vs
マシモ（MASI）とINNOVATE Corp.（VATE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
INNOVATE Corp.の直近四半期売上が大きい（$382.7M vs $371.5M、マシモの約1.0倍）。INNOVATE Corp.の純利益率が高く（-1.9% vs -27.0%、差は25.1%）。INNOVATE Corp.の前年同期比売上増加率が高い（61.7% vs -26.4%）。過去8四半期でINNOVATE Corp.の売上複合成長率が高い（10.2% vs -17.7%）
マシモコーポレーションは米国カリフォルニア州アーバインに本社を置くヘルステクノロジー・消費電子企業で、病院や在宅向けの患者監視装置、非侵襲センサー、関連ソフトウェアプラットフォームを開発しているほか、消費者向けオーディオ機器やウェアラブルデバイス事業も展開している。
Innovate Corp.は1994年に創業されたアメリカの上場金融サービス企業です。長年の営業経験を積み、市場に向けて多様かつ専門的な金融関連サービスを提供している、米国本土の公的金融サービス機関です。
MASI vs VATE — 直接比較
売上が大きい
VATE
1.0倍大きい
$371.5M
売上成長率が高い
VATE
+88.1%の差
-26.4%
純利益率が高い
VATE
純利益率が25.1%高い
-27.0%
2年売上CAGRが高い
VATE
2年複合成長率
-17.7%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $371.5M | $382.7M |
| 純利益 | $-100.4M | $-7.4M |
| 粗利率 | 62.1% | 15.4% |
| 営業利益率 | 22.5% | 3.7% |
| 純利益率 | -27.0% | -1.9% |
| 売上前年比 | -26.4% | 61.7% |
| 純利益前年比 | -1124.5% | 55.4% |
| EPS（希薄化後） | $-1.84 | $-0.57 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MASIVATE
| Q4 25 | — | $382.7M | ||
| Q3 25 | $371.5M | $347.1M | ||
| Q2 25 | $370.9M | $242.0M | ||
| Q1 25 | $372.0M | $274.2M | ||
| Q4 24 | $600.7M | $236.6M | ||
| Q3 24 | $504.6M | $242.2M | ||
| Q2 24 | $496.3M | $313.1M | ||
| Q1 24 | $492.8M | $315.2M |
純利益MASIVATE
| Q4 25 | — | $-7.4M | ||
| Q3 25 | $-100.4M | $-8.9M | ||
| Q2 25 | $51.3M | $-19.8M | ||
| Q1 25 | $-170.7M | $-24.5M | ||
| Q4 24 | $-349.6M | $-16.6M | ||
| Q3 24 | $9.8M | $-15.0M | ||
| Q2 24 | $16.0M | $14.4M | ||
| Q1 24 | $18.9M | $-17.4M |
粗利率MASIVATE
| Q4 25 | — | 15.4% | ||
| Q3 25 | 62.1% | 14.3% | ||
| Q2 25 | 62.9% | 18.8% | ||
| Q1 25 | 62.9% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 40.7% | 19.6% | ||
| Q3 24 | 52.2% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 51.3% | 21.0% | ||
| Q1 24 | 49.0% | 15.4% |
営業利益率MASIVATE
| Q4 25 | — | 3.7% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 17.4% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 21.0% | 1.2% | ||
| Q4 24 | -59.8% | 1.1% | ||
| Q3 24 | 6.0% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 5.7% | 9.2% | ||
| Q1 24 | 6.9% | 0.9% |
純利益率MASIVATE
| Q4 25 | — | -1.9% | ||
| Q3 25 | -27.0% | -2.6% | ||
| Q2 25 | 13.8% | -8.2% | ||
| Q1 25 | -45.9% | -8.9% | ||
| Q4 24 | -58.2% | -7.0% | ||
| Q3 24 | 1.9% | -6.2% | ||
| Q2 24 | 3.2% | 4.6% | ||
| Q1 24 | 3.8% | -5.5% |
EPS（希薄化後）MASIVATE
| Q4 25 | — | $-0.57 | ||
| Q3 25 | $-1.84 | $-0.71 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $-1.67 | ||
| Q1 25 | $-3.12 | $-1.89 | ||
| Q4 24 | $-6.54 | $-0.72 | ||
| Q3 24 | $0.18 | $-1.18 | ||
| Q2 24 | $0.29 | $1.03 | ||
| Q1 24 | $0.35 | $-2.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $312.3M | $112.1M |
| 総負債低いほど良い | $559.1M | $80.3M |
| 株主資本純資産 | $810.0M | $-240.1M |
| 総資産 | $1.8B | $950.1M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.69× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MASIVATE
| Q4 25 | — | $112.1M | ||
| Q3 25 | $312.3M | $35.5M | ||
| Q2 25 | $149.6M | $33.4M | ||
| Q1 25 | $130.8M | $33.3M | ||
| Q4 24 | $177.6M | $48.8M | ||
| Q3 24 | $158.5M | $51.0M | ||
| Q2 24 | $129.6M | $80.2M | ||
| Q1 24 | $157.6M | $38.4M |
総負債MASIVATE
| Q4 25 | — | $80.3M | ||
| Q3 25 | $559.1M | $97.3M | ||
