vs
マシモ（MASI）とWAFD INC（WAFD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マシモの直近四半期売上が大きい（$371.5M vs $191.4M、WAFD INCの約1.9倍）。WAFD INCの純利益率が高く（33.5% vs -27.0%、差は60.6%）。WAFD INCの前年同期比売上増加率が高い（11.8% vs -26.4%）。マシモの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$50.9M vs $50.0M）。過去8四半期でWAFD INCの売上複合成長率が高い（5.5% vs -17.7%）
マシモコーポレーションは米国カリフォルニア州アーバインに本社を置くヘルステクノロジー・消費電子企業で、病院や在宅向けの患者監視装置、非侵襲センサー、関連ソフトウェアプラットフォームを開発しているほか、消費者向けオーディオ機器やウェアラブルデバイス事業も展開している。
WAFD銀行は米国ワシントン州シアトルを本拠地とする大手銀行の1つで、ワシントン州、オレゴン州、アイダホ州、ネバダ州、ユタ州、アリゾナ州、ニューメキシコ州、カリフォルニア州、テキサス州の計9州に210の営業店舗を展開し、各地の顧客に金融サービスを提供しています。
MASI vs WAFD — 直接比較
売上が大きい
MASI
1.9倍大きい
$191.4M
売上成長率が高い
WAFD
+38.2%の差
-26.4%
純利益率が高い
WAFD
純利益率が60.6%高い
-27.0%
フリーキャッシュフローが多い
MASI
FCF $861.0K多い
$50.0M
2年売上CAGRが高い
WAFD
2年複合成長率
-17.7%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $371.5M | $191.4M |
| 純利益 | $-100.4M | $64.2M |
| 粗利率 | 62.1% | — |
| 営業利益率 | 22.5% | 43.0% |
| 純利益率 | -27.0% | 33.5% |
| 売上前年比 | -26.4% | 11.8% |
| 純利益前年比 | -1124.5% | 35.8% |
| EPS（希薄化後） | $-1.84 | $0.79 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MASIWAFD
| Q4 25 | — | $191.4M | ||
| Q3 25 | $371.5M | $188.3M | ||
| Q2 25 | $370.9M | $186.3M | ||
| Q1 25 | $372.0M | $179.8M | ||
| Q4 24 | $600.7M | $171.1M | ||
| Q3 24 | $504.6M | $188.7M | ||
| Q2 24 | $496.3M | $194.4M | ||
| Q1 24 | $492.8M | $172.0M |
純利益MASIWAFD
| Q4 25 | — | $64.2M | ||
| Q3 25 | $-100.4M | $60.6M | ||
| Q2 25 | $51.3M | $62.0M | ||
| Q1 25 | $-170.7M | $56.3M | ||
| Q4 24 | $-349.6M | $47.3M | ||
| Q3 24 | $9.8M | $61.1M | ||
| Q2 24 | $16.0M | $64.6M | ||
| Q1 24 | $18.9M | $15.9M |
粗利率MASIWAFD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 62.1% | — | ||
| Q2 25 | 62.9% | — | ||
| Q1 25 | 62.9% | — | ||
| Q4 24 | 40.7% | — | ||
| Q3 24 | 52.2% | — | ||
| Q2 24 | 51.3% | — | ||
| Q1 24 | 49.0% | — |
営業利益率MASIWAFD
| Q4 25 | — | 43.0% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 41.2% | ||
| Q2 25 | 17.4% | 42.8% | ||
| Q1 25 | 21.0% | 40.1% | ||
| Q4 24 | -59.8% | 35.2% | ||
| Q3 24 | 6.0% | 42.8% | ||
| Q2 24 | 5.7% | 42.6% | ||
| Q1 24 | 6.9% | 12.2% |
純利益率MASIWAFD
| Q4 25 | — | 33.5% | ||
| Q3 25 | -27.0% | 32.2% | ||
| Q2 25 | 13.8% | 33.3% | ||
| Q1 25 | -45.9% | 31.3% | ||
| Q4 24 | -58.2% | 27.6% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 32.4% | ||
| Q2 24 | 3.2% | 33.2% | ||
| Q1 24 | 3.8% | 9.2% |
EPS（希薄化後）MASIWAFD
| Q4 25 | — | $0.79 | ||
| Q3 25 | $-1.84 | $0.71 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $0.73 | ||
| Q1 25 | $-3.12 | $0.65 | ||
| Q4 24 | $-6.54 | $0.54 | ||
| Q3 24 | $0.18 | $0.73 | ||
| Q2 24 | $0.29 | $0.75 | ||
| Q1 24 | $0.35 | $0.17 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $312.3M | $734.9M |
| 総負債低いほど良い | $559.1M | — |
| 株主資本純資産 | $810.0M | $3.0B |
| 総資産 | $1.8B | $27.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.69× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MASIWAFD
| Q4 25 | — | $734.9M | ||
| Q3 25 | $312.3M | $657.3M | ||
| Q2 25 | $149.6M | $809.3M | ||
