0% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 13.8% | 1.1% | ||
| Q1 25 | -45.9% | 1.2% | ||
| Q4 24 | -58.2% | 1.4% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 3.2% | 1.7% | ||
| Q1 24 | 3.8% | 1.6% |
EPS（希薄化後）MASISDHC
| Q4 25 | — | $0.39 | ||
| Q3 25 | $-1.84 | $0.24 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $0.26 | ||
| Q1 25 | $-3.12 | $0.30 | ||
| Q4 24 | $-6.54 | $0.50 | ||
| Q3 24 | $0.18 | $0.58 | ||
| Q2 24 | $0.29 | $0.40 | ||
| Q1 24 | $0.35 | $0.33 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $312.3M | $12.7M |
| 総負債低いほど良い | $559.1M | — |
| 株主資本純資産 | $810.0M | $86.7M |
| 総資産 | $1.8B | $557.6M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.69× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MASISDHC
| Q4 25 | — | $12.7M | ||
| Q3 25 | $312.3M | $14.8M | ||
| Q2 25 | $149.6M | $16.8M | ||
| Q1 25 | $130.8M | $12.7M | ||
| Q4 24 | $177.6M | $22.4M | ||
| Q3 24 | $158.5M | $23.7M | ||
| Q2 24 | $129.6M | $17.3M | ||
| Q1 24 | $157.6M | $32.8M |
総負債MASISDHC
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $559.1M | — | ||
| Q2 25 | $613.7M | — | ||
| Q1 25 | $651.0M | — | ||
| Q4 24 | $765.2M | — | ||
| Q3 24 | $772.6M | — | ||
| Q2 24 | $781.6M | — | ||
| Q1 24 | $876.0M | — |
株主資本MASISDHC
| Q4 25 | — | $86.7M | ||
| Q3 25 | $810.0M | $82.2M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $80.0M | ||
| Q1 25 | $946.4M | $76.9M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $73.6M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $68.4M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $62.1M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $59.7M |
総資産MASISDHC
| Q4 25 | — | $557.6M | ||
| Q3 25 | $1.8B | $571.6M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $570.2M | ||
| Q1 25 | $2.3B | $513.9M | ||
| Q4 24 | $2.6B | $475.9M | ||
| Q3 24 | $3.1B | $460.1M | ||
| Q2 24 | $2.9B | $429.3M | ||
| Q1 24 | $3.0B | $401.3M |
負債/資本比率MASISDHC
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.69× | — | ||
| Q2 25 | 0.59× | — | ||
| Q1 25 | 0.69× | — | ||
| Q4 24 | 0.73× | — | ||
| Q3 24 | 0.53× | — | ||
| Q2 24 | 0.57× | — | ||
| Q1 24 | 0.64× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $56.8M | $9.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $50.9M | $8.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 13.7% | 3.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.6% | 0.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.77× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $191.0M | $-36.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMASISDHC
| Q4 25 | — | $9.8M | ||
| Q3 25 | $56.8M | $22.8M | ||
| Q2 25 | $69.4M | $-28.9M | ||
| Q1 25 | $31.1M | $-34.9M | ||
| Q4 24 | $50.5M | $5.5M | ||
| Q3 24 | $25.6M | $22.9M | ||
| Q2 24 | $74.5M | $39.0K | ||
| Q1 24 | $45.8M | $-9.3M |
フリーキャッシュフローMASISDHC
| Q4 25 | — | $8.7M | ||
| Q3 25 | $50.9M | $21.4M | ||
| Q2 25 | $65.6M | $-31.1M | ||
| Q1 25 | $28.5M | $-35.9M | ||
| Q4 24 | $46.0M | $4.8M | ||
| Q3 24 | $16.9M | $22.3M | ||
| Q2 24 | $66.9M | $-2.1M | ||
| Q1 24 | $37.6M | $-9.7M |
FCFマージンMASISDHC
| Q4 25 | — | 3.4% | ||
| Q3 25 | 13.7% | 8.2% | ||
| Q2 25 | 17.7% | -13.9% | ||
| Q1 25 | 7.7% | -16.0% | ||
| Q4 24 | 7.7% | 1.7% | ||
| Q3 24 | 3.3% | 8.0% | ||
| Q2 24 | 13.5% | -1.0% | ||
| Q1 24 | 7.6% | -5.1% |
設備投資強度MASISDHC
| Q4 25 | — | 0.4% | ||
| Q3 25 | 1.6% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 1.0% | 0.9% | ||
| Q1 25 | 0.7% | 0.5% | ||
| Q4 24 | 0.7% | 0.2% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 1.5% | 1.0% | ||
| Q1 24 | 1.7% | 0.2% |
キャッシュ転換率MASISDHC
| Q4 25 | — | 2.77× | ||
| Q3 25 | — | 10.70× | ||
| Q2 25 | 1.35× | -12.24× | ||
| Q1 25 | — | -13.01× | ||
| Q4 24 | — | 1.33× | ||
| Q3 24 | 2.61× | 4.28× | ||
| Q2 24 | 4.66× | 0.01× | ||
| Q1 24 | 2.42× | -3.12× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MASI
セグメントデータなし
SDHC
| Southeast | $164.7M | 63% |
| Central | $95.8M | 37% |