| Q2 25 | $613.7M | $160.1M | ||
| Q1 25 | $651.0M | $139.9M | ||
| Q4 24 | $765.2M | $500.6M | ||
| Q3 24 | $772.6M | $502.4M | ||
| Q2 24 | $781.6M | $638.3M | ||
| Q1 24 | $876.0M | $641.5M |
株主資本MASIVATE
| Q4 25 | — | $-240.1M | ||
| Q3 25 | $810.0M | $-233.3M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $-224.8M | ||
| Q1 25 | $946.4M | $-204.2M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $-180.4M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $-163.1M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $-149.0M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $-184.4M |
総資産MASIVATE
| Q4 25 | — | $950.1M | ||
| Q3 25 | $1.8B | $913.2M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $890.9M | ||
| Q1 25 | $2.3B | $868.0M | ||
| Q4 24 | $2.6B | $891.1M | ||
| Q3 24 | $3.1B | $897.2M | ||
| Q2 24 | $2.9B | $898.9M | ||
| Q1 24 | $3.0B | $943.5M |
負債/資本比率MASIVATE
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.69× | — | ||
| Q2 25 | 0.59× | — | ||
| Q1 25 | 0.69× | — | ||
| Q4 24 | 0.73× | — | ||
| Q3 24 | 0.53× | — | ||
| Q2 24 | 0.57× | — | ||
| Q1 24 | 0.64× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $56.8M | $101.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $50.9M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 13.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.6% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $191.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMASIVATE
| Q4 25 | — | $101.1M | ||
| Q3 25 | $56.8M | $19.2M | ||
| Q2 25 | $69.4M | $40.4M | ||
| Q1 25 | $31.1M | $-14.1M | ||
| Q4 24 | $50.5M | $41.4M | ||
| Q3 24 | $25.6M | $-28.4M | ||
| Q2 24 | $74.5M | $21.5M | ||
| Q1 24 | $45.8M | $-25.4M |
フリーキャッシュフローMASIVATE
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $50.9M | $19.0M | ||
| Q2 25 | $65.6M | — | ||
| Q1 25 | $28.5M | $-18.8M | ||
| Q4 24 | $46.0M | $34.2M | ||
| Q3 24 | $16.9M | $-31.5M | ||
| Q2 24 | $66.9M | $18.4M | ||
| Q1 24 | $37.6M | $-31.0M |
FCFマージンMASIVATE
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 13.7% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 17.7% | — | ||
| Q1 25 | 7.7% | -6.9% | ||
| Q4 24 | 7.7% | 14.5% | ||
| Q3 24 | 3.3% | -13.0% | ||
| Q2 24 | 13.5% | 5.9% | ||
| Q1 24 | 7.6% | -9.8% |
設備投資強度MASIVATE
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 1.6% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 1.0% | — | ||
| Q1 25 | 0.7% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 0.7% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 1.5% | 1.0% | ||
| Q1 24 | 1.7% | 1.8% |
キャッシュ転換率MASIVATE
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 1.35× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 2.61× | — | ||
| Q2 24 | 4.66× | 1.49× | ||
| Q1 24 | 2.42× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MASI
セグメントデータなし
VATE
| Commercial Revenue | $126.1M | 33% |
| Industrial Revenue | $87.5M | 23% |
| Transportation Revenue | $58.4M | 15% |
| Healthcare Revenue | $48.4M | 13% |
| Government Revenue | $44.3M | 12% |
| Energy Revenue | $8.0M | 2% |
| Broadcast Station Revenue | $5.7M | 1% |
| Systems And Consumables Revenue | $3.1M | 1% |
| Leisure Revenue | $200.0K | 0% |
