vs
マシモ（MASI）とTexas Pacific Land Corporation（TPL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マシモの直近四半期売上が大きい（$371.5M vs $211.6M、Texas Pacific Land Corporationの約1.8倍）。Texas Pacific Land Corporationの純利益率が高く（58.3% vs -27.0%、差は85.3%）。Texas Pacific Land Corporationの前年同期比売上増加率が高い（13.9% vs -26.4%）。過去8四半期でTexas Pacific Land Corporationの売上複合成長率が高い（10.2% vs -17.7%）
マシモコーポレーションは米国カリフォルニア州アーバインに本社を置くヘルステクノロジー・消費電子企業で、病院や在宅向けの患者監視装置、非侵襲センサー、関連ソフトウェアプラットフォームを開発しているほか、消費者向けオーディオ機器やウェアラブルデバイス事業も展開している。
テキサス・パシフィック・ランド・コーポレーション（略称TPL）は公開上場の不動産運営企業で、本社事務所はテキサス州ダラスに所在する。同州西部20の郡に88万エーカー（約3600平方km）以上の土地を所有し、テキサス州最大の民間土地所有者の1つであり、前身は公開取引信託のテキサス・パシフィック・ランド・トラストである。
MASI vs TPL — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $371.5M | $211.6M |
| 純利益 | $-100.4M | $123.3M |
| 粗利率 | 62.1% | — |
| 営業利益率 | 22.5% | 70.5% |
| 純利益率 | -27.0% | 58.3% |
| 売上前年比 | -26.4% | 13.9% |
| 純利益前年比 | -1124.5% | 4.2% |
| EPS（希薄化後） | $-1.84 | $-8.59 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $211.6M | ||
| Q3 25 | $371.5M | $203.1M | ||
| Q2 25 | $370.9M | $187.5M | ||
| Q1 25 | $372.0M | $196.0M | ||
| Q4 24 | $600.7M | $185.8M | ||
| Q3 24 | $504.6M | $173.6M | ||
| Q2 24 | $496.3M | $172.3M | ||
| Q1 24 | $492.8M | $174.1M |
| Q4 25 | — | $123.3M | ||
| Q3 25 | $-100.4M | $121.2M | ||
| Q2 25 | $51.3M | $116.1M | ||
| Q1 25 | $-170.7M | $120.7M | ||
| Q4 24 | $-349.6M | $118.4M | ||
| Q3 24 | $9.8M | $106.6M | ||
| Q2 24 | $16.0M | $114.6M | ||
| Q1 24 | $18.9M | $114.4M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 62.1% | — | ||
| Q2 25 | 62.9% | — | ||
| Q1 25 | 62.9% | — | ||
| Q4 24 | 40.7% | — | ||
| Q3 24 | 52.2% | — | ||
| Q2 24 | 51.3% | — | ||
| Q1 24 | 49.0% | — |
| Q4 25 | — | 70.5% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 73.4% | ||
| Q2 25 | 17.4% | 76.6% | ||
| Q1 25 | 21.0% | 76.6% | ||
| Q4 24 | -59.8% | 76.7% | ||
| Q3 24 | 6.0% | 73.4% | ||
| Q2 24 | 5.7% | 77.3% | ||
| Q1 24 | 6.9% | 78.1% |
| Q4 25 | — | 58.3% | ||
| Q3 25 | -27.0% | 59.7% | ||
| Q2 25 | 13.8% | 61.9% | ||
| Q1 25 | -45.9% | 61.6% | ||
| Q4 24 | -58.2% | 63.7% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 61.4% | ||
| Q2 24 | 3.2% | 66.5% | ||
| Q1 24 | 3.8% | 65.7% |
| Q4 25 | — | $-8.59 | ||
| Q3 25 | $-1.84 | $5.27 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $5.05 | ||
| Q1 25 | $-3.12 | $5.24 | ||
| Q4 24 | $-6.54 | $5.14 | ||
| Q3 24 | $0.18 | $4.63 | ||
| Q2 24 | $0.29 | $4.98 | ||
| Q1 24 | $0.35 | $4.97 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $312.3M | $144.8M |
| 総負債低いほど良い | $559.1M | — |
| 株主資本純資産 | $810.0M | $1.5B |
| 総資産 | $1.8B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.69× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $144.8M | ||
| Q3 25 | $312.3M | $531.8M | ||
| Q2 25 | $149.6M | $543.9M | ||
| Q1 25 | $130.8M | $460.4M | ||
| Q4 24 | $177.6M | $369.8M | ||
| Q3 24 | $158.5M | $533.9M | ||
| Q2 24 | $129.6M | $894.7M | ||
| Q1 24 | $157.6M | $837.1M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $559.1M | — | ||
| Q2 25 | $613.7M | — | ||
| Q1 25 | $651.0M | — | ||
| Q4 24 | $765.2M | — | ||
| Q3 24 | $772.6M | — | ||
| Q2 24 | $781.6M | — | ||
| Q1 24 | $876.0M | — |
| Q4 25 | — | $1.5B | ||
| Q3 25 | $810.0M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $946.4M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $1.1B |
| Q4 25 | — | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $1.3B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.69× | — | ||
| Q2 25 | 0.59× | — | ||
| Q1 25 | 0.69× | — | ||
| Q4 24 | 0.73× | — | ||
| Q3 24 | 0.53× | — | ||
| Q2 24 | 0.57× | — | ||
| Q1 24 | 0.64× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $56.8M | $113.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $50.9M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 13.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.6% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.92× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $191.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $113.7M | ||
| Q3 25 | $56.8M | $154.6M | ||
| Q2 25 | $69.4M | $120.9M | ||
| Q1 25 | $31.1M | $156.7M | ||
| Q4 24 | $50.5M | $126.6M | ||
| Q3 24 | $25.6M | $118.6M | ||
| Q2 24 | $74.5M | $98.3M | ||
| Q1 24 | $45.8M | $147.2M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $50.9M | — | ||
| Q2 25 | $65.6M | — | ||
| Q1 25 | $28.5M | — | ||
| Q4 24 | $46.0M | — | ||
| Q3 24 | $16.9M | — | ||
| Q2 24 | $66.9M | — | ||
| Q1 24 | $37.6M | — |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 13.7% | — | ||
| Q2 25 | 17.7% | — | ||
| Q1 25 | 7.7% | — | ||
| Q4 24 | 7.7% | — | ||
| Q3 24 | 3.3% | — | ||
| Q2 24 | 13.5% | — | ||
| Q1 24 | 7.6% | — |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 1.6% | — | ||
| Q2 25 | 1.0% | — | ||
| Q1 25 | 0.7% | — | ||
| Q4 24 | 0.7% | — | ||
| Q3 24 | 1.7% | — | ||
| Q2 24 | 1.5% | — | ||
| Q1 24 | 1.7% | — |
| Q4 25 | — | 0.92× | ||
| Q3 25 | — | 1.28× | ||
| Q2 25 | 1.35× | 1.04× | ||
| Q1 25 | — | 1.30× | ||
| Q4 24 | — | 1.07× | ||
| Q3 24 | 2.61× | 1.11× | ||
| Q2 24 | 4.66× | 0.86× | ||
| Q1 24 | 2.42× | 1.29× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MASI
セグメントデータなし
TPL
| Water Serviceand Operations Segment | $98.2M | 46% |
| Water Sales And Royalties | $60.7M | 29% |
| Produced Water Royalties | $33.5M | 16% |
| Easementand Sundry | $20.6M | 10% |
