vs
マシモ（MASI）とADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.（WMS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.の直近四半期売上が大きい（$693.4M vs $371.5M、マシモの約1.9倍）。ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.の純利益率が高く（13.5% vs -27.0%、差は40.5%）。ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.の前年同期比売上増加率が高い（0.4% vs -26.4%）。ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$183.6M vs $50.9M）。過去8四半期でADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.の売上複合成長率が高い（3.0% vs -17.7%）
マシモコーポレーションは米国カリフォルニア州アーバインに本社を置くヘルステクノロジー・消費電子企業で、病院や在宅向けの患者監視装置、非侵襲センサー、関連ソフトウェアプラットフォームを開発しているほか、消費者向けオーディオ機器やウェアラブルデバイス事業も展開している。
アドバンスド・ドレネージ・システムズ（略称ADS）は米国の企業で、ポリプロピレン・ポリエチレン製パイプ、プラスチック製浸出場システム、浄化槽と付属部品、雨水調整施設、PVC製排水構造物、継手、水ろ過・分離装置の設計・製造・販売を行い、米国最大の高密度ポリエチレンパイプメーカーです。本社はオハイオ州ヒリアードに所在します。
MASI vs WMS — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $371.5M | $693.4M |
| 純利益 | $-100.4M | $93.6M |
| 粗利率 | 62.1% | 37.4% |
| 営業利益率 | 22.5% | 19.7% |
| 純利益率 | -27.0% | 13.5% |
| 売上前年比 | -26.4% | 0.4% |
| 純利益前年比 | -1124.5% | 15.3% |
| EPS（希薄化後） | $-1.84 | $1.19 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $693.4M | ||
| Q3 25 | $371.5M | $850.4M | ||
| Q2 25 | $370.9M | $829.9M | ||
| Q1 25 | $372.0M | $615.8M | ||
| Q4 24 | $600.7M | $690.5M | ||
| Q3 24 | $504.6M | $782.6M | ||
| Q2 24 | $496.3M | $815.3M | ||
| Q1 24 | $492.8M | $653.8M |
| Q4 25 | — | $93.6M | ||
| Q3 25 | $-100.4M | $156.0M | ||
| Q2 25 | $51.3M | $143.9M | ||
| Q1 25 | $-170.7M | $77.2M | ||
| Q4 24 | $-349.6M | $81.2M | ||
| Q3 24 | $9.8M | $130.4M | ||
| Q2 24 | $16.0M | $161.4M | ||
| Q1 24 | $18.9M | $94.8M |
| Q4 25 | — | 37.4% | ||
| Q3 25 | 62.1% | 40.0% | ||
| Q2 25 | 62.9% | 39.8% | ||
| Q1 25 | 62.9% | 36.7% | ||
| Q4 24 | 40.7% | 35.0% | ||
| Q3 24 | 52.2% | 37.6% | ||
| Q2 24 | 51.3% | 40.8% | ||
| Q1 24 | 49.0% | 38.5% |
| Q4 25 | — | 19.7% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 26.3% | ||
| Q2 25 | 17.4% | 24.8% | ||
| Q1 25 | 21.0% | 19.0% | ||
| Q4 24 | -59.8% | 18.4% | ||
| Q3 24 | 6.0% | 23.9% | ||
| Q2 24 | 5.7% | 27.7% | ||
| Q1 24 | 6.9% | 20.7% |
| Q4 25 | — | 13.5% | ||
| Q3 25 | -27.0% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 13.8% | 17.3% | ||
| Q1 25 | -45.9% | 12.5% | ||
| Q4 24 | -58.2% | 11.8% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 16.7% | ||
| Q2 24 | 3.2% | 19.8% | ||
| Q1 24 | 3.8% | 14.5% |
| Q4 25 | — | $1.19 | ||
| Q3 25 | $-1.84 | $1.99 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $1.84 | ||
| Q1 25 | $-3.12 | $0.99 | ||
| Q4 24 | $-6.54 | $1.04 | ||
| Q3 24 | $0.18 | $1.67 | ||
| Q2 24 | $0.29 | $2.06 | ||
| Q1 24 | $0.35 | $1.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $312.3M | $1.0B |
| 総負債低いほど良い | $559.1M | — |
| 株主資本純資産 | $810.0M | $1.9B |
| 総資産 | $1.8B | $4.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.69× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $1.0B | ||
| Q3 25 | $312.3M | $812.9M | ||
| Q2 25 | $149.6M | $638.3M | ||
