vs
マトソン（MATX）とロイヤル・カリビアン・グループ（RCL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ロイヤル・カリビアン・グループの直近四半期売上が大きい（$4.3B vs $851.9M、マトソンの約5.0倍）。ロイヤル・カリビアン・グループの純利益率が高く（17.7% vs 16.8%、差は0.9%）。ロイヤル・カリビアン・グループの前年同期比売上増加率が高い（13.3% vs -4.3%）。ロイヤル・カリビアン・グループの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$116.0M vs $42.2M）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs 6.9%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
ロイヤル・カリビアン・グループは旧称ロイヤル・カリビアン・クルーズ・リミテッドで、カーニバルに次ぐ世界第2位のクルーズ運営会社です。米国フロリダ州マイアミに本社を置きリベリアに登記されており、3つのクルーズブランドを完全所有するほか、TUIクルーズの50%株式を保有しています。
MATX vs RCL — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $4.3B |
| 純利益 | $143.1M | $753.0M |
| 粗利率 | — | 47.4% |
| 営業利益率 | 16.9% | 21.9% |
| 純利益率 | 16.8% | 17.7% |
| 売上前年比 | -4.3% | 13.3% |
| 純利益前年比 | 11.8% | 36.4% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $2.76 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $851.9M | $4.3B | ||
| Q3 25 | $880.1M | $5.1B | ||
| Q2 25 | $830.5M | $4.5B | ||
| Q1 25 | $782.0M | $4.0B | ||
| Q4 24 | $890.3M | $3.8B | ||
| Q3 24 | $962.0M | $4.9B | ||
| Q2 24 | $847.4M | $4.1B | ||
| Q1 24 | $722.1M | $3.7B |
| Q4 25 | $143.1M | $753.0M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $94.7M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $72.3M | $730.0M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $552.0M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $113.2M | $854.0M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $360.0M |
| Q4 25 | — | 47.4% | ||
| Q3 25 | — | 51.8% | ||
| Q2 25 | — | 49.7% | ||
| Q1 25 | — | 48.0% | ||
| Q4 24 | — | 45.4% | ||
| Q3 24 | — | 51.1% | ||
| Q2 24 | — | 47.6% | ||
| Q1 24 | — | 44.8% |
| Q4 25 | 16.9% | 21.9% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 33.1% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 23.6% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 33.4% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 26.7% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 20.1% |
| Q4 25 | 16.8% | 17.7% | ||
| Q3 25 | 15.3% | 30.6% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 26.7% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 18.3% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 22.7% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 20.8% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 9.7% |
| Q4 25 | $4.47 | $2.76 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $5.74 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $4.41 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $2.70 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $2.27 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $4.21 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $3.11 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $1.35 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $825.0M |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | $18.2B |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $10.0B |
| 総資産 | $4.6B | $41.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | 1.81× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $141.9M | $825.0M | ||
| Q3 25 | $92.7M | $432.0M | ||
| Q2 25 | $59.1M | $735.0M | ||
| Q1 25 | $122.0M | $386.0M | ||
| Q4 24 | $266.8M | $388.0M | ||
| Q3 24 | $270.3M | $418.0M | ||
| Q2 24 | $168.2M | $391.0M | ||
| Q1 24 | $25.9M | $437.0M |
| Q4 25 | $361.2M | $18.2B | ||
| Q3 25 | $370.9M | $17.2B | ||
| Q2 25 | $341.3M | $17.6B | ||
| Q1 25 | $351.1M | $18.0B | ||
| Q4 24 | $361.2M | $18.5B | ||
| Q3 24 | $370.9M | $19.0B | ||
| Q2 24 | $381.0M | $19.8B | ||
| Q1 24 | $390.8M | $18.9B |
| Q4 25 | $2.8B | $10.0B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $10.1B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $9.2B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $8.0B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $7.6B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $7.0B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $6.0B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $5.2B |
| Q4 25 | $4.6B | $41.6B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $40.1B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $38.5B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $37.5B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $37.1B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $37.1B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $37.0B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $35.2B |
| Q4 25 | 0.13× | 1.81× | ||
| Q3 25 | 0.14× | 1.70× | ||
| Q2 25 | 0.13× | 1.92× | ||
| Q1 25 | 0.13× | 2.26× | ||
| Q4 24 | 0.14× | 2.44× | ||
| Q3 24 | 0.15× | 2.69× | ||
| Q2 24 | 0.16× | 3.29× | ||
| Q1 24 | 0.16× | 3.66× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $1.6B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $116.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | 2.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | 35.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | 2.16× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | $1.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $176.9M | $1.6B | ||
| Q3 25 | $175.6M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $105.6M | $1.7B | ||
| Q1 25 | $89.0M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $174.7M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $248.6M | $897.0M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $36.6M | $1.3B |
| Q4 25 | $42.2M | $116.0M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $-989.0M | ||
| Q2 25 | $19.3M | $910.0M | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $1.2B | ||
| Q4 24 | $49.3M | $915.0M | ||
| Q3 24 | $189.0M | $563.0M | ||
| Q2 24 | $238.1M | $-567.0M | ||
| Q1 24 | $-18.7M | $1.1B |
| Q4 25 | 5.0% | 2.7% | ||
| Q3 25 | 10.5% | -19.2% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 20.1% | ||
| Q1 25 | -0.0% | 30.0% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 24.3% | ||
| Q3 24 | 19.6% | 11.5% | ||
| Q2 24 | 28.1% | -13.8% | ||
| Q1 24 | -2.6% | 29.1% |
| Q4 25 | 15.8% | 35.4% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 47.8% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 18.4% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 10.7% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 6.8% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 52.1% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 6.5% |
| Q4 25 | 1.24× | 2.16× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 0.93× | ||
| Q2 25 | 1.12× | 1.44× | ||
| Q1 25 | 1.23× | 2.23× | ||
| Q4 24 | 1.36× | 2.66× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 0.81× | ||
| Q2 24 | 2.72× | 1.84× | ||
| Q1 24 | 1.01× | 3.69× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
RCL
| Passenger | $2.9B | 69% |
| Other | $1.3B | 31% |