| Q1 25 | $130.8M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $177.6M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $158.5M | $2.4B | ||
| Q2 24 | $129.6M | $2.5B | ||
| Q1 24 | $157.6M | $1.5B |
総負債MASIWAFD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $559.1M | — | ||
| Q2 25 | $613.7M | — | ||
| Q1 25 | $651.0M | — | ||
| Q4 24 | $765.2M | — | ||
| Q3 24 | $772.6M | — | ||
| Q2 24 | $781.6M | — | ||
| Q1 24 | $876.0M | — |
株主資本MASIWAFD
| Q4 25 | — | $3.0B | ||
| Q3 25 | $810.0M | $3.0B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $3.0B | ||
| Q1 25 | $946.4M | $3.0B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $2.9B |
総資産MASIWAFD
| Q4 25 | — | $27.3B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $26.7B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $26.7B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $27.6B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $27.7B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $28.1B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $28.6B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $30.1B |
負債/資本比率MASIWAFD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.69× | — | ||
| Q2 25 | 0.59× | — | ||
| Q1 25 | 0.69× | — | ||
| Q4 24 | 0.73× | — | ||
| Q3 24 | 0.53× | — | ||
| Q2 24 | 0.57× | — | ||
| Q1 24 | 0.64× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $56.8M | $60.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $50.9M | $50.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 13.7% | 26.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.6% | 5.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $191.0M | $377.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMASIWAFD
| Q4 25 | — | $60.5M | ||
| Q3 25 | $56.8M | $237.0M | ||
| Q2 25 | $69.4M | $58.0M | ||
| Q1 25 | $31.1M | $72.1M | ||
| Q4 24 | $50.5M | $49.4M | ||
| Q3 24 | $25.6M | $439.2M | ||
| Q2 24 | $74.5M | $63.1M | ||
| Q1 24 | $45.8M | $169.2M |
フリーキャッシュフローMASIWAFD
| Q4 25 | — | $50.0M | ||
| Q3 25 | $50.9M | $208.2M | ||
| Q2 25 | $65.6M | $53.1M | ||
| Q1 25 | $28.5M | $66.6M | ||
| Q4 24 | $46.0M | $43.0M | ||
| Q3 24 | $16.9M | $414.6M | ||
| Q2 24 | $66.9M | $58.3M | ||
| Q1 24 | $37.6M | $164.8M |
FCFマージンMASIWAFD
| Q4 25 | — | 26.1% | ||
| Q3 25 | 13.7% | 110.6% | ||
| Q2 25 | 17.7% | 28.5% | ||
| Q1 25 | 7.7% | 37.0% | ||
| Q4 24 | 7.7% | 25.1% | ||
| Q3 24 | 3.3% | 219.7% | ||
| Q2 24 | 13.5% | 30.0% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 95.8% |
設備投資強度MASIWAFD
| Q4 25 | — | 5.5% | ||
| Q3 25 | 1.6% | 15.2% | ||
| Q2 25 | 1.0% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 0.7% | 3.1% | ||
| Q4 24 | 0.7% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 13.1% | ||
| Q2 24 | 1.5% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 1.7% | 2.6% |
キャッシュ転換率MASIWAFD
| Q4 25 | — | 0.94× | ||
| Q3 25 | — | 3.91× | ||
| Q2 25 | 1.35× | 0.94× | ||
| Q1 25 | — | 1.28× | ||
| Q4 24 | — | 1.05× | ||
| Q3 24 | 2.61× | 7.18× | ||
| Q2 24 | 4.66× | 0.98× | ||
| Q1 24 | 2.42× | 10.65× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