| Q1 25 | $130.8M | $463.3M | ||
| Q4 24 | $177.6M | $488.9M | ||
| Q3 24 | $158.5M | $613.0M | ||
| Q2 24 | $129.6M | $541.6M | ||
| Q1 24 | $157.6M | $490.2M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $559.1M | — | ||
| Q2 25 | $613.7M | — | ||
| Q1 25 | $651.0M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $765.2M | — | ||
| Q3 24 | $772.6M | — | ||
| Q2 24 | $781.6M | — | ||
| Q1 24 | $876.0M | $1.3B |
| Q4 25 | — | $1.9B | ||
| Q3 25 | $810.0M | $1.8B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $946.4M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $1.2B |
| Q4 25 | — | $4.1B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $4.1B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $3.6B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $3.5B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $3.4B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $3.3B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.69× | — | ||
| Q2 25 | 0.59× | — | ||
| Q1 25 | 0.69× | 0.83× | ||
| Q4 24 | 0.73× | — | ||
| Q3 24 | 0.53× | — | ||
| Q2 24 | 0.57× | — | ||
| Q1 24 | 0.64× | 1.11× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $56.8M | $269.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $50.9M | $183.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 13.7% | 26.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.6% | 12.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.88× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $191.0M | $577.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $269.3M | ||
| Q3 25 | $56.8M | $234.9M | ||
| Q2 25 | $69.4M | $275.0M | ||
| Q1 25 | $31.1M | $41.2M | ||
| Q4 24 | $50.5M | $189.9M | ||
| Q3 24 | $25.6M | $166.9M | ||
| Q2 24 | $74.5M | $183.4M | ||
| Q1 24 | $45.8M | $17.7M |
| Q4 25 | — | $183.6M | ||
| Q3 25 | $50.9M | $176.4M | ||
| Q2 25 | $65.6M | $222.4M | ||
| Q1 25 | $28.5M | $-5.3M | ||
| Q4 24 | $46.0M | $135.7M | ||
| Q3 24 | $16.9M | $112.4M | ||
| Q2 24 | $66.9M | $125.7M | ||
| Q1 24 | $37.6M | $-29.8M |
| Q4 25 | — | 26.5% | ||
| Q3 25 | 13.7% | 20.7% | ||
| Q2 25 | 17.7% | 26.8% | ||
| Q1 25 | 7.7% | -0.9% | ||
| Q4 24 | 7.7% | 19.7% | ||
| Q3 24 | 3.3% | 14.4% | ||
| Q2 24 | 13.5% | 15.4% | ||
| Q1 24 | 7.6% | -4.6% |
| Q4 25 | — | 12.4% | ||
| Q3 25 | 1.6% | 6.9% | ||
| Q2 25 | 1.0% | 6.3% | ||
| Q1 25 | 0.7% | 7.6% | ||
| Q4 24 | 0.7% | 7.9% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 7.0% | ||
| Q2 24 | 1.5% | 7.1% | ||
| Q1 24 | 1.7% | 7.3% |
| Q4 25 | — | 2.88× | ||
| Q3 25 | — | 1.51× | ||
| Q2 25 | 1.35× | 1.91× | ||
| Q1 25 | — | 0.53× | ||
| Q4 24 | — | 2.34× | ||
| Q3 24 | 2.61× | 1.28× | ||
| Q2 24 | 4.66× | 1.14× | ||
| Q1 24 | 2.42× | 0.19× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MASI
セグメントデータなし
WMS
| Reportable Segment Aggregation Before Other Operating Segment | $557.3M | 80% |
| Other | $85.5M | 12% |
| Pipe | $35.5M | 5% |
| Allied Products And Other | $15.0M | 2% |
